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INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Se a Sociedade Gestora realizar operações de empréstimo de títulos para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% da receita associada criada sendo os restantes 37,5% recebidos pela BlackRock na qualidade de agente de empréstimo de títulos. Embora a partilha da receita da concessão de empréstimo não aumente os custos de funcionamento do Fundo, isto foi excluído dos encargos correntes.
Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Retorno total (%) | -7,2 | -15,1 | 11,2 | 11,4 | -15,2 | 8,2 | -0,1 | -9,3 | -12,0 | 12,4 |
Índice de Referência Restritivo 1 (%) | -5,7 | -14,9 | 9,9 | 15,2 | -6,2 | 13,5 | 2,7 | -8,7 | -11,7 | 12,7 |
1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
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Retorno total (%) | 4,72 | -2,13 | -1,58 | -2,45 | -2,34 |
Índice de Referência Restritivo 1 (%) | 4,91 | -1,60 | 0,13 | -0,32 | 1,85 |
YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
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Retorno total (%) | -2,82 | -0,15 | -2,82 | 7,17 | 4,72 | -6,27 | -7,65 | -22,00 | -31,20 |
Índice de Referência Restritivo 1 (%) | -2,12 | -0,03 | -2,12 | 5,79 | 4,91 | -4,73 | 0,66 | -3,11 | 33,66 |
De 31 mar. 2019 a 31 mar. 2020 |
De 31 mar. 2020 a 31 mar. 2021 |
De 31 mar. 2021 a 31 mar. 2022 |
De 31 mar. 2022 a 31 mar. 2023 |
De 31 mar. 2023 a 31 mar. 2024 |
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Retorno total (%)
a 31 mar. 2024 |
-13,69 | 14,15 | -9,95 | -0,61 | 4,72 |
Índice de Referência Restritivo 1 (%)
a 31 mar. 2024 |
-6,52 | 13,03 | -8,53 | -0,72 | 4,91 |
Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado
O desempenho da Classe de Ações e do Índice de Referência é apresentado em EUR, desempenho do Índice de Referência da Classe de Ações com cobertura é apresentado em USD.
O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock
A incluir nas Classificações ASG de Fundos da MSCI, 65% (ou 50% para fundos de obrigações e fundos do mercado monetário) do peso bruto do fundo deve vir de títulos com cobertura de ASG pela MSCI ESG Research (algumas posições de caixa e outros tipos de ativos considerados como não relevantes para a análise de ASG pela MSCI são removidos antes de se calcular o peso bruto de um fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos, mas tratados como sem cobertura), a data das participações do fundo deve ser inferior a um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos. Não estão atualmente disponíveis pontuações MSCI para este fundo.
A integração ESG é a prática de incorporar dados ou informações ambientais, sociais ou de governação (ESG) significativos do ponto de vista financeiro no processo de tomada de decisões de investimento, com vista a melhorar os retornos ajustados ao risco gerados pelas carteiras dos nossos clientes. Salvo declaração em contrário na documentação do Fundo ou integração no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo ou estratégia de investimento alinhado com os fatores ESG, descrevendo apenas a forma como os dados ou informações ESG são consideradas como parte do processo de investimento em geral.
Nome | Peso (%) |
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BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2,76 |
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 | 2,60 |
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 | 2,31 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 1,94 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 | 1,93 |
Nome | Peso (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 4.625 06/30/2025 | 1,91 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 | 1,70 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 1,67 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 | 1,67 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 1,64 |
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
Classe do fundo | Divisa | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | NAV As Of | Max 52semanas | Min 52semanas | ISIN |
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A2 Coberta | EUR | 6,65 | -0,02 | -0,30 | 19 abr. 2024 | 7,08 | 6,25 | LU0359002093 |
D2 Coberta | EUR | 6,95 | -0,02 | -0,29 | 19 abr. 2024 | 7,39 | 6,51 | LU0622213642 |
A2 | USD | 23,33 | -0,06 | -0,26 | 19 abr. 2024 | 24,71 | 21,66 | LU0278470058 |
D2 | EUR | 23,75 | -0,09 | -0,38 | 19 abr. 2024 | 24,40 | 22,14 | LU0329592702 |
A1 | USD | 2,98 | -0,01 | -0,33 | 19 abr. 2024 | 3,22 | 2,86 | LU0278477574 |
D2 | USD | 25,33 | -0,06 | -0,24 | 19 abr. 2024 | 26,78 | 23,46 | LU0383940458 |
A3 | EUR | 2,82 | -0,01 | -0,35 | 19 abr. 2024 | 2,95 | 2,73 | LU0278457469 |
A3 | USD | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 19 abr. 2024 | 3,26 | 2,87 | LU0278470132 |
A1 | EUR | 2,79 | -0,01 | -0,36 | 19 abr. 2024 | 2,92 | 2,71 | LU0278461065 |
A4 | USD | 12,29 | -0,03 | -0,24 | 19 abr. 2024 | 13,45 | 11,41 | LU0548402170 |
E2 | USD | 21,41 | -0,05 | -0,23 | 19 abr. 2024 | 22,70 | 19,93 | LU0374975414 |
A2 | EUR | 21,87 | -0,09 | -0,41 | 19 abr. 2024 | 22,50 | 20,49 | LU0278457204 |
A4 | EUR | 11,52 | -0,04 | -0,35 | 19 abr. 2024 | 12,19 | 10,85 | LU0478974834 |
A6 | USD | 6,18 | -0,01 | -0,16 | 19 abr. 2024 | 6,74 | 5,95 | LU1408528211 |
E2 | EUR | 20,07 | -0,08 | -0,40 | 19 abr. 2024 | 20,67 | 18,89 | LU0278459671 |
E2 Coberta | EUR | 6,20 | -0,02 | -0,32 | 19 abr. 2024 | 6,62 | 5,84 | LU0474536231 |
Class E5 Hedged | EUR | 4,50 | -0,01 | -0,22 | 19 abr. 2024 | 4,97 | 4,36 | LU1062843260 |
Se sair depois de 1 ano
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Se sair depois de 3 anos
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Mínimo
Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.
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Stress
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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6 610,0 EUR
-33,9 %
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5 000,0 EUR
-20,6 %
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Desfavorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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7 530,0 EUR
-24,7 %
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7 180,0 EUR
-10,4 %
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Moderado
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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9 440,0 EUR
-5,6 %
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8 860,0 EUR
-3,9 %
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Favorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
11 140,0 EUR
11,4 %
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10 730,0 EUR
2,4 %
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O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.