Obrigações

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

Performance chart data not available for display.
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Distribuição

Este fundo não tem distribuição.
  De
31 dez 2016
a
31 dez 2017
De
31 dez 2017
a
31 dez 2018
De
31 dez 2018
a
31 dez 2019
De
31 dez 2019
a
31 dez 2020
De
31 dez 2020
a
31 dez 2021
Retorno total (%)

a 31 dez 2021

0,19 -7,98 13,92 -6,54 -0,77
  1a 3a 5a 10a Início
-0,77 1,85 -0,52 0,82 1,32
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Início
-0,77 1,57 0,19 -0,77 5,66 -2,59 8,54 21,60

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 27 jan 2022 USD 2.192,689
Yield corrente a 12 meses -
Número de participações 168
Divisa base U.S. Dollar
Data de lançamento 26 jun 1997
Data de Início 02 fev 2007
Classe do activo Obrigações
Categoria Morningstar Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Classificação SFDR Outro
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
Encargos Totais Correntes 1,28%
ISIN LU0278457204
Indicador Bloomberg MLLEEA2
Comissão inicial 5,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL B1PGSM7
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5.000,00
Investmiento mínimo subsequente -
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Yield to worst a 31 dez 2021 6,92%
Duração modificada a 31 dez 2021 4,99
Duração efetiva a 31 dez 2021 4,96
Maturidade média ponderada a 31 dez 2021 6,95
WAL to Worst a 31 dez 2021 6,95

Características de sustentabilidade

Características de sustentabilidade

As características de sustentabilidade fornecem aos investidores métricas específicas não tradicionais. Juntamente com outras métricas e informações, estas permitem aos investidores avaliarem os fundos com base em determinadas sobre características ambientais, sociais e de governação. As características de sustentabilidade não fornecem uma indicação do desempenho atual ou futuro nem representam o potencial perfil de risco e recompensa de um fundo. São fornecidas apenas para efeitos de transparência e informação. As características de sustentabilidade não devem ser consideradas apenas ou isoladamente, mas são antes um tipo de informação que os investidores podem querer considerar na avaliação de um fundo.


As métricas não são indicativas de como ou se serão integrados fatores ESG num fundo. Salvo indicação em contrário na documentação do fundo e inclusão no objetivo de investimento de um fundo, as métricas não alteram o objetivo de investimento de um fundo nem restringem o universo de investimento do fundo e não há indicação de que um fundo irá adotar uma estratégia de investimento centrada em critérios ESG ou de impacto ou triagens de exclusão. Para obter mais informações sobre a estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte as metodologias MSCI por trás das características de sustentabilidade, utilizando as ligações abaixo.

Classificação ASG de Fundos da MSCI (AAA-CCC) a 07 jan 2022 BB
Cobertura de % ASG da MSCI a 07 jan 2022 99,42
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI (0-10) a 07 jan 2022 4,26
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI - Percentil de Pares a 07 jan 2022 45,04
Classificação Global de Fundos da Lipper a 07 jan 2022 Bond Emerging Markets Global LC
Fundos no Grupo de Pares a 07 jan 2022 242
Intensidade de Carbono Média Ponderada da MSCI (Toneladas de CO2E/$M de VENDAS) a 07 jan 2022 832,59
% de cobertura MSCI Weighted Average Carbon Intensity a 07 jan 2022 0,55
Todos os dados são das Classificações ASG de fundos da MSCI desde 07 jan 2022, com base nas participações de 31 ago 2021. Como tal, as características sustentáveis do fundo podem ser diferentes das Classificações ASG do Fundo MSCI de tempos a tempos.

Para serem incluídos em MSCI ESG Fund Ratings, 65% da ponderação bruta do fundo devem provir de títulos com cobertura ESG pela MSCI ESG Research (determinadas posições em liquidez e outros tipos de ativos considerados irrelevantes para a análise ESG pela MSCI são eliminados antes de calcular a ponderação bruta do fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos, mas tratados como não cobertos), a data de detenção do fundo deve ter menos de um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos. Para fundos recentemente lançados, as características de sustentabilidade costumam estar disponíveis 6 meses após o lançamento.

Integração ESG

Integração ESG

A integração ASG é a prática de incorporar conhecimentos ou informações ambientais, sociais e de governança (ASG) relevantes, juntamente com medidas tradicionais, no processo de decisão de investimento, com vista a melhorar os resultados financeiros das carteiras a longo prazo. Salvo indicação em contrário na documentação do Fundo, ou inclusão no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo de investimento alinhado com os critérios ASG, mas descreve a forma como as informações ASG são tomadas em consideração como parte integrante do processo de investimento global.


O gestor do Fundo inclui considerações ASG, juntamente com outras informações, na fase de pesquisa e devida diligência do processo de investimento. As informações ASG podem ser obtidas a partir de fontes internas e externas e incluídas no sistema de risco Aladdin. O gestor do Fundo efetua uma análise regular dos riscos da carteira com o Grupo de Análise Quantitativa e Risco da BlackRock. Estas análises incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ASG relevantes, bem como a exposição ao envolvimento em negócios relacionados com a sustentabilidade, métricas relacionadas com o clima e outros fatores.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Títulos

Títulos

a 31 dez 2021
Nome Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,73
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 2,62
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,20
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,03
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,90
Nome Peso (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,66
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,66
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1,65
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,63
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,49

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 31 dez 2021

% do Valor de Mercado

a 31 dez 2021

% do Valor de Mercado

a 31 dez 2021

% do Valor de Mercado

As alocações estão sujeitas a alterações.
a 31 dez 2021

% do Valor de Mercado

a 31 dez 2021

% do Valor de Mercado

a 31 dez 2021

% do Valor de Mercado

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
A2 EUR Sem distribuição 21,07 0,25 1,20 21,15 20,21 - LU0278457204 - -
A2 Coberta EUR Sem distribuição 7,16 0,00 0,00 7,90 7,01 - LU0359002093 - -
A3 USD Distribuição mensal 3,43 0,00 0,00 3,90 3,38 - LU0278470132 - -
A2 USD Sem distribuição 23,52 0,03 0,13 25,65 22,98 - LU0278470058 - -
A4 EUR Distribuição anual 12,36 0,15 1,23 12,95 11,94 - LU0478974834 - -
A4 USD Distribuição anual 13,80 0,02 0,15 15,71 13,48 - LU0548402170 - -
A1 USD Distribuição mensal 3,40 0,00 0,00 3,87 3,35 - LU0278477574 - -
A1 EUR Distribuição mensal 3,05 0,04 1,33 3,19 2,96 - LU0278461065 - -
Class E5 Hedged EUR Trimestral 5,50 0,01 0,18 6,34 5,44 - LU1062843260 - -
A6 USD Distribuição mensal 7,30 0,01 0,14 8,41 7,21 - LU1408528211 - -
E2 EUR Sem distribuição 19,55 0,23 1,19 19,72 18,83 - LU0278459671 - -
E2 USD Sem distribuição 21,82 0,02 0,09 23,91 21,34 - LU0374975414 - -
E2 Coberta EUR Sem distribuição 6,75 0,01 0,15 7,48 6,61 - LU0474536231 - -
A3 EUR Distribuição mensal 3,07 0,03 0,99 3,21 2,99 - LU0278457469 - -

Gestores

Gestores

Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura