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BGF Emerging Europe Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 17.Okt.2019 EUR 711,37
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 29.Dez.1995
Auflegung Anteilsklasse 13.Sep.2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Emerging Europe Equity
Vergleichsindex MSCI EM Europe 10/40 (net) in USD Performance Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,33%
ISIN LU0827876581
Bloomberg-Ticker BGEED2U
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B8DYR58
Bloomberg Vergleichsindex Ticker MSEUEM1040
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 4. März 2016)

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2019
Name Gewichtung (%)
PJSC GAZPROM ADR CDI 9,55
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN 7,56
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR 6,22
PAO NOVATEK GDR 4,95
BANK PEKAO SA 4,00
Name Gewichtung (%)
X5 RETAIL GROUP GDR NV 3,52
SBERBANK ROSSII 3,34
TATNEFT 3,14
PZU SA 3,05
MAGNIT 2,98
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 138,35 1,11 0,81 147,66 114,48 - LU0827876581 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 100,45 0,15 0,15 106,33 81,73 - LU0090830497 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 124,35 0,18 0,14 131,18 100,17 - LU0252967533 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 111,75 0,88 0,79 119,71 93,41 - LU0171274896 - -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 88,50 0,77 0,88 99,76 76,30 - LU0827876664 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 13,20 0,02 0,15 13,88 10,53 - LU0147383631 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 111,44 0,17 0,15 117,80 90,31 - LU0011850392 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 95,77 0,14 0,15 101,03 76,66 - LU0827876748 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 10,71 0,01 0,09 11,27 8,54 - LU0572106309 - -
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 88,65 0,76 0,86 99,39 76,35 - LU0204061609 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 123,98 0,99 0,80 132,61 103,21 - LU0171273575 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 101,98 0,15 0,15 109,87 84,23 - LU0408221355 - -
KLASSE I2 EUR - 10,59 0,02 0,19 10,96 10,00 - LU0368229539 - -
KLASSE X4 GBP jährlicher Versand 88,46 0,76 0,87 100,67 76,41 - LU0513876275 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Christopher Colunga
Christopher Colunga

Unterlagen

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