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INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Se a Sociedade Gestora realizar operações de empréstimo de títulos para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% da receita associada criada sendo os restantes 37,5% recebidos pela BlackRock na qualidade de agente de empréstimo de títulos. Embora a partilha da receita da concessão de empréstimo não aumente os custos de funcionamento do Fundo, isto foi excluído dos encargos correntes.
Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos.
Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado
O desempenho da Classe de Ações e do Índice de Referência é apresentado em EUR, desempenho do Índice de Referência da Classe de Ações com cobertura é apresentado em USD.
O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock
Para serem incluídos em MSCI ESG Fund Ratings, 65% da ponderação bruta do fundo devem provir de títulos com cobertura ESG pela MSCI ESG Research (determinadas posições em liquidez e outros tipos de ativos considerados irrelevantes para a análise ESG pela MSCI são eliminados antes de calcular a ponderação bruta do fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos, mas tratados como não cobertos), a data de detenção do fundo deve ter menos de um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos. Para fundos recentemente lançados, as características de sustentabilidade costumam estar disponíveis 6 meses após o lançamento. Não estão atualmente disponíveis pontuações MSCI para este fundo.
A integração ASG é a prática de incorporar conhecimentos ou informações ambientais, sociais e de governança (ASG) relevantes, juntamente com medidas tradicionais, no processo de decisão de investimento, com vista a melhorar os resultados financeiros das carteiras a longo prazo. Salvo indicação em contrário na documentação do Fundo, ou inclusão no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo de investimento alinhado com os critérios ASG, mas descreve a forma como as informações ASG são tomadas em consideração como parte integrante do processo de investimento global.
O gestor do Fundo inclui considerações ASG, juntamente com outras informações, na fase de pesquisa e devida diligência do processo de investimento. As informações ASG podem ser obtidas a partir de fontes internas e externas e incluídas no sistema de risco Aladdin. O gestor do Fundo efetua uma análise regular dos riscos da carteira com o Grupo de Análise Quantitativa e Risco da BlackRock. Estas análises incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ASG relevantes, bem como a exposição ao envolvimento em negócios relacionados com a sustentabilidade, métricas relacionadas com o clima e outros fatores.
Nome | Peso (%) |
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SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031 | 3,01 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 | 2,74 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2,54 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 2,18 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 | 1,94 |
Nome | Peso (%) |
---|---|
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 | 1,81 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 | 1,64 |
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 06/30/2032 | 1,58 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1,56 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 1,50 |
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
Classe do fundo | Divisa | Frequência da Distribuição | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | NAV As Of | Max 52semanas | Min 52semanas | ISIN | TIS |
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A2 | EUR | Sem distribuição | 20,52 | -0,03 | -0,15 | 27 mar 2023 | 20,86 | 19,02 | LU0278457204 | - |
A3 | USD | Distribuição mensal | 3,05 | 0,01 | 0,33 | 27 mar 2023 | 3,16 | 2,70 | LU0278470132 | - |
A3 | EUR | Distribuição mensal | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 27 mar 2023 | 2,95 | 2,73 | LU0278457469 | - |
E2 | EUR | Sem distribuição | 18,93 | -0,03 | -0,16 | 27 mar 2023 | 19,26 | 17,62 | LU0278459671 | - |
E2 | USD | Sem distribuição | 20,41 | 0,03 | 0,15 | 27 mar 2023 | 21,00 | 17,76 | LU0374975414 | - |
A4 | EUR | Distribuição anual | 11,44 | -0,01 | -0,09 | 27 mar 2023 | 12,22 | 10,86 | LU0478974834 | - |
Class E5 Hedged | EUR | Trimestral | 4,66 | 0,00 | 0,00 | 27 mar 2023 | 5,03 | 4,22 | LU1062843260 | - |
A6 | USD | Distribuição mensal | 6,32 | 0,01 | 0,16 | 27 mar 2023 | 6,72 | 5,65 | LU1408528211 | - |
A4 | USD | Distribuição anual | 12,33 | 0,02 | 0,16 | 27 mar 2023 | 12,86 | 10,70 | LU0548402170 | - |
A1 | USD | Distribuição mensal | 3,02 | 0,01 | 0,33 | 27 mar 2023 | 3,14 | 2,68 | LU0278477574 | - |
A2 | USD | Sem distribuição | 22,13 | 0,04 | 0,18 | 27 mar 2023 | 22,75 | 19,21 | LU0278470058 | - |
A1 | EUR | Distribuição mensal | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 27 mar 2023 | 2,93 | 2,71 | LU0278461065 | - |
E2 Coberta | EUR | Sem distribuição | 6,07 | 0,01 | 0,17 | 27 mar 2023 | 6,27 | 5,36 | LU0474536231 | - |
A2 Coberta | EUR | Sem distribuição | 6,47 | 0,01 | 0,15 | 27 mar 2023 | 6,68 | 5,71 | LU0359002093 | - |
Se sair depois de 1 ano
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Se sair depois de 3 anos
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Mínimo
Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.
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Stress
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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7.270,0 EUR
-27,3%
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5.350,0 EUR
-18,8%
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Desfavorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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8.040,0 EUR
-19,6%
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8.020,0 EUR
-7,1%
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Moderado
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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9.450,0 EUR
-5,5%
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9.790,0 EUR
-0,7%
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Favorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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11.360,0 EUR
13,6%
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11.830,0 EUR
5,8%
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O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.