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INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Se a Sociedade Gestora realizar operações de empréstimo de títulos para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% da receita associada criada sendo os restantes 37,5% recebidos pela BlackRock na qualidade de agente de empréstimo de títulos. Embora a partilha da receita da concessão de empréstimo não aumente os custos de funcionamento do Fundo, isto foi excluído dos encargos correntes.
Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Retorno total (%) | 5,6 | -1,1 | 1,7 | 2,9 | -1,6 | 8,3 | 7,3 | -2,4 | -15,0 | 4,5 |
Índice de Referência Restritivo 1 (%) | 6,0 | 0,5 | 2,6 | 3,5 | 0,0 | 8,7 | 7,5 | -1,5 | -13,0 | 5,5 |
1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
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Retorno total (%) | 6,02 | -3,21 | -0,98 | 0,51 | 2,15 |
Índice de Referência Restritivo 1 (%) | 6,88 | -1,95 | -0,01 | 1,52 | 3,42 |
YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
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Retorno total (%) | 2,34 | 1,22 | -0,73 | 4,13 | 6,02 | -9,32 | -4,80 | 5,20 | 61,13 |
Índice de Referência Restritivo 1 (%) | 2,93 | 1,06 | -0,13 | 4,65 | 6,88 | -5,75 | -0,05 | 16,33 | 112,31 |
De 30 set. 2019 a 30 set. 2020 |
De 30 set. 2020 a 30 set. 2021 |
De 30 set. 2021 a 30 set. 2022 |
De 30 set. 2022 a 30 set. 2023 |
De 30 set. 2023 a 30 set. 2024 |
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Retorno total (%)
a 30 set. 2024 |
6,50 | -1,23 | -16,22 | -0,33 | 10,38 |
Índice de Referência Restritivo 1 (%)
a 30 set. 2024 |
6,98 | -0,90 | -14,60 | 0,64 | 11,57 |
Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado
O desempenho da Classe de Ações e do Índice de Referência é apresentado em USD, desempenho do Índice de Referência da Classe de Ações com cobertura é apresentado em USD.
O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock
Nome | Peso (%) |
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UNITED STATES TREASURY | 24,14 |
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 10,98 |
UNIFORM MBS | 9,85 |
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 7,23 |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 5,75 |
Nome | Peso (%) |
---|---|
JPMORGAN CHASE & CO | 2,27 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 1,37 |
DIAMONDBACK ENERGY INC | 1,33 |
MORGAN STANLEY | 1,23 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | 1,02 |
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
Classe do fundo | Divisa | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | NAV As Of | Max 52semanas | Min 52semanas | ISIN |
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E2 | USD | 29,53 | -0,13 | -0,44 | 13 dez. 2024 | 30,47 | 28,05 | LU0147419096 |
A2 | USD | 33,23 | -0,14 | -0,42 | 13 dez. 2024 | 34,25 | 31,47 | LU0096258362 |
A1 | USD | 14,93 | -0,06 | -0,40 | 13 dez. 2024 | 15,52 | 14,49 | LU0028835386 |
A3 | USD | 14,96 | -0,06 | -0,40 | 13 dez. 2024 | 15,56 | 14,54 | LU0172417379 |
Se sair depois de 1 ano
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Se sair depois de 3 anos
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Mínimo
Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.
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Stress
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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7 980,0 USD
-20,2 %
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7 470,0 USD
-9,3 %
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Desfavorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
7 980,0 USD
-20,2 %
|
7 850,0 USD
-7,8 %
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Moderado
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
9 770,0 USD
-2,3 %
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9 920,0 USD
-0,3 %
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Favorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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10 710,0 USD
7,1 %
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11 200,0 USD
3,9 %
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O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.