Anleihen

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
  Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2020

8,83 2,89 0,14 6,16 5,61
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2020

10,22 2,91 0,99 6,86 6,38
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2,94 3,59 3,97 3,71 4,17
Vergleichsindex (%)

Per 28.Feb.2021

3,24 4,67 4,70 4,37 4,79
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1,53 -1,89 -0,68 2,94 11,17 21,48 43,93 61,20
Vergleichsindex (%)

Per 28.Feb.2021

-1,05 -1,30 -0,17 3,24 14,67 25,82 53,40 72,86

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 05.Mär.2021 USD 238,99
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 26.Feb.2021 135
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 19.Jun.2009
Auflegung Anteilsklasse 19.Jun.2009
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Vergleichsindex BBG Barc WGILB All Markets 1-20Yrs 100% Hedged to USD Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,99%
ISIN LU0425308086
Bloomberg-Ticker BGFIA2U
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B45H122
Bloomberg Vergleichsindex Ticker BCLYILUSDH
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Realverzinsung Per 26.Feb.2021 -1,12%
Modifizierte Duration Per 26.Feb.2021 6,82
Effektive Duration Per 26.Feb.2021 6,81 Jahre
Restlaufzeit Per 26.Feb.2021 8,69 Jahre
WAL-to-Worst Per 26.Feb.2021 8,69 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI ESG Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 05.Feb.2021 A
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 05.Feb.2021 6,02
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 05.Feb.2021 32,08
MSCI ESG % Abdeckung Per 05.Feb.2021 99,04
Fonds Lipper Global Classification Per 05.Feb.2021 Bond Global Inflation Linked
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 05.Feb.2021 4,77
Fonds in Peer Group Per 05.Feb.2021 53
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 05.Feb.2021, basierend auf den Beständen am 31.Aug.2020. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Der Fondsmanager führt mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3
Morningstar-Rating für BGF Global Inflation Linked Bond Fund, Class A2 vom 28.Feb.2021 im Vergleich zu den Fonds 81 und Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged.

Positionen

Positionen

Per 26.Feb.2021
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 3,14
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2023 2,86
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 07/15/2029 2,46
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 2,41
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2026 2,38
Name Gewichtung (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 2,38
TREASURY BOND 1.375 11/15/2040 2,28
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 2,25
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 2,24
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 2,04
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 26.Feb.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 26.Feb.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 26.Feb.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 26.Feb.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 26.Feb.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 26.Feb.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 16,21 -0,03 -0,18 16,43 14,43 - LU0425308086 - -
KLASSE I2 USD - 10,01 -0,02 -0,20 10,03 9,96 - LU2298379822 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 14,74 -0,03 -0,20 14,95 13,23 - LU0448666502 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 16,89 -0,03 -0,18 17,12 14,98 - LU0448666684 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 15,94 -0,04 -0,25 16,16 14,24 - LU0425308755 - -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 15,73 -0,04 -0,25 15,95 14,00 - LU0425308243 - -
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 15,83 -0,03 -0,19 16,05 14,05 - LU0827882555 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 14,14 -0,03 -0,21 14,35 12,74 - LU0425308169 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 13,35 -0,03 -0,22 13,55 12,09 - LU0452734238 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Christopher Allen
Christopher Allen
Emanuella Enenajor
Emanuella Enenajor

Unterlagen

Unterlagen