- NAV k 21-okt-26USD 23,4552 WK: 22,61 - 24,40
- Zmena NAV za 1 deň k 21-okt-26USD 0,10(0,43%)
- Morningstar Rating
Výkonnosť
- Rast hypotetických 10 000
- Tabuľka
Tento graf zobrazuje výkonnosť produktu ako percentuálnu stratu alebo zisk za rok za posledných 10 rokov v porovnaní s jeho referenčnou hodnotou. Pomôže vám posúdiť, ako bol produkt spravovaný v minulosti, a porovnať ho s jeho referenčným indexom.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) USD | 12,6 | 7,3 | -7,1 | 12,2 | 6,1 | -3,0 | -16,8 | 15,3 | 8,1 | 14,5 |
Obmedzujúca referenčná hodnota 1 (%) USD | 10,2 | 10,3 | -4,3 | 15,0 | 5,3 | -1,8 | -17,8 | 11,1 | 6,5 | 14,3 |
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti
Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého príjmu tam, kde je to relevantné. Návratnosť vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania výmenných kurzov mien, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte výkonnosti v minulosti. Referencie: Blackrock
Kľúčové riziká
Hlavné fakty
Čisté aktíva fondu k 21-okt-26 | USD 1 662 434 282 |
|---|---|
Dátum spustenia fondu | 01-okt-04 |
Základná mena fondu | USD |
Obmedzujúca referenčná hodnota 1 | J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index |
Úvodný poplatok | 5,00% |
Management Fee | 1,25% |
Poplatok za výkonnosť | 0,00% |
Minimálna následná investícia | USD 1 000,00 |
Sídlo | Luxembursko |
Správcovská spoločnosť | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Vyrovnanie | Dátum obchodovania + 3 dni |
Ticker spoločnosti Bloomberg | MLEMUA2 |
Dátum spustenia triedy akcií | 01-okt-04 |
|---|---|
Mena triedy aktív | USD |
Trieda aktív | Pevný výnos |
Klasifikácia SFDR | Iné |
Priebežné poplatky | 1,47% |
ISIN | LU0200680600 |
Minimálna počiatočná investícia | USD 5 000,00 |
Využívanie príjmu | Akumulácia |
Regulačná štruktúra | UCITS |
Kategória Morningstar | Global Emerging Markets Bond |
Frekvencia transakcií | Cena stanovovaná deň vopred |
SEDOL | B441X18 |
Ukazovateľ rizika
Počet držieb |
|---|