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INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Se a Sociedade Gestora realizar operações de empréstimo de títulos para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% da receita associada criada sendo os restantes 37,5% recebidos pela BlackRock na qualidade de agente de empréstimo de títulos. Embora a partilha da receita da concessão de empréstimo não aumente os custos de funcionamento do Fundo, isto foi excluído dos encargos correntes.
Ex-data | Distribuição total |
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Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 9 anos.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Retorno total (%) | -15,5 | 10,6 | 10,8 | -15,6 | 7,8 | -0,6 | -9,8 | -12,5 | 11,9 | |
Índice de Referência Restritivo 1 (%) | -14,9 | 9,9 | 15,2 | -6,2 | 13,5 | 2,7 | -8,7 | -11,7 | 12,7 |
1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
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Retorno total (%) | 0,53 | -4,21 | -2,46 | - | -3,39 |
Índice de Referência Restritivo 1 (%) | 1,79 | -3,03 | -0,27 | - | -0,75 |
YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
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Retorno total (%) | -5,44 | -2,58 | -3,66 | 4,34 | 0,53 | -12,11 | -11,69 | - | -29,10 |
Índice de Referência Restritivo 1 (%) | -4,21 | -2,14 | -2,73 | 4,07 | 1,79 | -8,83 | -1,32 | - | -7,20 |
De 31 mar. 2019 a 31 mar. 2020 |
De 31 mar. 2020 a 31 mar. 2021 |
De 31 mar. 2021 a 31 mar. 2022 |
De 31 mar. 2022 a 31 mar. 2023 |
De 31 mar. 2023 a 31 mar. 2024 |
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Retorno total (%)
a 31 mar. 2024 |
-14,10 | 13,53 | -10,44 | -1,09 | 4,28 |
Índice de Referência Restritivo 1 (%)
a 31 mar. 2024 |
-6,52 | 13,03 | -8,53 | -0,72 | 4,91 |
Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado
O desempenho da Classe de Ações e do Índice de Referência é apresentado em EUR, desempenho do Índice de Referência da Classe de Ações com cobertura é apresentado em USD.
O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock
A incluir nas Classificações ASG de Fundos da MSCI, 65% (ou 50% para fundos de obrigações e fundos do mercado monetário) do peso bruto do fundo deve vir de títulos com cobertura de ASG pela MSCI ESG Research (algumas posições de caixa e outros tipos de ativos considerados como não relevantes para a análise de ASG pela MSCI são removidos antes de se calcular o peso bruto de um fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos, mas tratados como sem cobertura), a data das participações do fundo deve ser inferior a um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos. Não estão atualmente disponíveis pontuações MSCI para este fundo.
A integração ESG é a prática de incorporar dados ou informações ambientais, sociais ou de governação (ESG) significativos do ponto de vista financeiro no processo de tomada de decisões de investimento, com vista a melhorar os retornos ajustados ao risco gerados pelas carteiras dos nossos clientes. Salvo declaração em contrário na documentação do Fundo ou integração no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo ou estratégia de investimento alinhado com os fatores ESG, descrevendo apenas a forma como os dados ou informações ESG são consideradas como parte do processo de investimento em geral.
Nome | Peso (%) |
---|---|
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 | 2,87 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2,65 |
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 | 2,35 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 1,88 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 | 1,88 |
Nome | Peso (%) |
---|---|
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 | 1,76 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031 | 1,69 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 1,65 |
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 | 1,64 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 | 1,63 |
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
Classe do fundo | Divisa | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | NAV As Of | Max 52semanas | Min 52semanas | ISIN |
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Class E5 Hedged | EUR | 4,64 | -0,02 | -0,43 | 24 mai. 2024 | 4,97 | 4,36 | LU1062843260 |
A4 | EUR | 11,70 | -0,05 | -0,43 | 24 mai. 2024 | 12,19 | 10,85 | LU0478974834 |
A1 | EUR | 2,82 | -0,01 | -0,35 | 24 mai. 2024 | 2,92 | 2,71 | LU0278461065 |
A3 | USD | 3,09 | -0,01 | -0,32 | 24 mai. 2024 | 3,26 | 2,87 | LU0278470132 |
D2 Coberta | EUR | 7,17 | -0,03 | -0,42 | 24 mai. 2024 | 7,39 | 6,51 | LU0622213642 |
A6 | USD | 6,34 | -0,02 | -0,31 | 24 mai. 2024 | 6,74 | 5,95 | LU1408528211 |
E2 | USD | 22,10 | -0,08 | -0,36 | 24 mai. 2024 | 22,70 | 19,93 | LU0374975414 |
A2 Coberta | EUR | 6,86 | -0,03 | -0,44 | 24 mai. 2024 | 7,08 | 6,25 | LU0359002093 |
A2 | USD | 24,09 | -0,10 | -0,41 | 24 mai. 2024 | 24,71 | 21,66 | LU0278470058 |
A2 | EUR | 22,22 | -0,10 | -0,45 | 24 mai. 2024 | 22,50 | 20,61 | LU0278457204 |
A3 | EUR | 2,85 | -0,01 | -0,35 | 24 mai. 2024 | 2,95 | 2,73 | LU0278457469 |
E2 Coberta | EUR | 6,39 | -0,03 | -0,47 | 24 mai. 2024 | 6,62 | 5,84 | LU0474536231 |
A4 | USD | 12,69 | -0,05 | -0,39 | 24 mai. 2024 | 13,45 | 11,41 | LU0548402170 |
A1 | USD | 3,06 | -0,01 | -0,33 | 24 mai. 2024 | 3,22 | 2,86 | LU0278477574 |
D2 | USD | 26,17 | -0,10 | -0,38 | 24 mai. 2024 | 26,78 | 23,46 | LU0383940458 |
D2 | EUR | 24,13 | -0,11 | -0,45 | 24 mai. 2024 | 24,40 | 22,32 | LU0329592702 |
E2 | EUR | 20,38 | -0,09 | -0,44 | 24 mai. 2024 | 20,67 | 18,96 | LU0278459671 |
Se sair depois de 1 ano
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Se sair depois de 3 anos
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Mínimo
Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.
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Stress
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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6 750,0 EUR
-32,5 %
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5 090,0 EUR
-20,1 %
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Desfavorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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7 660,0 EUR
-23,4 %
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7 220,0 EUR
-10,3 %
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Moderado
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
9 640,0 EUR
-3,6 %
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8 930,0 EUR
-3,7 %
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Favorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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11 310,0 EUR
13,1 %
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10 800,0 EUR
2,6 %
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O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.