Anleihen

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) -5,1 9,0 -1,2 8,3 1,8 -1,7 3,9 4,9 4,4 -10,5
Einschränkung Benchmark 1 (%) -5,5 9,0 -1,1 10,2 3,1 1,0 6,9 6,4 5,5 -8,5
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-4,65 -1,45 0,23 1,78 2,98
Einschränkung Benchmark 1 (%) -1,62 0,07 2,42 3,30 3,92
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1,00 -0,65 -0,59 0,60 -4,65 -4,29 1,13 19,25 51,80
Einschränkung Benchmark 1 (%) 2,37 -0,34 0,08 1,72 -1,62 0,20 12,69 38,34 72,69
  Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Von
30.Jun.2021
Bis
30.Jun.2022
Von
30.Jun.2022
Bis
30.Jun.2023
Gesamtrendite (%)

Per 30.Jun.2023

1,66 1,57 5,03 -3,56 -3,18
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 30.Jun.2023

5,54 4,52 4,90 -2,23 -0,54

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 04.Okt.2023 USD 247.816.654,43
Auflegung Anteilsklasse 19.Jun.2009
Auflegungsdatum des Fonds 19.Jun.2009
Währung der Reihe EUR
Basiswährung USD
Anlageklasse Anleihen
Einschränkung Benchmark 1 BBG WGILB All Markets 1-20Yrs 100% Hedged to USD Index (USD)
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Gebühren 0,06%
ISIN LU0425308755
Kostenquote 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGFIX2E
SEDOL B45H2G3

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Aug.2023 137
Standardabweichung (3J) Per 31.Aug.2023 6,04%
3J-Beta Per 31.Aug.2023 1,00
Rückzahlungsrendite Per 31.Aug.2023 3,91%
Modifizierte Duration Per 31.Aug.2023 6,60
Realverzinsung Per 31.Aug.2023 1,65%
Effektive Duration Per 31.Aug.2023 6,47 Jahre
Restlaufzeit Per 31.Aug.2023 7,51 Jahre
WAL-to-Worst Per 31.Aug.2023 7,51 Jahre

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bezieht ESG-Erwägungen in Kombination mit anderen Informationen in die Research-Phase des Investitionsprozesses ein. Hierzu können relevante Erkenntnisse Dritter sowie interne Engagement-Berichte und Informationen des BlackRock Investment Stewardship Teams zu Governance-Themen gehören. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BGF Global Inflation Linked Bond Fund, Class X2 Hedged vom 30.Sep.2023 im Vergleich zu den Fonds 182 und Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged.

Positionen

Positionen

Per 31.Aug.2023
Name Gewichtung (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 7,76
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 2,00
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 1,95
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025 1,94
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 1,83
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033 1,79
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032 1,76
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 1,76
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 1,75
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 1,74
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Aug.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Aug.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Aug.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Aug.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Aug.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 14,75 -0,06 -0,41 04.Okt.2023 15,60 14,63 LU0425308755
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 13,44 -0,06 -0,44 04.Okt.2023 14,26 13,40 LU0448666502
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 16,17 -0,06 -0,37 04.Okt.2023 16,96 15,71 LU0448666684
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 12,78 -0,05 -0,39 04.Okt.2023 13,58 12,78 LU0425308169
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 15,08 -0,05 -0,33 04.Okt.2023 15,85 14,70 LU0827882555
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 15,37 -0,06 -0,39 04.Okt.2023 16,15 14,99 LU0425308086
KLASSE I2 USD - 9,63 -0,03 -0,31 04.Okt.2023 10,09 9,34 LU2298379822
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 14,92 -0,05 -0,33 04.Okt.2023 15,68 14,55 LU0425308243
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 11,91 -0,04 -0,33 04.Okt.2023 12,68 11,91 LU0452734238

Fondsmanager

Fondsmanager

Christopher Allen
Christopher Allen
David Rogal
David Rogal

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10.000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7.510 EUR
-24,9%
7.450 EUR
-9,3%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8.950 EUR
-10,5%
9.010 EUR
-3,4%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10.190 EUR
1,9%
10.710 EUR
2,3%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11.140 EUR
11,4%
11.940 EUR
6,1%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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