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O UCITS KIID é válido até 31 de dezembro de 2022. O PRIIPS KID é válido a partir de 01 de janeiro de 2023.
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Resumo
INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Se a Sociedade Gestora realizar operações de empréstimo de títulos para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% da receita associada criada sendo os restantes 37,5% recebidos pela BlackRock na qualidade de agente de empréstimo de títulos. Embora a partilha da receita da concessão de empréstimo não aumente os custos de funcionamento do Fundo, isto foi excluído dos encargos correntes.
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Performance chart data not available for display.
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado e a compará-lo com o seu índice de referência.
Durante este período, o desempenho foi conseguido sob circunstâncias que já não se aplicam.
*A , o Fundo alterou o seu nome e a sua política e objetivo de investimento.
*Até 21 mar 2013, o Fundo utilizou um padrão de referência diferente que se reflete nos dados do índice de referência.
Missing calendar year returns data
Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.
Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial do fundo hedged apresentado em USD.
O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock
Características Chave
Características Chave
Valor líquido de inventário do fundo
a 01 fev 2023
USD 1.507.170.235
Data de Início
02 fev 2007
Data de lançamento
26 jun 1997
Moeda da categoria de acções
USD
Divisa base
USD
Classe do activo
Obrigações
Comissão inicial
5,00%
Comissão de exito
0,00%
Investimento mínimo inicial
USD 5.000,00
Investmiento mínimo subsequente
USD 1.000,00
Uso de renda
Distribuição
Domicílio
Luxemburgo
Estrutura regulatória
UCITS
Sociedade gestora
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar
Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Settlement
Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação
Base de determinação de preços diários e futuros
Indicador Bloomberg
MLLEUA3
ISIN
LU0278470132
SEDOL
B1PGT24
Caracteristicas da carteira
Caracteristicas da carteira
Duração modificada
a 30 dez 2022
4,89
Características de sustentabilidade
Características de sustentabilidade
As características de sustentabilidade fornecem aos investidores métricas específicas não tradicionais. Juntamente com outras métricas e informações, estas permitem aos investidores avaliarem os fundos com base em determinadas sobre características ambientais, sociais e de governação. As características de sustentabilidade não fornecem uma indicação do desempenho atual ou futuro nem representam o potencial perfil de risco e recompensa de um fundo. São fornecidas apenas para efeitos de transparência e informação. As características de sustentabilidade não devem ser consideradas apenas ou isoladamente, mas são antes um tipo de informação que os investidores podem querer considerar na avaliação de um fundo.
As métricas não são indicativas de como ou se serão integrados fatores ESG num fundo. Salvo indicação em contrário na documentação do fundo e inclusão no objetivo de investimento de um fundo, as métricas não alteram o objetivo de investimento de um fundo nem restringem o universo de investimento do fundo e não há indicação de que um fundo irá adotar uma estratégia de investimento centrada em critérios ESG ou de impacto ou triagens de exclusão. Para obter mais informações sobre a estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.
Consulte as metodologias MSCI por trás das características de sustentabilidade, utilizando as ligações abaixo.
Todos os dados são das Classificações ASG de fundos da MSCI desde 21 nov 2022, com base nas participações de 31 jul 2022. Como tal, as características sustentáveis do fundo podem ser diferentes das Classificações ASG do Fundo MSCI de tempos a tempos.
Para serem incluídos em MSCI ESG Fund Ratings, 65% da ponderação bruta do fundo devem provir de títulos com cobertura ESG pela MSCI ESG Research (determinadas posições em liquidez e outros tipos de ativos considerados irrelevantes para a análise ESG pela MSCI são eliminados antes de calcular a ponderação bruta do fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos, mas tratados como não cobertos), a data de detenção do fundo deve ter menos de um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos. Para fundos recentemente lançados, as características de sustentabilidade costumam estar disponíveis 6 meses após o lançamento.
Integração ESG
Integração ESG
A integração ASG é a prática de incorporar conhecimentos ou informações ambientais, sociais e de governança (ASG) relevantes, juntamente com medidas tradicionais, no processo de decisão de investimento, com vista a melhorar os resultados financeiros das carteiras a longo prazo. Salvo indicação em contrário na documentação do Fundo, ou inclusão no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo de investimento alinhado com os critérios ASG, mas descreve a forma como as informações ASG são tomadas em consideração como parte integrante do processo de investimento global.
O gestor do Fundo inclui considerações ASG, juntamente com outras informações, na fase de pesquisa e devida diligência do processo de investimento. As informações ASG podem ser obtidas a partir de fontes internas e externas e incluídas no sistema de risco Aladdin. O gestor do Fundo efetua uma análise regular dos riscos da carteira com o Grupo de Análise Quantitativa e Risco da BlackRock. Estas análises incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ASG relevantes, bem como a exposição ao envolvimento em negócios relacionados com a sustentabilidade, métricas relacionadas com o clima e outros fatores.
Indicador de risco
Indicador de risco
1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco
Alto risco
Baixa rendibilidade
Alta rendibilidade
Classificações
Classificações
Títulos
Títulos
a 30 dez 2022
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 | 3,47 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2,28 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 | 2,07 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 | 1,95 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 | 1,67 |
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 1,65 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 1,64 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1,61 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 1,59 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 | 1,51 |
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 30 dez 2022
% do Valor de Mercado
a 30 dez 2022
% do Valor de Mercado
a 30 dez 2022
% do Valor de Mercado
a 30 dez 2022
% do Valor de Mercado
a 30 dez 2022
% do Valor de Mercado
Preços e divisa
Preços e divisa
| Classe do fundo | Divisa | Frequência da Distribuição | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | NAV As Of | Max 52semanas | Min 52semanas | ISIN | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | USD | Distribuição mensal | 3,11 | 0,02 | 0,65 | 01 fev 2023 | 3,49 | 2,70 | LU0278470132 | - |
| A2 Coberta | EUR | Sem distribuição | 6,60 | 0,03 | 0,46 | 01 fev 2023 | 7,32 | 5,71 | LU0359002093 | - |
| Class E5 Hedged | EUR | Trimestral | 4,82 | 0,03 | 0,63 | 01 fev 2023 | 5,62 | 4,22 | LU1062843260 | - |
| A2 | EUR | Sem distribuição | 20,60 | 0,02 | 0,10 | 01 fev 2023 | 21,15 | 19,02 | LU0278457204 | - |
| A4 | EUR | Distribuição anual | 11,48 | 0,01 | 0,09 | 01 fev 2023 | 12,41 | 10,86 | LU0478974834 | - |
| A1 | USD | Distribuição mensal | 3,09 | 0,02 | 0,65 | 01 fev 2023 | 3,47 | 2,68 | LU0278477574 | - |
| A4 | USD | Distribuição anual | 12,52 | 0,07 | 0,56 | 01 fev 2023 | 14,11 | 10,70 | LU0548402170 | - |
| E2 | USD | Sem distribuição | 20,73 | 0,11 | 0,53 | 01 fev 2023 | 22,31 | 17,76 | LU0374975414 | - |
| E2 | EUR | Sem distribuição | 19,02 | 0,02 | 0,11 | 01 fev 2023 | 19,62 | 17,62 | LU0278459671 | - |
| A3 | EUR | Distribuição mensal | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 01 fev 2023 | 3,07 | 2,73 | LU0278457469 | - |
| E2 Coberta | EUR | Sem distribuição | 6,19 | 0,03 | 0,49 | 01 fev 2023 | 6,90 | 5,36 | LU0474536231 | - |
| A1 | EUR | Distribuição mensal | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 01 fev 2023 | 3,05 | 2,71 | LU0278461065 | - |
| A2 | USD | Sem distribuição | 22,46 | 0,13 | 0,58 | 01 fev 2023 | 24,05 | 19,21 | LU0278470058 | - |
| A6 | USD | Distribuição mensal | 6,45 | 0,04 | 0,62 | 01 fev 2023 | 7,43 | 5,65 | LU1408528211 | - |
Gestores
Gestores
Laurent Develay
Amer Bisat
Laurent Develay
Michal Wozniak
Literatura
Literatura
Important Information
Consulte a metodologia MSCI em que se baseiam as Características de Sustentabilidade e as métricas de Envolvimento em Negócios: 1Classificações de ASG; 2Métricas de pegada de carbono do índice; 3Investigação de rastreio de envolvimento em negócios; 4Metodologia do índice com rastreio de ASG; 5Controvérsias de ASG; 6MSCI Implied Temperature Rise
Para fundos com um objetivo de investimento que inclui a integração de critérios de ASG, podem existir ações empresariais ou outras situações que possam levar o fundo ou índice a deter passivamente títulos que não cumpram os critérios de ASG. Consulte o prospeto do fundo para obter mais informações. O rastreio aplicado ao fornecedor do índice do fundo podem incluir limiares de rendimento estabelecidos pelo fornecedor do índice. As informações apresentadas neste website podem não incluir todos os rastreios que se aplicam ao índice relevante ou ao fundo relevante. Estes rastreios são descritos de forma mais detalhada no prospeto do fundo, outros documentos do fundo, e no documento relevante da metodologia do índice.
Certas informações contidas no presente documento (as "Informações") foram fornecidas pela MSCI ESG Research LLC, um consultor de investimento registado (RIA) ao abrigo do Investment Advisers Act (Lei dos Consultores de Investimento) de 1940 e poderá incluir dados das suas associadas (incluindo a MSCI Inc. e suas filiais ("MSCI")), ou fornecedores terceiros (designados individualmente "Fornecedor de Informações") e não poderão ser reproduzidas ou difundidas novamente, na totalidade ou em parte, sem autorização prévia por escrito. As Informações não foram submetidas à Comissão dos Títulos e Câmbios dos EUA, nem receberam aprovação do mesmo, nem de qualquer outro organismo regulador. As informações não poderão ser usadas para criar obras derivadas, ou em associação com, nem constituem, uma oferta de compra ou venda, ou uma promoção ou recomendação de, qualquer título, instrumento ou produto financeiro ou estratégia de investimento, nem deverão ser consideradas como uma indicação ou garantia de qualquer desempenho futuro, análise ou previsão. Alguns fundos podem basear-se em, ou estar associados a, índices MSCI, podendo a MSCI ser compensada com base nos ativos do fundo sob gestão ou outras medidas. A MSCI estabeleceu uma barreira de informação entre a investigação dos índices acionistas e determinadas informações. Nenhuma informação por si só pode ser usada para determinar quais os títulos a comprar ou vender ou quando comprar ou vender os mesmos. A informação é fornecida "como está" e o utilizador da informação assume todo o risco de qualquer utilização que faça da mesma ou que permita que seja feita da mesma. Nem a MSCI ESG Research, nem qualquer Fornecedor de Informação faz quaisquer declarações ou garantias expressas ou implícitas (que são expressamente rejeitadas), nem incorrerá em responsabilidade por quaisquer erros ou omissões na Informação, ou quaisquer danos relacionados com a mesma. O parágrafo supra não exclui nem limita qualquer responsabilidade cuja limitação ou exclusão não seja permitida nos termos da lei aplicável.
O fundo investe uma grande parte dos ativos que são denominados em outras moedas; tais alterações na taxa de câmbio relevante irão afetar o valor do investimento. Comparado a economias mais bem-estabelecidas, o valor dos investimentos em desenvolvimento dos Mercados emergentes pode estar sujeito a uma maior instabilidade devido às diferenças nos princípios contábeis geralmente aceitos ou à instabilidade econômica ou política. O fundo investe em títulos de rendimento fixo emitidos pela empresa que, em comparação com as obrigações emitidas ou garantidas pelos governos, são expostos a um risco maior de incumprimento no ressarcimento do capital fornecido à empresa ou os pagamento de juros devidos ao fundo. O fundo de investimentos pode estar sujeito a restrições de liquidez, o que significa que as ações podem ser negociadas com menos frequência e em pequenos volumes, por exemplo, empresas menores. Como resultado, as alterações no valor dos investimentos podem ser mais imprevisíveis. Em alguns casos, pode não ser possível vender a obrigação pelo último preço cotado no mercado ou a um valor considerado como o mais justo. O Fundo pode realizar distribuições de capital, bem como de renda, ou praticar determinadas estratégias de investimento para gerar renda. Embora possa permitir a distribuição de mais renda, isso também pode reduzir o capital e o potencial de crescimento de capital em longo prazo. O fundo investe em obrigações de juros fixos, como títulos públicos ou corporativos, que pagam uma taxa de juros fixa ou variável (também conhecida como "cupom") e se comportam semelhante a um empréstimo. Essas obrigações são então expostas às alterações nas taxas de juros, que irão afetar o valor de quaisquer obrigações retidas.
Informação Importante Este material destina-se unicamente para finalidades educativas, e não constitui aconselhamento financeiro nem uma oferta ou solicitação para vender ou uma solicitação de uma oferta para comprar quaisquer acções de qualquer fundo (nem devem tais acções ser oferecidas ou vendidas a qualquer pessoa) em qualquer jurisdição em que uma oferta, solicitação, compra ou venda possa ser ilegal ao abrigo das leis relativas às obrigações dessa jurisdição. Este material não é para distribuição ou utilização por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país em que tal distribuição possa ser ilegal ao abrigo das leis relativas às obrigações de tal país ou jurisdição. Certos fundos mencionados neste material estão registados para distribuição em Portugal. Em Portugal, certas classes de acções de determinados fundos da BGF estão registadas na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e o Prospecto de cada fundo registado foi registado na CMVM. Nenhuma entidade regulamentar confirmou a exactidão da informação aqui contida. Todos os investimentos financeiros envolvem um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o rendimento do mesmo poderão variar e o seu investimento inicial não pode ser garantido. A BlackRock Global Funds (BGF) é uma empresa de investimento aberto estabelecida no Luxemburgo, disponível para venda apenas em determinadas jurisdições. A BGF não está disponível para venda nos EUA ou a pessoas norte-americanas. Qualquer informação de produtos que diga respeito à BGF não deve ser publicada nos EUA. Nem todas as classes de acções listadas estão disponíveis em todas as jurisdições. O investimento em algumas classes de acções pode também estar limitado a certos tipos de investidores conforme definido no Prospecto de cada fundo. Contacte o seu consultor financeiro para obter mais informações. A BlackRock Investment Management (UK) Limited é a distribuidora da BGF no Reino Unido. A maioria das protecções oferecidas pelo sistema regulador do Reino Unido e a compensação ao abrigo do Esquema de Compensações de Serviços Financeiros não estarão disponíveis. Uma gama limitada de sub-fundos BGF possui um estatuto de fundo de acumulação (“reporting fund”) de acções Sterling Classe A, em conformidade com os requisitos do estatuto de fundo de acumulação do Reino Unido. A menos que indicado, a informação do fundo apresentada apenas fornece um resumo da informação. As subscrições na BGF apenas são válidas se realizadas com base no Prospecto actual, nos relatórios financeiros mais recentes e no Documento de Informação Fundamental para os Investidores, disponíveis no website da BlackRock. Os Prospectos, Documentos de Informação Fundamental para os Investidores e formulários de candidatura podem não estar disponíveis para os investidores em certas jurisdições onde o fundo em questão não foi autorizado. Emitida pela BlackRock Investment Management (UK) Limited (autorizada e regulamentada pela Financial Conduct Authority). Sede social: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Registada em Inglaterra n.º 2020394. Tel: 020 7743 3000. Tel: 020 7743 3000. Para sua protecção, as chamadas telefónicas são normalmente gravadas. BlackRock é o nome comercial da BlackRock Investment Management (UK) Limited. © 2014 BlackRock, Inc. Todos os direitos reservados. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, e BUILT FOR THESE TIMES são marcas comerciais registadas e não registadas da BlackRock, Inc. ou das suas subsidiárias nos Estados Unidos e noutros países. Todas as outras marcas comerciais pertencem aos seus respectivos titulares. O desempenho passado não é um indicador dos resultados futuros e não garante resultados futuros. As taxas de conversão de divisas podem afectar o valor dos investimentos.