Products - BlackRock

Capital at risk. The value of investments and the income from them can fall as well as rise and are not guaranteed. Investors may not get back the amount originally invested.

Ticker	Name	1Y (%)	2Y (%)	3Y (%)	4Y (%)	5Y (%)	As Of	1Y (%)	3Y (%)	5Y (%)	10Y (%)	Incept (%)	As Of	1Y (%)	2Y (%)	3Y (%)	4Y (%)	5Y (%)	As Of	YTD (%)	6M (%)	3Y (%)	5Y (%)	10Y (%)	Incept (%)	As Of	Inception Date	Net Assets
-	BGF Global Long-Horizon Equity Fund	5,34	26,65	14,07	-23,76	33,89	30-Sept-25	7,51	11,57	7,77	10,77	9,23	30-Nov-25	12,29	14,14	-18,25	20,51	22,27	31-Dec-24	9,91	10,37	38,89	45,35	178,03	319,58	30-Nov-25	03-Sept-09	140 910 645,26
-	BGF Global Long-Horizon Equity Fund	4,56	25,70	13,22	-24,32	32,88	30-Sept-25	6,72	10,74	6,97	9,94	8,36	30-Nov-25	11,45	13,30	-18,88	19,62	21,35	31-Dec-24	9,17	9,97	35,82	40,04	158,01	988,96	30-Nov-25	29-Feb-96	191 684 255,22
-	iShares Europe Equity Index Fund (LU)	8,13	17,76	19,95	-11,34	27,79	30-Sept-25	15,75	11,71	10,59	6,58	8,30	30-Nov-25	8,09	15,11	-9,27	24,93	-3,70	31-Dec-24	15,76	5,53	39,40	65,40	89,20	184,28	30-Nov-25	23-Oct-12	-
-	iShares Europe Equity Index Fund (LU)	8,65	18,32	20,53	-10,91	28,40	30-Sept-25	16,31	12,25	11,12	7,10	8,83	30-Nov-25	8,61	15,66	-8,83	25,53	-3,23	31-Dec-24	16,27	5,79	41,42	69,41	98,50	203,03	30-Nov-25	23-Oct-12	-
-	iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	0,94	10,42	0,32	-22,21	-3,77	30-Sept-25	4,47	2,51	-3,83	0,07	-0,83	30-Nov-25	-3,19	4,36	-18,42	-7,66	9,70	31-Dec-24	6,73	1,83	7,73	-17,73	0,66	-10,31	30-Nov-25	23-Oct-12	-
-	iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	1,21	10,78	0,66	-21,96	-3,45	30-Sept-25	4,77	2,84	-3,52	0,40	-0,49	30-Nov-25	-2,86	4,70	-18,15	-7,35	10,06	31-Dec-24	7,00	2,03	8,75	-16,40	4,09	-6,23	30-Nov-25	23-Oct-12	-
-	iShares Japan Equity Index Fund (LU)	15,62	20,66	24,95	-29,38	21,50	30-Sept-25	22,40	16,62	6,70	6,97	7,96	30-Nov-25	6,74	19,17	-16,96	0,96	14,19	31-Dec-24	24,33	12,09	58,61	38,28	96,25	172,73	30-Nov-25	23-Oct-12	-
-	iShares World Equity Index Fund (LU)	16,64	30,08	21,34	-20,00	29,54	30-Sept-25	16,36	19,30	12,24	11,34	11,10	30-Nov-25	18,49	24,23	-19,05	21,96	15,29	31-Dec-24	18,53	14,35	69,79	78,16	192,73	297,40	30-Nov-25	23-Oct-12	-
-	iShares World Equity Index Fund (LU)	17,20	30,71	21,91	-19,61	30,17	30-Sept-25	16,92	19,87	12,78	11,87	11,65	30-Nov-25	19,06	24,83	-18,66	22,54	15,85	31-Dec-24	19,04	14,62	72,24	82,48	207,12	323,58	30-Nov-25	23-Oct-12	-
-	iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	-0,42	8,72	-2,98	-17,24	-2,46	30-Sept-25	-0,70	1,17	-3,29	-0,47	1,05	30-Nov-25	1,20	6,33	-18,74	-4,00	4,48	31-Dec-24	0,75	0,22	3,54	-15,40	-4,58	14,73	30-Nov-25	23-Oct-12	-
-	iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	0,07	9,23	-2,51	-16,85	-1,99	30-Sept-25	-0,22	1,65	-2,82	0,01	1,54	30-Nov-25	1,69	6,85	-18,36	-3,54	4,98	31-Dec-24	1,19	0,46	5,04	-13,34	0,11	22,19	30-Nov-25	23-Oct-12	-
-	iShares Europe Equity Index Fund (LU)	8,45	18,11	20,32	-11,07	28,17	30-Sept-25	16,10	12,05	10,92	6,90	8,63	30-Nov-25	8,41	15,45	-8,99	25,30	-3,40	31-Dec-24	16,08	5,69	40,66	67,90	94,97	195,91	30-Nov-25	23-Oct-12	-
-	iShares Europe Equity Index Fund (LU)	8,39	18,17	20,43	-11,04	28,21	30-Sept-25	16,06	12,08	10,95	6,94	8,67	30-Nov-25	8,41	15,56	-8,94	25,35	-3,38	31-Dec-24	16,05	5,70	40,78	68,15	95,55	197,09	30-Nov-25	23-Oct-12	-
-	iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	1,25	10,75	0,63	-21,99	-3,48	30-Sept-25	4,78	2,82	-3,54	0,37	-0,53	30-Nov-25	-2,89	4,67	-18,18	-7,38	10,02	31-Dec-24	7,02	1,99	8,69	-16,49	3,73	-6,67	30-Nov-25	23-Oct-12	-
-	iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	1,42	10,95	0,81	-21,84	-3,31	30-Sept-25	4,96	3,00	-3,37	0,55	-0,35	30-Nov-25	-2,72	4,86	-18,03	-7,21	10,22	31-Dec-24	7,19	2,07	9,28	-15,74	5,61	-4,49	30-Nov-25	23-Oct-12	-
-	iShares Japan Equity Index Fund (LU)	15,27	20,30	24,57	-29,59	21,14	30-Sept-25	22,03	16,27	6,38	6,65	7,63	30-Nov-25	6,42	18,82	-17,20	0,65	13,85	31-Dec-24	23,98	11,91	57,19	36,23	90,45	161,99	30-Nov-25	23-Oct-12	-
-	iShares Japan Equity Index Fund (LU)	15,65	20,70	24,98	-29,35	21,54	30-Sept-25	22,43	16,66	6,73	7,01	7,99	30-Nov-25	6,78	19,20	-16,93	0,98	14,23	31-Dec-24	24,36	12,10	58,75	38,49	96,85	173,80	30-Nov-25	23-Oct-12	-
-	iShares Japan Equity Index Fund (LU)	15,83	20,88	25,17	-29,25	21,72	30-Sept-25	22,62	16,83	6,89	7,17	8,15	30-Nov-25	6,94	19,39	-16,81	1,13	14,40	31-Dec-24	24,52	12,18	59,47	39,53	99,81	179,19	30-Nov-25	23-Oct-12	-
-	iShares North America Equity Index Fund (LU)	17,69	32,44	19,45	-17,89	31,34	30-Sept-25	14,10	20,77	13,60	13,24	13,19	30-Nov-25	23,96	26,91	-20,99	26,92	19,21	31-Dec-24	16,24	16,27	76,15	89,21	246,83	406,83	30-Nov-25	23-Oct-12	-
-	iShares North America Equity Index Fund (LU)	18,04	32,84	19,81	-17,64	31,73	30-Sept-25	14,44	21,13	13,94	13,58	13,53	30-Nov-25	24,33	27,29	-20,76	27,30	19,58	31-Dec-24	16,55	16,44	77,73	92,07	257,39	427,55	30-Nov-25	23-Oct-12	-
-	iShares North America Equity Index Fund (LU)	18,08	32,88	19,84	-17,62	31,77	30-Sept-25	14,47	21,17	13,98	13,62	13,57	30-Nov-25	24,37	27,33	-20,73	27,34	19,61	31-Dec-24	16,58	16,45	77,89	92,35	258,45	429,65	30-Nov-25	23-Oct-12	-
-	iShares North America Equity Index Fund (LU)	18,25	33,08	20,02	-17,50	31,97	30-Sept-25	14,64	21,35	14,15	13,79	13,74	30-Nov-25	24,56	27,51	-20,61	27,53	19,79	31-Dec-24	16,74	16,54	78,69	93,80	263,86	440,08	30-Nov-25	23-Oct-12	-
-	iShares World Equity Index Fund (LU)	17,00	30,48	21,70	-19,76	29,93	30-Sept-25	16,71	19,66	12,58	11,67	11,44	30-Nov-25	18,84	24,60	-18,80	22,33	15,64	31-Dec-24	18,85	14,52	71,32	80,84	201,63	313,58	30-Nov-25	23-Oct-12	-
-	iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	-0,12	9,04	-2,69	-17,00	-2,16	30-Sept-25	-0,40	1,47	-3,00	-0,17	1,36	30-Nov-25	1,51	6,65	-18,51	-3,71	4,79	31-Dec-24	1,02	0,37	4,48	-14,12	-1,67	19,31	30-Nov-25	23-Oct-12	-
-	iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	-0,09	9,07	-2,66	-16,98	-2,14	30-Sept-25	-0,38	1,50	-2,97	-0,14	1,39	30-Nov-25	1,53	6,69	-18,48	-3,68	4,82	31-Dec-24	1,05	0,38	4,56	-13,99	-1,40	19,77	30-Nov-25	23-Oct-12	-
-	iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	9,42	27,60	10,04	-18,45	25,78	30-Sept-25	10,65	9,31	6,06	7,10	5,10	30-Nov-25	4,62	6,05	-5,96	4,30	6,42	31-Dec-24	17,24	6,56	30,62	34,20	98,50	91,92	30-Nov-25	24-Oct-12	-
-	iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	9,55	27,79	10,21	-18,32	25,98	30-Sept-25	10,78	9,47	6,22	7,26	5,26	30-Nov-25	4,78	6,20	-5,81	4,45	6,57	31-Dec-24	17,38	6,66	31,17	35,19	101,46	95,67	30-Nov-25	24-Oct-12	-
-	iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	9,02	27,18	9,68	-18,71	25,38	30-Sept-25	10,26	8,94	5,71	6,74	4,75	30-Nov-25	4,28	5,70	-6,27	3,95	6,07	31-Dec-24	16,86	6,40	29,30	31,98	92,01	83,59	30-Nov-25	24-Oct-12	-
-	iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	9,35	27,56	10,01	-18,47	25,74	30-Sept-25	10,59	9,27	6,02	7,06	5,07	30-Nov-25	4,59	6,01	-5,98	4,27	6,39	31-Dec-24	17,18	6,56	30,46	33,97	97,86	91,16	30-Nov-25	24-Oct-12	-
-	iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	-0,09	9,08	-2,66	-16,97	-2,14	30-Sept-25	-0,37	1,50	-2,97	-0,14	1,36	30-Nov-25	1,54	6,69	-18,48	-3,68	4,82	31-Dec-24	1,05	0,38	4,57	-13,99	-1,37	19,29	30-Nov-25	06-Nov-12	-
-	iShares World Equity Index Fund (LU)	11,46	23,67	12,51	-4,85	31,28	30-Sept-25	6,38	15,44	13,44	10,72	12,34	30-Nov-25	26,86	20,40	-13,79	32,39	5,80	31-Dec-24	6,52	11,93	53,83	87,84	176,91	357,50	30-Nov-25	06-Nov-12	-
-	iShares World Equity Index Fund (LU)	11,45	23,65	12,49	-4,86	31,28	30-Sept-25	6,36	15,42	13,43	10,73	12,35	30-Nov-25	26,84	20,38	-13,79	32,37	5,84	31-Dec-24	6,50	11,92	53,77	87,74	177,05	357,83	30-Nov-25	06-Nov-12	-
-	iShares North America Equity Index Fund (LU)	12,42	25,87	10,71	-2,37	33,05	30-Sept-25	4,27	16,82	14,77	12,57	14,61	30-Nov-25	32,67	22,95	-15,90	37,73	9,38	31-Dec-24	4,43	13,78	59,42	99,15	226,87	493,41	30-Nov-25	09-Nov-12	-
-	iShares Europe Equity Index Fund (LU)	8,48	18,15	20,35	-11,05	28,21	30-Sept-25	16,13	12,08	10,95	6,94	8,68	30-Nov-25	8,44	15,49	-8,97	25,35	-3,38	31-Dec-24	16,11	5,70	40,79	68,15	95,54	196,37	30-Nov-25	09-Nov-12	-
-	iShares Japan Equity Index Fund (LU)	10,11	14,33	15,46	-16,28	22,71	30-Sept-25	11,52	12,47	7,47	6,04	8,96	30-Nov-25	13,91	15,11	-11,86	9,21	4,47	31-Dec-24	11,39	9,53	42,27	43,37	79,72	206,49	30-Nov-25	09-Nov-12	-
-	iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	4,12	20,88	1,67	-3,35	27,01	30-Sept-25	0,75	5,38	6,79	5,94	5,77	30-Nov-25	11,62	2,40	-0,21	12,81	-4,31	31-Dec-24	4,97	4,12	17,02	38,91	78,11	107,92	30-Nov-25	09-Nov-12	-
-	iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	-3,58	4,95	-7,01	-7,51	-2,51	30-Sept-25	-4,53	-0,84	-2,84	-0,51	0,19	30-Nov-25	3,63	1,10	-13,16	0,21	0,66	31-Dec-24	-4,11	-0,34	-2,50	-13,40	-4,99	2,55	30-Nov-25	09-Nov-12	-
-	iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	17,64	25,18	11,27	-28,07	17,57	30-Sept-25	29,77	14,40	4,67	7,54	4,85	30-Nov-25	7,34	9,11	-20,23	-2,89	17,77	31-Dec-24	29,40	19,59	49,71	25,65	106,83	85,36	30-Nov-25	16-Nov-12	-
-	iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	17,97	25,61	11,69	-27,96	17,80	30-Sept-25	30,07	14,77	4,96	7,79	5,09	30-Nov-25	7,79	9,40	-20,02	-2,69	18,01	31-Dec-24	29,64	19,79	51,16	27,37	111,74	91,05	30-Nov-25	16-Nov-12	-
-	iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	17,35	24,95	11,09	-28,34	17,19	30-Sept-25	29,39	14,16	4,40	7,22	4,53	30-Nov-25	7,22	8,82	-20,45	-3,20	17,38	31-Dec-24	29,02	19,47	48,77	24,04	100,82	78,11	30-Nov-25	16-Nov-12	-
-	iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	12,09	18,75	2,97	-14,80	18,70	30-Sept-25	18,25	10,43	5,48	6,47	5,52	30-Nov-25	14,76	5,42	-15,32	5,04	6,40	31-Dec-24	15,91	16,92	34,66	30,55	87,17	101,56	30-Nov-25	16-Nov-12	-
-	iShares Europe Equity Index Fund (LU)	8,45	18,11	20,32	-11,07	28,17	30-Sept-25	16,10	12,05	10,92	6,91	8,26	30-Nov-25	8,41	15,46	-8,99	25,30	-3,40	31-Dec-24	16,07	5,69	40,66	67,89	94,98	177,88	30-Nov-25	16-Jan-13	-
-	iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	-3,62	4,90	-7,04	-7,59	-2,59	30-Sept-25	-4,58	-0,88	-2,89	-0,58	0,60	30-Nov-25	3,59	1,06	-13,21	0,15	0,57	31-Dec-24	-4,16	-0,37	-2,62	-13,63	-5,62	7,94	30-Nov-25	16-Jan-13	-
-	iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	-0,07	9,08	-2,68	-17,00	-2,17	30-Sept-25	-0,36	1,50	-2,98	-0,16	1,22	30-Nov-25	1,55	6,67	-18,51	-3,71	4,80	31-Dec-24	1,07	0,39	4,58	-14,03	-1,58	16,95	30-Nov-25	16-Jan-13	-
-	BGF World Real Estate Securities Fund	-2,14	25,45	2,06	-28,41	32,90	30-Sept-25	0,91	5,82	1,91	2,94	4,05	30-Nov-25	-0,91	11,84	-29,82	26,83	-3,49	31-Dec-24	8,78	4,67	18,49	9,93	33,55	66,00	30-Nov-25	25-Feb-13	44 157 158,37
-	iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	-0,36	28,84	1,59	-22,83	29,66	30-Sept-25	2,96	6,02	3,67	3,43	3,21	30-Nov-25	0,84	9,66	-25,19	26,11	-8,99	31-Dec-24	10,88	5,34	19,16	19,76	40,12	43,53	30-Nov-25	18-Jun-14	234 509 700,90
-	iShares World Equity Index Fund (LU)	11,37	23,57	12,40	-4,92	31,10	30-Sept-25	6,28	15,34	13,33	10,63	12,30	30-Nov-25	26,77	20,27	-13,86	32,21	5,74	31-Dec-24	6,44	11,88	53,43	86,94	174,60	345,12	30-Nov-25	16-Jan-13	-
-	iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	12,32	19,00	3,15	-14,65	18,94	30-Sept-25	18,48	10,64	5,68	6,80	5,98	30-Nov-25	15,00	5,64	-15,18	5,24	7,88	31-Dec-24	16,12	17,04	35,43	31,82	93,13	108,24	30-Nov-25	17-Apr-13	-
-	iShares World Equity Index Fund (LU)	11,58	23,82	12,63	-4,74	31,43	30-Sept-25	6,49	15,57	13,57	10,86	12,31	30-Nov-25	27,02	20,53	-13,69	32,54	5,96	31-Dec-24	6,62	11,99	54,35	88,91	180,26	332,78	30-Nov-25	17-Apr-13	-
EMMV	iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF	4,01	22,29	7,81	-17,79	17,51	30-Sept-25	11,60	8,97	4,43	5,23	3,31	30-Nov-25	8,77	8,19	-14,47	4,96	7,44	31-Dec-24	11,43	6,89	29,41	24,17	66,53	52,62	30-Nov-25	30-Nov-12	305 148 539,03
MVOL	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	6,76	23,35	10,76	-12,41	12,92	30-Sept-25	5,82	9,21	6,90	7,95	8,62	30-Nov-25	10,80	7,79	-9,86	14,15	2,62	31-Dec-24	11,30	1,05	30,24	39,61	114,81	193,10	30-Nov-25	30-Nov-12	2 633 804 625,84
SPMV	iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	7,66	31,44	9,50	-8,07	18,34	30-Sept-25	6,18	11,63	10,28	10,97	11,92	30-Nov-25	18,42	9,82	-11,07	23,87	8,16	31-Dec-24	10,91	6,69	39,10	63,14	183,15	332,16	30-Nov-25	30-Nov-12	1 468 301 536,46
IAPD	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	12,57	29,74	17,90	-17,22	21,85	30-Sept-25	22,90	17,18	9,63	6,59	5,81	30-Nov-25	5,95	13,75	-2,26	4,00	-10,16	31-Dec-24	26,59	20,67	60,92	58,35	89,25	200,86	30-Nov-25	02-Jun-06	620 218 691,08
IGLO	iShares Global Government Bond UCITS ETF	0,70	10,20	0,02	-21,54	-3,70	30-Sept-25	3,90	2,30	-3,67	0,25	0,86	30-Nov-25	-3,54	4,32	-18,12	-6,60	9,38	31-Dec-24	6,59	1,61	7,06	-17,07	2,55	15,42	30-Nov-25	06-Mar-09	1 013 077 920,94
SEDY	iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF	11,50	30,27	15,75	-37,28	39,91	30-Sept-25	25,30	16,95	5,94	6,68	3,25	30-Nov-25	6,66	20,33	-30,70	10,81	-2,61	31-Dec-24	24,73	14,07	59,96	33,44	90,88	56,53	30-Nov-25	25-Nov-11	1 086 940 382,79
IDVY	iShares EURO Dividend UCITS ETF	29,58	17,35	9,14	-18,21	39,26	30-Sept-25	38,58	15,16	11,19	5,74	4,60	30-Nov-25	8,34	4,50	-13,59	24,03	-18,07	31-Dec-24	37,50	8,30	52,72	69,94	74,71	147,03	30-Nov-25	28-Oct-05	1 195 446 820,46
FXC	iShares China Large Cap UCITS ETF	29,75	26,07	6,20	-32,24	-4,64	30-Sept-25	34,49	15,93	-1,18	3,28	6,26	30-Nov-25	31,03	-13,57	-20,01	-20,70	10,06	31-Dec-24	29,55	12,31	55,79	-5,74	38,14	260,27	30-Nov-25	21-Oct-04	1 076 425 729,66
IASP	iShares Asia Property Yield UCITS ETF	11,13	12,83	-1,41	-19,47	16,87	30-Sept-25	23,32	5,37	1,78	3,56	3,14	30-Nov-25	-10,07	-2,08	-11,98	4,52	-9,20	31-Dec-24	30,36	13,45	16,99	9,20	41,90	80,60	30-Nov-25	20-Oct-06	220 406 146,79
IWDP	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	-0,69	28,48	0,51	-22,52	30,26	30-Sept-25	1,22	5,30	3,32	3,36	3,15	30-Nov-25	1,00	8,92	-24,33	25,18	-9,47	31-Dec-24	8,96	3,60	16,75	17,74	39,12	81,00	30-Nov-25	20-Oct-06	964 802 033,92
INFR	iShares Global Infrastructure UCITS ETF	6,05	28,10	-1,92	-5,63	13,77	30-Sept-25	7,21	7,04	6,69	7,51	4,71	30-Nov-25	8,67	0,51	-6,76	16,60	-1,56	31-Dec-24	14,93	6,97	22,66	38,21	106,36	140,87	30-Nov-25	20-Oct-06	1 744 677 714,33
CORP	iShares Global Corp Bond UCITS ETF	4,97	14,45	5,95	-21,38	1,58	30-Sept-25	7,72	6,76	-0,16	2,70	2,15	30-Nov-25	0,95	9,60	-16,84	-3,11	9,98	31-Dec-24	9,92	4,76	21,69	-0,79	30,53	32,39	30-Nov-25	24-Sept-12	2 014 577 410,64
HYLD	iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	9,44	15,95	13,94	-20,45	8,93	30-Sept-25	12,14	10,20	3,54	4,95	4,15	30-Nov-25	2,95	13,44	-12,51	0,46	7,12	31-Dec-24	13,35	4,95	33,84	18,99	62,15	69,96	30-Nov-25	13-Nov-12	1 036 824 445,30
EMCP	iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	5,88	14,17	7,20	-16,93	4,76	30-Sept-25	7,17	8,05	1,99	4,18	3,84	30-Nov-25	6,57	8,04	-12,12	-0,31	6,89	31-Dec-24	7,96	5,40	26,16	10,35	50,65	66,97	30-Nov-25	17-Apr-12	1 009 438 776,39
SJPA	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	17,02	21,07	24,27	-28,99	20,73	30-Sept-25	24,00	17,08	7,09	7,41	6,43	30-Nov-25	7,47	18,86	-15,88	0,92	13,03	31-Dec-24	24,73	12,94	60,49	40,86	104,33	174,09	30-Nov-25	25-Sept-09	7 043 691 855,32
SWDA	iShares Core MSCI World UCITS ETF	17,28	32,47	22,05	-19,54	28,93	30-Sept-25	17,06	19,16	12,98	11,96	10,82	30-Nov-25	18,70	23,86	-18,03	21,90	15,95	31-Dec-24	20,19	14,48	69,21	84,07	209,56	426,83	30-Nov-25	25-Sept-09	128 267 573 286,68
IH2O	iShares Global Water UCITS ETF	7,13	32,53	14,57	-25,09	36,67	30-Sept-25	10,21	11,25	8,80	10,08	7,86	30-Nov-25	4,53	14,12	-21,78	31,06	15,60	31-Dec-24	18,69	5,88	37,68	52,43	161,29	311,87	30-Nov-25	16-Mar-07	2 310 782 975,45
-	iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	4,28	21,06	1,82	-3,22	27,19	30-Sept-25	0,89	5,54	6,95	6,26	5,92	30-Nov-25	11,78	2,56	-0,06	12,94	-2,63	31-Dec-24	5,12	4,20	17,55	39,92	83,52	105,26	30-Nov-25	29-May-13	-
-	iShares Japan Equity Index Fund (LU)	10,32	14,51	15,63	-16,16	22,90	30-Sept-25	11,72	12,66	7,64	6,18	7,71	30-Nov-25	14,11	15,30	-11,74	9,36	4,53	31-Dec-24	11,57	9,64	43,00	44,51	82,23	153,13	30-Nov-25	29-May-13	-
-	iShares North America Equity Index Fund (LU)	12,57	26,07	10,89	-2,23	33,25	30-Sept-25	4,41	16,99	14,94	12,75	14,08	30-Nov-25	32,87	23,13	-15,76	37,92	9,51	31-Dec-24	4,56	13,87	60,12	100,63	231,98	418,92	30-Nov-25	29-May-13	-
CSSX5E	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	13,78	23,31	29,61	-15,52	29,70	30-Sept-25	21,41	16,03	13,36	8,08	7,87	30-Nov-25	11,54	22,78	-9,04	23,98	-2,89	31-Dec-24	19,10	6,28	56,21	87,20	117,44	232,13	30-Nov-25	26-Jan-10	6 788 363 818,73
CSUKX	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	17,36	12,21	14,49	0,82	25,18	30-Sept-25	21,27	12,61	13,13	8,28	7,71	30-Nov-25	9,49	7,77	4,62	18,28	-11,62	31-Dec-24	22,87	12,35	42,81	85,29	121,61	224,48	30-Nov-25	26-Jan-10	2 713 879 886,67
-	MSCI Korea UCITS ETF (Acc)	26,65	9,76	25,32	-40,89	27,24	30-Sept-25	63,87	16,49	4,55	7,75	5,93	30-Nov-25	-22,86	21,79	-29,23	-8,41	43,53	31-Dec-24	76,83	49,45	58,08	24,94	110,92	140,89	30-Nov-25	24-Aug-10	299 274 370,12
CSPXJ	iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	9,52	27,96	10,38	-18,90	25,76	30-Sept-25	11,08	9,47	6,21	7,19	5,25	30-Nov-25	4,45	6,26	-6,10	4,65	6,38	31-Dec-24	17,74	6,52	31,19	35,15	100,32	125,31	30-Nov-25	12-Jan-10	3 462 593 697,54
CSPX	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	17,30	35,97	21,26	-15,71	29,65	30-Sept-25	14,71	20,24	14,96	14,27	14,10	30-Nov-25	24,69	25,92	-18,35	28,36	18,02	31-Dec-24	17,54	16,42	73,85	100,80	279,64	675,53	30-Nov-25	19-May-10	135 159 064 995,24
-	iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	0,64	8,69	-1,35	-16,80	-1,66	30-Sept-25	0,26	2,05	-2,54	-0,22	0,74	30-Nov-25	2,07	6,52	-17,50	-3,35	3,56	31-Dec-24	1,35	0,62	6,26	-12,07	-2,16	9,72	30-Nov-25	28-May-13	-
-	iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	1,10	9,19	-0,90	-16,42	-1,23	30-Sept-25	0,72	2,51	-2,10	0,23	1,17	30-Nov-25	2,53	7,01	-17,11	-2,92	4,04	31-Dec-24	1,77	0,85	7,72	-10,07	2,33	15,71	30-Nov-25	28-May-13	-
-	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	3,47	12,45	1,42	-9,61	5,31	30-Sept-25	1,53	6,37	2,75	3,23	4,66	30-Nov-25	13,96	7,10	-11,94	5,96	-3,80	31-Dec-24	1,00	7,07	20,36	14,53	37,40	76,70	30-Nov-25	28-May-13	-
-	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	8,89	18,98	9,99	-23,57	4,53	30-Sept-25	11,69	10,56	2,25	4,39	3,98	30-Nov-25	7,04	11,17	-16,84	-1,81	5,39	31-Dec-24	12,97	9,69	35,15	11,79	53,70	62,87	30-Nov-25	28-May-13	-
-	iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	1,11	9,21	-0,88	-16,40	-1,19	30-Sept-25	0,74	2,53	-2,08	0,26	1,23	30-Nov-25	2,54	7,03	-17,10	-2,88	4,07	31-Dec-24	1,80	0,86	7,77	-9,96	2,62	16,48	30-Nov-25	28-May-13	-
-	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	8,37	18,41	9,47	-23,93	4,02	30-Sept-25	11,16	10,03	1,76	3,89	3,48	30-Nov-25	6,52	10,63	-17,24	-2,28	4,89	31-Dec-24	12,48	9,44	33,22	9,14	46,50	53,36	30-Nov-25	28-May-13	-
-	iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	17,70	25,32	11,43	-28,12	17,53	30-Sept-25	29,78	14,50	4,72	7,54	5,25	30-Nov-25	7,54	9,15	-20,21	-2,91	17,73	31-Dec-24	29,37	19,66	50,13	25,91	106,94	89,12	30-Nov-25	19-Jun-13	-
-	iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	9,38	27,60	10,04	-18,44	25,78	30-Sept-25	10,62	9,30	6,06	6,93	4,87	30-Nov-25	4,63	6,04	-5,95	4,29	4,64	31-Dec-24	17,21	6,58	30,58	34,17	95,44	79,48	30-Nov-25	14-Aug-13	-
-	iShares Europe Equity Index Fund (LU)	13,95	24,73	30,30	-24,93	27,01	30-Sept-25	27,50	16,26	10,20	7,88	6,66	30-Nov-25	1,65	19,63	-14,20	15,92	5,68	31-Dec-24	29,64	8,20	57,15	62,51	113,42	121,06	30-Nov-25	14-Aug-13	-
-	iShares Japan Equity Index Fund (LU)	15,65	20,71	24,99	-29,35	21,53	30-Sept-25	22,45	16,67	6,74	7,02	6,42	30-Nov-25	6,78	19,22	-16,92	0,98	14,24	31-Dec-24	24,37	12,11	58,79	38,53	97,04	115,00	30-Nov-25	14-Aug-13	-
-	iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	17,77	25,35	11,48	-28,09	17,56	30-Sept-25	29,83	14,55	4,76	7,47	5,04	30-Nov-25	7,59	9,19	-20,16	-2,88	16,35	31-Dec-24	29,41	19,68	50,29	26,17	105,56	82,99	30-Nov-25	14-Aug-13	-
-	iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	-3,58	4,74	-7,73	-7,77	-2,74	30-Sept-25	-4,53	-1,11	-3,11	-0,68	0,92	30-Nov-25	3,64	0,28	-13,36	-0,09	0,15	31-Dec-24	-4,11	-0,34	-3,28	-14,60	-6,57	11,90	30-Nov-25	28-Aug-13	-
-	iShares World Equity Index Fund (LU)	11,39	23,59	12,40	-4,91	31,20	30-Sept-25	6,31	15,36	13,36	10,65	12,06	30-Nov-25	26,78	20,31	-13,87	32,29	5,77	31-Dec-24	6,45	11,89	53,52	87,16	175,00	276,26	30-Nov-25	09-Apr-14	-
-	iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	12,06	18,71	2,88	-14,85	18,66	30-Sept-25	18,21	10,37	5,43	6,55	6,43	30-Nov-25	14,73	5,35	-15,36	4,99	7,66	31-Dec-24	15,87	16,90	34,46	30,24	88,58	106,61	30-Nov-25	09-Apr-14	-
-	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	8,69	18,74	9,77	-23,72	4,31	30-Sept-25	11,47	10,34	2,05	4,18	3,91	30-Nov-25	6,82	10,95	-17,01	-2,00	5,18	31-Dec-24	12,77	9,59	34,34	10,68	50,66	55,84	30-Nov-25	07-May-14	-
EIMI	iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	16,37	25,57	13,18	-27,53	20,88	30-Sept-25	27,75	14,79	5,66	7,90	5,07	30-Nov-25	7,21	11,58	-19,79	-0,24	18,35	31-Dec-24	28,11	18,40	51,26	31,68	113,85	76,68	30-Nov-25	30-May-14	31 703 163 165,28
QDIV	iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF	10,26	33,46	13,16	-7,82	20,49	30-Sept-25	9,46	13,08	11,92	10,74	9,96	30-Nov-25	15,22	13,94	-6,46	20,98	0,89	31-Dec-24	15,65	14,15	44,61	75,60	177,39	197,37	30-Nov-25	06-Jun-14	643 280 826,40
-	BGF World Real Estate Securities Fund	-1,41	26,45	2,84	-27,92	33,95	30-Sept-25	1,73	6,61	2,68	3,71	3,28	30-Nov-25	-0,15	12,63	-29,27	27,69	-2,75	31-Dec-24	9,53	5,05	21,17	14,12	43,99	41,40	30-Nov-25	04-Mar-15	17 168 845,58
-	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	8,68	18,74	9,76	-23,72	4,32	30-Sept-25	11,47	10,34	2,04	-	4,34	30-Nov-25	6,82	10,94	-17,02	-2,01	5,18	31-Dec-24	12,77	9,58	34,34	10,65	-	52,61	30-Nov-25	16-Dec-15	-
-	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	6,55	16,70	6,69	-25,51	3,59	30-Sept-25	9,17	8,10	0,05	-	1,73	30-Nov-25	5,18	8,43	-19,67	-2,68	3,41	31-Dec-24	10,61	8,38	26,32	0,25	-	17,98	30-Nov-25	13-Apr-16	-
-	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	6,06	16,14	6,20	-25,87	3,10	30-Sept-25	8,68	7,60	-0,42	-	1,23	30-Nov-25	4,69	7,92	-20,06	-3,14	2,80	31-Dec-24	10,14	8,13	24,56	-2,08	-	12,53	30-Nov-25	13-Apr-16	-
-	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	6,34	16,39	6,50	-25,66	3,38	30-Sept-25	8,97	7,87	-0,16	-	1,52	30-Nov-25	4,96	8,17	-19,85	-2,87	3,23	31-Dec-24	10,42	8,27	25,52	-0,79	-	15,60	30-Nov-25	13-Apr-16	-
-	iShares Europe Equity Index Fund (LU)	14,11	24,96	30,46	-24,83	27,16	30-Sept-25	27,69	16,43	10,35	-	8,59	30-Nov-25	1,84	19,77	-14,08	16,06	5,81	31-Dec-24	29,80	8,27	57,85	63,65	-	120,81	30-Nov-25	20-Apr-16	-
-	iShares World Equity Index Fund (LU)	16,45	19,09	10,86	-2,81	23,91	30-Sept-25	11,93	15,82	12,81	-	13,10	30-Nov-25	20,78	18,18	-9,16	23,64	11,86	31-Dec-24	12,54	16,43	55,37	82,72	-	226,55	30-Nov-25	20-Apr-16	-
-	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	8,35	17,88	8,16	-24,59	4,06	30-Sept-25	11,11	9,60	1,26	-	2,58	30-Nov-25	6,40	9,70	-18,46	-2,17	3,23	31-Dec-24	12,42	9,44	31,65	6,44	-	27,53	30-Nov-25	11-May-16	-
-	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	3,68	12,62	1,62	-9,43	5,54	30-Sept-25	1,74	6,57	2,95	-	3,59	30-Nov-25	14,18	7,27	-11,77	6,20	-3,61	31-Dec-24	1,19	7,18	21,03	15,66	-	39,47	30-Nov-25	22-Jun-16	-
-	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	6,20	16,52	6,74	-25,30	3,93	30-Sept-25	8,84	7,93	0,07	-	1,10	30-Nov-25	4,91	8,53	-19,46	-2,41	3,54	31-Dec-24	10,29	8,32	25,71	0,36	-	10,53	30-Nov-25	19-Oct-16	-
-	iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	-3,43	5,09	-6,88	-7,38	-2,38	30-Sept-25	-4,39	-0,70	-2,70	-	-	30-Nov-25	3,79	1,23	-13,03	0,34	0,79	31-Dec-24	-3,99	-0,28	-2,07	-12,78	-	-	30-Nov-25	29-Mar-17	-
-	iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	18,26	25,42	11,31	-28,59	18,18	30-Sept-25	30,06	14,71	4,88	-	6,12	30-Nov-25	7,67	9,30	-20,60	-2,59	18,09	31-Dec-24	29,96	19,53	50,96	26,92	-	66,19	30-Nov-25	11-May-17	335 892 173,86
-	iShares Developed World Index Fund (IE)	17,22	32,39	21,98	-19,60	28,82	30-Sept-25	16,96	19,09	12,90	-	12,18	30-Nov-25	18,63	23,80	-18,11	21,83	15,85	31-Dec-24	20,10	14,43	68,91	83,43	-	167,35	30-Nov-25	11-May-17	1 856 669 534,44
-	iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	17,86	33,88	22,67	-20,43	29,00	30-Sept-25	17,44	20,19	13,25	-	12,40	30-Nov-25	19,90	26,16	-19,59	22,13	16,26	31-Dec-24	20,22	15,04	73,62	86,26	-	168,08	30-Nov-25	23-Jun-17	106 962 861,23
-	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	8,64	18,70	9,75	-23,75	4,30	30-Sept-25	11,43	10,31	2,02	-	3,22	30-Nov-25	6,79	10,92	-17,03	-2,03	5,17	31-Dec-24	12,73	9,57	34,22	10,53	-	30,50	30-Nov-25	05-Jul-17	-
-	iShares Europe Equity Index Fund (LU)	13,90	24,69	30,23	-24,96	26,95	30-Sept-25	27,43	16,20	10,15	-	7,44	30-Nov-25	1,62	19,57	-14,25	15,87	5,60	31-Dec-24	29,56	8,15	56,91	62,13	-	77,87	30-Nov-25	22-Nov-17	-
-	iShares North America Equity Index Fund (LU)	18,04	32,85	19,80	-17,64	31,73	30-Sept-25	14,44	21,13	13,94	-	13,71	30-Nov-25	24,34	27,28	-20,76	27,30	19,57	31-Dec-24	16,55	16,44	77,73	92,07	-	180,23	30-Nov-25	22-Nov-17	-
-	iShares Japan Equity Index Fund (LU)	15,62	20,65	24,96	-29,38	21,50	30-Sept-25	22,41	16,62	6,70	-	5,91	30-Nov-25	6,74	19,18	-16,95	0,95	14,19	31-Dec-24	24,33	12,09	58,61	38,29	-	54,39	30-Nov-25	09-May-18	-
-	iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	1,24	10,75	0,63	-21,98	-3,48	30-Sept-25	4,78	2,82	-3,54	-	-0,69	30-Nov-25	-2,89	4,66	-18,17	-7,37	10,03	31-Dec-24	7,03	1,99	8,70	-16,49	-	-5,09	30-Nov-25	02-May-18	-
-	iShares World Equity Index Fund (LU)	16,99	30,48	21,69	-19,76	29,94	30-Sept-25	16,71	19,66	12,58	-	11,96	30-Nov-25	18,84	24,60	-18,81	22,33	15,64	31-Dec-24	18,85	14,52	71,32	80,85	-	135,34	30-Nov-25	02-May-18	-
-	iShares North America Equity Index Fund (LU)	12,29	25,83	10,69	-2,48	32,98	30-Sept-25	4,15	16,75	14,70	-	14,70	30-Nov-25	32,60	22,93	-15,99	37,65	9,31	31-Dec-24	4,33	13,72	59,16	98,50	-	182,66	30-Nov-25	02-May-18	-
-	iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	17,70	25,32	11,42	-28,12	17,53	30-Sept-25	29,78	14,50	4,72	-	4,54	30-Nov-25	7,54	9,16	-20,21	-2,91	17,73	31-Dec-24	29,37	19,66	50,12	25,91	-	39,99	30-Nov-25	02-May-18	-
-	iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	12,06	18,71	2,95	-14,86	18,64	30-Sept-25	18,22	10,40	5,43	-	4,96	30-Nov-25	14,72	5,40	-15,36	5,00	7,62	31-Dec-24	15,89	16,96	34,54	30,29	-	44,27	30-Nov-25	02-May-18	-
-	iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	9,35	27,56	10,01	-18,47	25,78	30-Sept-25	10,59	9,27	6,03	-	4,98	30-Nov-25	4,59	6,01	-5,99	4,30	6,33	31-Dec-24	17,18	6,56	30,46	34,01	-	44,37	30-Nov-25	09-May-18	-
-	iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	4,15	20,82	1,64	-3,36	27,01	30-Sept-25	0,77	5,36	6,78	-	5,33	30-Nov-25	11,58	2,36	-0,23	12,82	-2,69	31-Dec-24	5,00	4,12	16,96	38,85	-	48,11	30-Nov-25	09-May-18	-
-	iShares Japan Equity Index Fund (LU)	10,07	14,25	15,40	-16,32	22,68	30-Sept-25	11,44	12,39	7,41	-	6,23	30-Nov-25	13,84	15,03	-11,89	9,19	4,39	31-Dec-24	11,30	9,45	41,98	42,99	-	57,95	30-Nov-25	09-May-18	-
-	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	8,65	18,70	9,75	-23,75	4,28	30-Sept-25	11,44	10,31	2,02	-	3,77	30-Nov-25	6,79	10,91	-17,03	-2,03	5,15	31-Dec-24	12,73	9,57	34,23	10,52	-	32,28	30-Nov-25	09-May-18	-
-	iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	0,93	9,02	-1,06	-16,55	-1,37	30-Sept-25	0,56	2,35	-2,25	-	-0,26	30-Nov-25	2,38	6,84	-17,25	-3,06	3,86	31-Dec-24	1,63	0,77	7,22	-10,76	-	-1,96	30-Nov-25	09-May-18	-
-	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	3,42	12,43	1,39	-9,64	5,28	30-Sept-25	1,49	6,34	2,72	-	4,10	30-Nov-25	13,91	7,10	-11,97	5,94	-3,89	31-Dec-24	0,97	7,05	20,26	14,38	-	35,47	30-Nov-25	09-May-18	-
-	iShares World Equity Index Fund (LU)	17,03	30,52	21,73	-19,73	29,97	30-Sept-25	16,74	19,69	12,61	-	14,05	30-Nov-25	18,88	24,63	-18,78	22,36	15,68	31-Dec-24	18,88	14,54	71,47	81,11	-	124,23	30-Nov-25	09-Oct-19	-
-	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	8,90	18,99	10,02	-23,57	4,57	30-Sept-25	11,69	10,57	2,27	-	2,84	30-Nov-25	7,04	11,19	-16,85	-1,77	5,45	31-Dec-24	12,97	9,70	35,18	11,85	-	18,25	30-Nov-25	04-Dec-19	-
-	BGF Multi-Theme Equity Fund	13,72	20,03	11,54	-23,68	31,39	30-Sept-25	12,53	11,10	6,47	-	9,89	30-Nov-25	6,75	12,67	-19,67	14,26	-	31-Dec-24	16,71	12,68	37,13	36,79	-	66,20	30-Nov-25	10-Jul-20	6 699 464,84
-	BGF Multi-Theme Equity Fund	12,92	19,20	10,78	-24,22	30,49	30-Sept-25	11,72	10,33	5,74	-	9,14	30-Nov-25	5,99	11,94	-20,22	13,45	-	31-Dec-24	16,00	12,34	34,28	32,18	-	60,20	30-Nov-25	10-Jul-20	987 559,23
-	iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	18,40	25,63	11,70	-28,96	-	30-Sept-25	30,03	14,84	-	-	2,73	30-Nov-25	7,94	9,47	-20,97	-	-	31-Dec-24	29,89	19,67	51,46	-	-	13,11	30-Nov-25	06-May-21	12 731 646,00

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