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BGF World Mining Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 17.Okt.2019 USD 4.529,33
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 21.Mär.1997
Auflegung Anteilsklasse 31.Okt.2007
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex EMIX Global Mining Constrained Weights Index (Open) Net
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,32%
ISIN LU0326425278
Bloomberg-Ticker MIGWMGD
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B43DST8
Bloomberg Vergleichsindex Ticker HSBCMINING
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2019
Name Gewichtung (%)
BHP GROUP PLC 8,93
RIO TINTO PLC 6,82
VALE SA 6,44
BARRICK GOLD CORP 5,63
ANGLO AMERICAN PLC 5,04
Name Gewichtung (%)
AGNICO EAGLE MINES LTD 4,75
NEWMONT GOLDCORP CORP 4,74
NEWCREST MINING LTD 4,53
FRANCO NEVADA CORP 4,40
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3,87
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 3,22 0,04 1,26 3,67 3,01 - LU0326425278 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 29,11 0,19 0,66 32,85 26,26 - LU0172157363 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 35,65 0,23 0,65 40,11 31,81 - LU0252963383 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 3,58 0,05 1,42 4,07 3,31 - LU0485065857 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 7,45 0,10 1,36 8,48 6,91 - LU1023059493 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 2,96 0,04 1,37 3,37 2,78 - LU0326424115 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 39,67 0,52 1,33 44,81 35,95 - LU0252968341 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 32,39 0,42 1,31 36,70 29,68 - LU0090845842 - -
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 26,03 0,36 1,40 30,73 24,22 - LU0204068877 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 35,41 0,23 0,65 39,81 31,52 - LU0368236583 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 47,57 0,62 1,32 53,58 42,63 - LU0147406192 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 4,87 0,06 1,25 5,56 4,61 - LU0521028554 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 5,05 0,06 1,20 5,72 4,63 - LU0827890228 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 35,79 0,46 1,30 40,51 32,66 - LU0075056555 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 5,66 0,07 1,25 6,43 5,21 - LU0827890061 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 32,17 0,21 0,66 36,26 28,90 - LU0172157280 - -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 26,11 0,36 1,40 31,00 24,32 - LU0827889725 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 30,87 0,20 0,65 35,22 28,07 - LU0408222593 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 5,14 0,06 1,18 5,86 4,83 - LU0827889998 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 21,90 0,27 1,25 24,91 20,30 - LU0827890145 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 2,78 0,03 1,09 3,18 2,63 - LU0326425351 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 3,31 0,04 1,22 3,77 3,09 - LU0368236740 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 3,30 0,04 1,23 3,75 3,05 - LU0330918003 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 5,37 0,06 1,13 6,11 4,98 - LU0480534758 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 39,39 0,51 1,31 44,47 35,62 - LU0368260294 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD keine Ausschüttung 6,28 0,08 1,29 7,11 5,77 - LU0788109121 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Unterlagen

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