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BGF World Mining Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 22.Mär.2023 USD 5.802.791.782,60
Auflegung Anteilsklasse 21.Sep.2022
Auflegungsdatum des Fonds 21.Mär.1997
Währung der Reihe GBP
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Einschränkung Benchmark 1 MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 (1994) GBP
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Gebühren 1,03%
Kostenquote 1,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1.000,00
Ausschüttungshäufigkeit jährlicher Versand
Gewinnverwendung Ausschüttung
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker I4GBPLX
ISIN LU2527846328
SEDOL BQ68JB3

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 28.Feb.2023 54
Gleitende 12M-Rendite Per - -
Standardabweichung (3J) Per - -
3J-Beta Per - -
KGV Per 28.Feb.2023 7,52
KBV Per 28.Feb.2023 1,88

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 06.Jän.2023 AA
MSCI ESG % Abdeckung Per 06.Jän.2023 96,50
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 06.Jän.2023 7,56
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 06.Jän.2023 53,64
Fonds Lipper Global Classification Per 06.Jän.2023 Equity Sector Materials
Fonds in Peer Group Per 06.Jän.2023 110
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 06.Jän.2023 426,72
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 06.Jän.2023 95,51
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 06.Jän.2023, basierend auf den Beständen am 31.Jul.2022. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 28.Feb.2023 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 28.Feb.2023 25,99%
MSCI – Atomwaffen Per 28.Feb.2023 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 28.Feb.2023 8,82%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 28.Feb.2023 0,00%
MSCI – Ölsande Per 28.Feb.2023 5,18%
MSCI – Tabak Per 28.Feb.2023 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 28.Feb.2023 97,26%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 28.Feb.2023 2,83%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 24,09% und Ölsande 5,18%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Kriterien auch in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Ideengenerierung, Unternehmensresearch, Portfolioaufbau und laufende Überwachung des Anlageprozesses. ESG-Informationen können von Drittanbietern sowie von internen Engagement-Kommentaren und Standortbesuchen und Beiträgen von BlackRock Investment Stewardship bezogen werden. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2023
Name Gewichtung (%)
BHP GROUP LTD 8,80
GLENCORE PLC 7,64
VALE SA 7,62
TECK RESOURCES LTD 5,17
FREEPORT-MCMORAN INC 4,86
Name Gewichtung (%)
RIO TINTO PLC 4,10
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3,47
ANGLO AMERICAN PLC 3,33
ARCELORMITTAL SA 3,27
FRANCO-NEVADA CORP 3,16
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Feb.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 28.Feb.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
Class I4 GBP jährlicher Versand 10,87 0,05 0,46 22.Mär.2023 12,39 9,71 LU2527846328 -
KLASSE I2 GBP - 57,94 0,26 0,45 22.Mär.2023 66,04 51,76 LU2527846245 -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 88,65 0,57 0,65 22.Mär.2023 110,04 68,59 LU0147406192 -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 45,33 0,21 0,47 22.Mär.2023 55,53 38,08 LU0827889725 -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 62,27 0,40 0,65 22.Mär.2023 78,80 48,84 LU0075056555 -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 8,60 0,06 0,70 22.Mär.2023 11,03 6,80 LU0827890228 -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 55,38 0,35 0,64 22.Mär.2023 70,42 43,59 LU0090845842 -
Class X10 USD monatlicher Versand 9,56 0,06 0,63 22.Mär.2023 11,10 7,66 LU2471418983 -
KLASSE D2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 9,77 0,07 0,72 22.Mär.2023 12,28 7,58 LU0827890061 -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 5,23 0,03 0,58 22.Mär.2023 6,88 4,21 LU0326425278 -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 52,49 0,24 0,46 22.Mär.2023 68,08 45,60 LU0408222593 -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 4,68 0,03 0,65 22.Mär.2023 6,20 3,78 LU0326424115 -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 65,59 0,31 0,47 22.Mär.2023 81,80 54,89 LU0252963383 -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 57,68 0,27 0,47 22.Mär.2023 72,44 48,53 LU0172157280 -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 35,70 0,22 0,62 22.Mär.2023 46,87 28,58 LU0827890145 -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 7,72 0,05 0,65 22.Mär.2023 10,21 6,26 LU0521028554 -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 65,72 0,32 0,49 22.Mär.2023 81,76 54,90 LU0368236583 -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 51,31 0,24 0,47 22.Mär.2023 64,73 43,31 LU0172157363 -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 70,80 0,46 0,65 22.Mär.2023 88,95 55,25 LU0252968341 -
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 45,03 0,21 0,47 22.Mär.2023 55,05 37,69 LU0204068877 -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 8,36 0,05 0,60 22.Mär.2023 10,98 6,74 LU0827889998 -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 4,33 0,03 0,70 22.Mär.2023 5,77 3,52 LU0326425351 -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 70,94 0,46 0,65 22.Mär.2023 88,90 55,26 LU0368260294 -
Class A10 USD monatlicher Versand 10,99 0,07 0,64 22.Mär.2023 12,79 9,66 LU2533724279 -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 5,48 0,03 0,55 22.Mär.2023 7,08 4,36 LU0330918003 -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 9,04 0,06 0,67 22.Mär.2023 11,45 7,05 LU0480534758 -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 5,43 0,04 0,74 22.Mär.2023 7,12 4,36 LU0368236740 -
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 6,07 0,04 0,66 22.Mär.2023 7,89 4,85 LU0485065857 -
KLASSE A2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 11,47 0,07 0,61 22.Mär.2023 15,18 9,25 LU1023059493 -
KLASSE A2 HEDGED HKD keine Ausschüttung 10,77 0,07 0,65 22.Mär.2023 13,79 8,51 LU0788109121 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage GBP 10,000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
4.350 GBP
-56,5%
2.790 GBP
-22,6%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
5.890 GBP
-41,1%
9.600 GBP
-0,8%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10.430 GBP
4,3%
13.960 GBP
6,9%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
22.210 GBP
122,1%
27.320 GBP
22,3%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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