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BGF India Fund

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Performance

Performance

Chart

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Total Return (%) EUR 4,9 23,7 -7,7 10,1 0,0 35,8 -9,6 13,0 14,8 -14,1
Constraint Benchmark 1 (%) EUR 1,5 21,9 -2,6 9,6 8,2 36,3 -1,7 16,8 18,6 -9,5
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1y 3y 5y 10y Incept.
-14,07 3,66 6,46 6,07 9,00
Constraint Benchmark 1 (%) EUR

as of 31.Dez.2025

-9,52 7,84 10,93 9,14 -
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
-14,07 -0,94 3,87 -2,62 -14,07 11,40 36,74 80,30 506,67
Constraint Benchmark 1 (%) EUR

as of 31.Dez.2025

-9,52 -1,66 4,83 -3,24 -9,52 25,41 67,99 139,87 -
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Total Return (%) EUR

as of 31.Dez.2025

35,83 -9,63 12,96 14,77 -14,07
Constraint Benchmark 1 (%) EUR

as of 31.Dez.2025

36,26 -1,70 16,83 18,64 -9,52

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets of Fund
as of 12.Jän.2026
USD 466 713 063,15
Fund Inception
02.Feb.2005
Base Currency
USD
Constraint Benchmark 1
MSCI India 10-40 NET Index (EUR)
Initial Charge
5,00%
Management Fee
1,50%
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Minimum Subsequent Investment
-
Domicile
Luxemburg
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg Ticker
MLINA2E
Inception Date
02.Feb.2005
Series Currency
EUR
Asset Class
Aktien
SFDR Classification
Andere
Ongoing Charge
1,87%
ISIN
LU0248271941
Minimum Initial Investment
USD 5 000,00
Use of Income
Thesaurierend
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar Category
India Equity
Dealing Frequency
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B14XYR6

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 31.Dez.2025
40
3y Beta
as of 31.Dez.2025
0,86
P/B Ratio
as of 31.Dez.2025
0,00
Standard Deviation (3y)
as of 31.Dez.2025
12,17%
P/E Ratio
as of 31.Dez.2025
0,00

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Ratings

Holdings

Holdings

as of 31.Dez.2025
Name Weight (%)
HDFC BANK LTD 8,86
ICICI BANK LTD 8,14
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD 5,22
RELIANCE INDUSTRIES LTD 4,89
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 4,83
Name Weight (%)
LARSEN AND TOUBRO LTD 4,81
BHARTI AIRTEL LTD 4,54
INFOSYS LTD 3,52
ULTRATECH CEMENT LTD 3,22
TVS MOTOR COMPANY LTD 3,21
Positionen unterliegen Änderungen.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
KLASSE A2 EUR 45,87 0,02 0,04 12.Jän.2026 51,95 44,68 LU0248271941
KLASSE E2 USD 48,54 0,19 0,39 12.Jän.2026 51,20 43,61 LU0248273137
KLASSE X2 USD 20,90 0,09 0,43 12.Jän.2026 21,77 18,41 LU0248274374
KLASSE D2 USD 61,73 0,25 0,41 12.Jän.2026 64,67 54,86 LU0724618193
KLASSE E2 EUR 41,57 0,02 0,05 12.Jän.2026 47,31 40,55 LU0248273566
KLASSE I2 USD 10,58 0,05 0,47 12.Jän.2026 11,07 9,38 LU2386952878
KLASSE D4 GBP 44,09 -0,03 -0,07 12.Jän.2026 48,20 41,74 LU0827882712
KLASSE D2 EUR 52,87 0,03 0,06 12.Jän.2026 59,43 51,38 LU0288299570
KLASSE A4 GBP 39,97 -0,02 -0,05 12.Jän.2026 44,01 38,08 LU0250163515
KLASSE A2 USD 53,57 0,22 0,41 12.Jän.2026 56,35 47,91 LU0248272758

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Prashant Periwal
Prashant Periwal

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment EUR 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
6 350 EUR
-36,5%
4 540 EUR
-14,6%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
6 530 EUR
-34,7%
7 890 EUR
-4,6%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10 110 EUR
1,1%
14 330 EUR
7,5%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
15 390 EUR
53,9%
19 920 EUR
14,8%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

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