Hotovosť

BlackRock ICS US Treasury Fund

Dôležitá informácia: Rizikový kapitál. Hodnota investícií a príjmov z nich môže klesať aj stúpať a nie je zaručená. Investori nesmú získať späť pôvodne investovanú sumu.

V ktorýkoľvek deň, keď je čistý výnos (t. j. výnos znížený o náklady a výdavky) fondu záporný, akumulovaná trieda akcií fondu zaznamená zníženie NAV na akciu. Krátkodobé fondy peňažného trhu obvykle nezažívajú extrémne kolísanie cien. Zmeny úrokových sadzieb ovplyvnia fond. Investičné riziko je koncentrované v špecifických sektoroch, krajinách, menách alebo spoločnostiach. To znamená, že fond je citlivejší na všetky lokalizované ekonomické, trhové, politické, s udržateľnosťou súvisiace alebo regulačné udalosti.

Výkonnosť

Tento graf zobrazuje výkonnosť produktu ako percentuálnu stratu alebo zisk za rok za posledných 10 rokov v porovnaní s jeho referenčnou hodnotou. Pomôže vám posúdiť, ako bol produkt spravovaný v minulosti, a porovnať ho s jeho referenčným indexom.

Počas tohto obdobia sa dosiahla výkonnosť za podmienok, ktoré už neplatia.
*Do 26-nov-21 používal fond inú referenčnú hodnotu, čo sa odráža v údajoch o referenčnej hodnote.
2016201720182019202020212022202320242025
Celkový výnos (%) USD
0,3
0,8
1,8
2,2
0,4
0,0
1,5
5,0
5,2
4,3
Porovnávacia referenčná hodnota 1 (%) USD
0,2
0,8
1,8
2,2
0,5
0,0
1,6
5,0
5,1
4,2
Výkon je znázornený po odrátaní pokračujúcich poplatkov. Každý vstupný/výstupný poplatok je vylúčený z výpočtu.
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov a nemala by byť jediným posudzovaným faktorom pri výbere produktu alebo stratégie.

Návratnosť vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania výmenných kurzov mien, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte výkonnosti v minulosti.

Zdroj: BlackRock, podľa najnovších dostupných údajov v tabuľke výkonnosti. Ďalšie informácie o výkonnosti si pozrite v najnovšom dokumente s kľúčovými informáciami pre investorov KIID.

Mena výnosov je USD pre každé zobrazené minulé obdobie. Výnosy sú vyjadrené ako percentuálna zmena čistej hodnoty aktív fondu (NAV). Výkonnosť je zobrazená po odpočítaní priebežných poplatkov. Celkový výnos predstavuje zmeny v NAV založené na amortizovanej cene podkladových cenných papierov a zohľadňuje príjmy reinvestované do fondu, ako to odráža cena fondu. Priemerný ročný výnos predstavuje množštvo peňazí, ktoré by investícia mohla zarobiť počas jedného roka. Kumulatívny výnos predstavuje množštvo peňazí, ktoré by investícia mohla investorovi zarobiť bez ohľadu na časové obdobie.

Kľúčové riziká

Investičné riziko je koncentrované v špecifických sektoroch, krajinách, menách alebo spoločnostiach. To znamená, že fond je citlivejší na všetky lokalizované ekonomické, trhové, politické, s udržateľnosťou súvisiace alebo regulačné udalosti.Krátkodobé fondy peňažného trhu obvykle nezažívajú extrémne kolísanie cien. Zmeny úrokových sadzieb ovplyvnia fond.Riziko protistrany: Platobná neschopnosť niektorej inštitúcie poskytujúcej služby ako je bezpečné uchovávanie aktív alebo konanie vo funkcii protistrany pri derivátoch alebo iných nástrojoch, môže vystaviť fond finančnej strate.Úverové riziko: Vydavateľ finančného aktíva vo fonde nemusí platiť príjem alebo vracať kapitál do fondu po splatnosti.

Hlavné fakty

Čisté aktíva fondu
k 15-okt-26
USD 36 663 453 628
Dátum spustenia fondu
29-sep-08
Fund Type
Constant NAV
Klasifikácia SFDR
Iné
ISIN
IE00B4M70B77
Minimálna počiatočná investícia
500 000 000,00
Sídlo
Írsko
Emitujúca spoločnosť
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vyrovnanie
Trade Date
Ticker spoločnosti Bloomberg
ISTUSPD
Trading Deadline
5:00 PM (ET)
Moody's Fund Rating
Aaa-mf
Dátum spustenia triedy akcií
01-okt-10
Základná mena fondu
USD
Porovnávacia referenčná hodnota 1
SOFR Overnight (USD)
Priebežné poplatky
0,10%
Ročný správcovský poplatok
0,10%
Frekvencia distribúcie
Denne
Regulačná štruktúra
UCITS
Koniec fiškálneho roka
30 septembra
Frekvencia transakcií
Cena stanovovaná deň vopred
SEDOL
B4M70B7
Fitch Rating
AAAmmf
S&P Fund Rating
AAAm

Referencie: BlackRock

Hodnotenie fondu: Referencie: Moody's, S&P alebo Fitch, podľa toho, čo sa uplatňuje. Fond je hodnotený externou ratingovou agentúrou (agentúrami). Takého hodnotenie vyžaduje a financuje spoločnosť BlackRock.


IST = Írsky štandardný čas. ET = Východný čas.

Poplatky sa používajú na úhradu nákladov spojených so správou fondu, vrátane nákladov na jeho marketing a distribúciu. Tieto poplatky znižujú potenciálny rast vašej investície. S týmto fondom nie sú aktuálne spojené žiadne vstupné ani výstupné poplatky.

Ukazovateľ rizika

k 15-okt-26
49,45
Weighted Average Maturity
k 15-okt-26
42 days
Daily Distribution Factor
k 15-okt-26
0,00
Výnos za 7 dní
k 15-okt-26
3,83
k 15-okt-26
68,39
Weighted Average Life
k 15-okt-26
57 days
1-day Yield
k 15-okt-26
3,85%
Výnos za 30 dní
k 15-okt-26
3,81
Uvedené výnosy sú čisté. Referencie: BlackRock a JPMorgan ako správca účtovníctva fondu. Všetky informácie sú platné k dátumu uvedenému v tabuľke charakteristík portfólia.

Ukazovateľ rizika

1
2
3
4
5
6
7
Nízke rizikoVysoké riziko
Typicky nízke odmenyTypicky vysoké odmeny

Registrované sídla

  • Austria

  • Bermuda

  • Bulgaria

  • Croatia (Hrvatska)

  • Czech Republic

  • Denmark

  • Estonia

  • Finland

  • France

  • Gibraltar

  • Greece

  • Guernsey

  • Holandsko

  • Hungary

  • Iceland

  • Isle of Man

  • Italy

  • Jersey

  • Latvia

  • Lithuania

  • Luxembursko

  • Malta

  • Nemecko

  • Norway

  • Romania

  • Saudi Arabia

  • Singapore

  • Slovak Republic

  • Slovenia

  • South Africa

  • Spain

  • Spojené kráľovstvo

  • Sweden

  • Switzerland

  • Írsko

Držby

Trhové pozície podliehajú zmenám

The fund’s portfolio holdings include ticker symbols, security names, sectors, market values, and portfolio weights. Holdings data provides transparency into the fund’s underlying investments and portfolio composition.

Rozdelenia expozície

% z trhovej hodnoty k
15-okt-26
Typ
Fond
U.S. Treasury Debt53,43
U.S. Treasury Repurchase Agreement46,57
Sektorová expozícia sa vypočítava agregovaním percentuálnej nominálnej hodnoty jednotlivých cenných papierov v portfóliu podľa typu cenného papiera. BlackRock používa vlastný postup na určenie typu cenného papiera jednotlivých investícií, a to prostredníctvom dôkladnej analýzy emitenta/vystavovateľa vlastnej zmenky, vrátane poskytovateľov záruk alebo iných foriem zaistenia. Vykazované hodnoty zahŕňajú hotovosť, časovo rozlíšené príjmy a/alebo záväzky/pohľadávky, ktoré môžu viesť k negatívnym váženiam z konkrétnych okolností (vrátane časových rozdielov medzi dátumami obchodovania a vyrovnania cenných papierov nakúpených fondmi). Alokácie podliehajú zmene.
Záporné váhy môžu byť dôsledkom konkrétnych okolností (vrátane časových rozdielov medzi dátumom obchodu a dátumom vyrovnania cenných papierov zakúpených fondmi) a/alebo použitia určitých finančných inštrumentov, vrátane derivátov, ktoré sa môžu použiť na zvýšenie či zníženie objemu investície v trhu a/alebo na riadenie rizík. Alokácie podliehajú zmenám.

Cena a výmena

Trieda investora
Valiuta
Paskirstymo dažnis
GTV
GTV sumos pokytis
Zmena NAV v %
NAV k
52 týždňov vysoká
52 týždňov nízka
ISIN
Premier AccUSDŽiadny127,130,010,0115-okt-26127,13122,55IE00B45H7020
Premier DisUSDDenne1,000,000,0015-okt-261,001,00IE00B4M70B77

1 to 2 of 2

Správcovia portfólia

Matt Clay
Matt Clay
Joseph Markowski
Joseph Markowski
Geeta Sharma
Geeta Sharma

Scenáre výkonnosti PRIIP

Nariadenie EÚ o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení predpisuje metodiku výpočtov a zverejňovanie výsledkov štyroch hypotetických scenárov výkonnosti, ktoré sa týkajú možnej výkonnosti produktu za určitých podmienok a ktoré musia byť zverejňované každý mesiac. Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré vyplatíte svojmu poradcovi či distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti. Váš výnos z tohto produktu závisí od budúcej výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nemožno ho presne predpovedať. Nepriaznivý, stredný a priaznivý scenár sú ilustrácie s použitím najhoršieho, priemerného a najlepšieho výkonu produktu, ktorý môže za posledných desať rokov zahŕňať vklad z referenčnej hodnoty/referenčných hodnôt/zástupnej hodnoty.

Odporúčané obdobie držby :1 roku
Príklad investície USD 10 000
k
Scenáre
Ak odídete po 1 roku

Minimálny

Neexistuje žiadny minimálny zaručený výnos. Mohli by ste prísť o celú investíciu alebo jej časť.

Stresový scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
9 980 USD
-0,2%

Nepriaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
10 000 USD
0,0%

Neutrálny scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
10 200 USD
2,0%

Priaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
10 540 USD
5,4%
Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.

Pre fondy s investičným cieľom, ktoré zahŕňajú integráciu kritérií ESG, sa môžu sa vyskytnúť také kroky podnikov alebo iné situácie, ktorých dôsledkom môže byť, že fond alebo index bude pasívne držať cenné papiere, ktoré nemusia spĺňať kritériá ESG. Ďalšie informácie nájdete v príslušnom prospekte fondu. Skríning, ktorý používa poskytovateľ indexu fondu, môže zahŕňať limity výnosov stanovené poskytovateľom indexu. Informácie zobrazené na tejto webovej stránke nemusia obsahovať všetky kontroly, ktoré sa týkajú príslušného indexu alebo príslušného fondu. Tieto kontroly sú podrobnejšie opísané v prospekte fondu, iných dokumentoch týkajúcich sa fondu a v dokumente o metodike príslušného indexu.

Preštudujte si metodiku MSCI, ktorou sa riadia charakteristiky udržateľnosti a zapojenia spoločností: 1Ratingy ESG fondu; 2metrika uhlíkovej stopy indexu; 3preverenie zapojenia podnikov; 4metodika indexov s preverením ESG; 5kontroverzné otázky týkajúce sa ESG; 6predpokladaný nárast teploty podľa MSCI

Niektoré informácie tu uvedené („Informácie“) poskytla spoločnosť MSCI ESG Research LLC, RIA podľa zákona o investičných poradcoch z roku 1940, a môžu obsahovať údaje od jej pridružených spoločností (vrátane spoločnosti MSCI Inc. a jej dcérskych spoločností („MSCI“)) alebo dodávateľov tretích strán (každý sa označuje ako „Poskytovateľ informácií“) a bez predchádzajúceho písomného súhlasu sa nesmú reprodukovať ani redistribuovať vcelku ani po častiach. Tieto informácie neboli predložené ani schválené US SEC ani žiadnym iným regulačným orgánom. Tieto informácie sa nemôžu používať na vytváranie akýchkoľvek odvodených diel alebo v súvislosti s nimi, ani nepredstavujú ponuku na kúpu alebo predaj či propagáciu alebo odporúčanie akýchkoľvek cenných papierov, finančných nástrojov alebo produktov či obchodnej stratégie, ani by sa nemali považovať za indikáciu alebo záruku akejkoľvek budúcej výkonnosti, analýzu alebo predpoveď či predikciu. Niektoré fondy môžu byť založené na indexoch MSCI alebo s nimi spojené, a MSCI môžu byť kompenzované na základe spravovaného majetku fondu alebo iných opatrení. Spoločnosť MSCI vytvorila informačnú bariéru medzi prieskumom akciového indexu a určitými informáciami. Žiadna z informácií nemôže byť samostatne použitá na určenie, ktoré cenné papiere je potrebné kúpiť alebo predať alebo kedy sa majú kúpiť alebo predať. Informácie sa poskytujú „tak ako sú“ a ich používateľ preberá celé riziko akéhokoľvek ich použitia alebo využitia, ktoré umožní alebo povolí. Ani prieskum MSCI ESG, ani žiadna strana poskytujúca informácie neposkytujú žiadne vyhlásenia ani výslovné alebo predpokladané záruky (ktoré sú výslovne vylúčené), ani nenesú zodpovednosť za akékoľvek chyby či opomenutia v informáciách ani za akékoľvek škody s nimi spojené. Vyššie uvedené vyhlásenie nevylučuje ani neobmedzuje žiadnu zodpovednosť, ktorú nemožno podľa uplatniteľného práva vylúčiť alebo obmedziť.

Tento materiál je určený výlučne na distribúciu profesionálnym, kvalifikovaným klientom a investorom. V Európskom hospodárskom priestore (EHP): tento dokument vydáva spoločnosť BlackRock (Netherlands) B.V., ktorá je autorizovaná a regulovaná Holandským úradom pre finančné trhy. Sídlo Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 – 549 5200, Tel: 31-20-549-5200. Číslo v obchodnom registri 17068311 Na účely vašej ochrany sa telefónne hovory zvyčajne nahrávajú. Pre Írsko a iba vo vzťahu k profesionálom Per Se a/alebo oprávneným protistranám (t. j. profesionálnym investorom) môže tento dokument vydať spoločnosť BlackRock Investment Management (UK) Limited, autorizovaná a regulovaná Úradom pre finančné správanie (Financial Conduct Authority). Sídlo: 12 Throgmorton Avenue, Londýn, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Registrované v Anglicku a Walese pod č. 02020394. Na účely vašej ochrany sa telefónne hovory zvyčajne nahrávajú. Zoznam povolených činností vykonávaných spoločnosťou BlackRock nájdete na webovej stránke Úradu pre finančné správanie.Vo Veľkej Británii a krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) (okrem Švajčiarska): tento dokument vydáva spoločnosť BlackRock Investment Management (UK) Limited, autorizovaná a regulovaná Úradom pre finančné správanie (Financial Conduct Authority). Sídlo: 12 Throgmorton Avenue, Londýn, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Registrované v Anglicku a Walese pod č. 02020394. Na účely vašej ochrany sa telefónne hovory zvyčajne nahrávajú. Zoznam povolených činností vykonávaných spoločnosťou BlackRock nájdete na webovej stránke Úradu pre finančné správanie.Tento dokument je marketingovým materiálom. Institutional Cash Series plc („spoločnosť“) je investičná spoločnosť s variabilným základným imaním, ktorá má oddelenú zodpovednosť medzi svojimi fondmi s ručením obmedzeným podľa írskych zákonov. Spoločnosť zastrešuje kolektívne investovanie do prevoditeľných cenných papierov (UCITS), riadi sa írskym právom a je autorizovaná Centrálnou bankou Írska. Žiadna z týchto podmienok nepredstavuje ponuku investovať do spoločnosti Institutional Cash Series plc („spoločnosť“). V Spojenom kráľovstve musí každé rozhodnutie investovať vychádzať výlučne z informácií uvedených v prospekte spoločnosti, dokumente s kľúčovými informáciami pre investorov a poslednej polročnej správe a neauditovanej účtovnej závierke a/alebo výročnej správe a auditovanej účtovnej závierke. V EHP a Švajčiarsku musí každé rozhodnutie investovať vychádzať výlučne z informácií uvedených v prospekte spoločnosti (dostupného v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku), v najnovších finančných správach a v dokumente s kľúčovými informáciami o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení (PRIIP KID) a najnovšej polročnej správe a neauditovanej účtovnej závierke a/alebo výročnej správe a auditovanej účtovnej závierke, ktoré sú k dispozícii v registrovaných jurisdikciách a v miestnom jazyku, kde sú registrované. Tieto dokumenty nájdete na stránke www.blackrock.com pre príslušnú krajinu a na stránkach produktov.  Akékoľvek investičné rozhodnutie by malo byť prijaté na základe vyššie uvedených informácií a investori by mali pred investovaním pochopiť všetky charakteristiky cieľa fondu, ku ktorým, ak je to relevantné, patrí zverejnenie informácií o udržateľnosti a charakteristiky fondu súvisiace udržateľnosťou, ktoré sú uvedené v prospekte dostupnom na stránke www.blackrock.com na stránkach príslušných produktov, kde je fond registrovaný na predaj, a mali by si prečítať riziká špecifické pre fond v dokumente s kľúčovými informáciami pre investorov (len pre Spojené kráľovstvo) alebo v dokumente PRIPS KID. Poskytovanie týchto informácií môže podliehať v niektorých jurisdikciách obmedzeniam a osoby, ktoré tieto informácie získajú, sú povinné oboznámiť sa s týmito obmedzeniami a dodržiavať ich. Potenciálni investori by mali pred rozhodnutím investovať do tohto fondu využiť vlastné nezávislé poradenstvo o vhodnosti fondu pre ich konkrétnu situáciu, a to vrátane otázok súvisiacich so zdaňovaním, a mali by sa informovať o právnych požiadavkách týkajúcich sa žiadosti o investíciu. Spoločnosť BlackRock a/alebo správcovská spoločnosť môžu marketing kedykoľvek ukončiť. Informácie o právach investorov a spôsobe podávania sťažností nájdete na stránke https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right, ktorá je v registrovaných jurisdikciách k dispozícii v miestnom jazyku. Investície do fondu nepredstavujú vklady v banke, ani v inštitúcii prijímajúcej vklady. Napriek skutočnosti, že distribúcia akcií fondu má za cieľ zachovať stabilnú čistú hodnotu aktív na akciu, investori môžu investovaním do fondov prísť o svoje peniaze. UCITS NEMAJÚ ZARUČENÝ VÝNOS A VÝKONNOSŤ V MINULOSTI NIE JE ZÁRUKOU DOSIAHNUTIA VÝSLEDKOV V BUDÚCNOSTI

Tento dokument je marketingovým materiálom a jeho platnosť uplynie po 12 mesiacoch od vydania
Všetky výskumy uvedené v tomto dokumente obstarala spoločnosť BlackRock, ktorá ich mohla použiť na svoje vlastné účely. Výsledky takéhoto výskumu sa sprístupňujú len okrajovo. Vyjadrené názory nepredstavujú investičné ani iné poradenstvo a môžu sa zmeniť. Nemusia nevyhnutne vyjadrovať názory žiadnej spoločností skupiny BlackRock alebo jej častí a nie je zaručená ich presnosť.

Tento dokument slúži len na informačné účely a nepredstavuje ponuku ani výzvu na investovanie do fondov BlackRock a nebol vypracovaný v súvislosti so žiadnou takouto ponukou.
© 2026 BlackRock, Inc. Všetky práva vyhradené. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS a iSHARES sú ochranné známky spoločnosti BlackRock, Inc. alebo jej dcérskych spoločností. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.