Obrigações

BGF US Dollar Bond Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribuição

Este fundo não tem distribuição.
  De
30 jun 2016
a
30 jun 2017
De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
Retorno total (%)

a 30 jun 2021

-0,31 -1,61 6,46 7,31 0,21
Índice de referência (%)

a 30 jun 2021

-0,31 -0,40 7,87 8,74 -0,33
  1a 3a 5a 10a Início
-0,06 4,74 2,43 2,75 3,11
Índice de referência (%)

a 31 ago 2021

-0,08 5,43 3,11 3,18 4,36
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Início
-1,07 0,06 1,56 -0,06 14,91 12,77 31,21 79,81
Índice de referência (%)

a 31 ago 2021

-0,69 -0,19 1,63 -0,08 17,21 16,55 36,71 126,62

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 23 set 2021 USD 768,172
Yield corrente a 12 meses -
Quantidade de ativos 1728
Divisa base U.S. Dollar
Data de lançamento 07 abr 1989
Data de Início 01 jul 2002
Classe do activo Obrigações
Categoria Morningstar USD Diversified Bond
Índice de referência BBG U.S. Aggregate Index
Classificação SFDR Outro
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
Encargos Totais Correntes 1,58%
ISIN LU0147419096
Indicador Bloomberg MUSCOEE
Comissão inicial 3,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL 7361313
Bloomberg Benchmark Ticker LBUSTRUU
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial USD 5.000,00
Investmiento mínimo subsequente USD 1.000,00
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Yield to Maturity a 31 ago 2021 2,34
Duração modificada a 31 ago 2021 6,07
Duração efetiva a 31 ago 2021 6,01
Maturidade média ponderada a 31 ago 2021 8,42
WAL to Worst a 31 ago 2021 8,42

Características de sustentabilidade

Características de sustentabilidade

A incluir nas Classificações ASG de Fundos MSCI, 65% do peso bruto do fundo deve vir de títulos cobertos pela Investigação ASG da MSCI (algumas posições de caixa e outros tipos de ativos considerados como não sendo relevantes para a análise da ASG pela MSCI são removidos antes de se calcular o peso bruto de um fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos mas tratados como sem cobertura), a data das participações do fundo deve ser inferior a um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos. Para fundos recentemente lançados, as características de sustentabilidade estão normalmente disponíveis 6 meses após o lançamento. As classificações da MSCI estão atualmente indisponíveis para este fundo.

Envolvimento em Negócios

Envolvimento em Negócios

As métricas de envolvimento em negócios também podem ajudar os investidores a obter uma visão mais abrangente das atividades específicas a que dado fundo poderá estar exposto através dos seus investimentos.


As métricas de Envolvimento em Negócios não são indicativas de um objetivo de investimento de um fundo e, salvo indicação em contrário na documentação do fundo e incluído no objetivo de investimento de um fundo, não se deve alterar o objetivo de investimento de um fundo ou limitar o universo de investimento do fundo, e não hã indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte a metodologia MSCI por detrás das métricas de Envolvimento em Negócios, usando as ligações abaixo.

MSCI - Armas Controversas a 31 ago 2021 0,06%
MSCI - Infratores do Pacto Global da ONU a 31 ago 2021 0,31%
MSCI - Armas Nucleares a 31 ago 2021 0,06%
MSCI - Carvão Térmico a 31 ago 2021 0,04%
MSCI - Armas de fogo para civis a 31 ago 2021 0,00%
MSCI - Areias Petrolíferas a 31 ago 2021 0,02%
MSCI – Tabaco a 31 ago 2021 0,29%

Cobertura de envolvimento em negócios a 31 ago 2021 14,26%
Percentagem do Fundo sem cobertura a 31 ago 2021 85,74%
As exposições ao envolvimento em negócios da BlackRock indicadas acima para carvão térmico e areias petrolíferas são calculadas e reportadas para empresas que gerem mais de 5% do rendimento do carvão térmico ou areias petrolíferas conforme definido pela investigação de ASG da MSCI. A exposição a empresas que geram qualquer rendimento de carvão térmico ou areias petrolíferas (a um limiar de rendimento de 0%), conforme definido pela pesquisa ASG da MSCI, é a seguinte: Carvão térmico 0,17% e areias petrolíferas 0,18%.

As métricas de envolvimento em negócios são calculadas pela BlackRock usando dados da investigação de ASG da MSCI que providenciam um perfil de cada envolvimento em negócios especifico de cada empresa. A BlackRock alavanca estes dados para providenciar uma visão resumida de todas as participações e traduzi-la numa exposição do valor de mercado de um fundo às áreas de envolvimento em negócios acima.


As métricas de Envolvimento em Negócios são concebidas apenas para identificar empresas em que a MSCI levou a cabo investigação e identificou como tendo envolvimento na atividade coberta. Como resultado, é possível que exista um envolvimento adicional nas atividades em que a MSCI não possui cobertura. Esta informação não deverá ser utilizada para produzir listas exaustivas de empresas sem envolvimento. As métricas de envolvimento em negócios são apenas apresentadas se pelo menos 1% do peso bruto do fundo incluir títulos abrangidos pela investigação de ASG da MSCI.

Integração ASG

Integração ASG

A integração ASG é a prática de incorporar conhecimentos ou informações ambientais, sociais e de governança (ASG) relevantes, juntamente com medidas tradicionais, no processo de decisão de investimento, com vista a melhorar os resultados financeiros das carteiras a longo prazo. Salvo indicação em contrário na documentação do Fundo, ou inclusão no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo de investimento alinhado com os critérios ASG, mas descreve a forma como as informações ASG são tomadas em consideração como parte integrante do processo de investimento global.


O gestor do Fundo inclui considerações ASG, juntamente com outras informações, na fase de pesquisa e devida diligência do processo de investimento. As informações ASG podem ser obtidas internamente, em colaboração com a equipa de Supervisão de Investimento da BlackRock, mediante a participação dos emitentes relativamente a tópicos ambientais, sociais e de governança, ou através de fornecedores externos. A monitorização contínua da carteira pelo gestor do Fundo envolve análises regulares do risco da carteira, em conjunto com o grupo de Análise Quantitativa e Risco. Estas análises incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ASG relevantes, bem como a exposição ao envolvimento em negócios relacionados com a sustentabilidade, métricas relacionadas com o clima e outros fatores.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

3 stars
Rating geral da Morningstar do BGF US Dollar Bond Fund, Class E2, a 31 ago 2021 comparado contra 394 fundos na categoria USD Diversified Bond.

Títulos

Títulos

a 31 ago 2021
Nome Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 17,56
UNIFORM MBS 16,39
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 7,99
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4,02
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 3,54
Nome Peso (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3,49
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 1,89
BANK OF AMERICA CORP 1,59
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,06
MORGAN STANLEY 0,95

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 31 ago 2021

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 ago 2021

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 ago 2021

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
As alocações estão sujeitas a alterações.
a 31 ago 2021

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 ago 2021

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 ago 2021

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
E2 USD Sem distribuição 33,23 0,00 0,00 33,60 32,34 - LU0147419096 - -
A3 USD Distribuição mensal 18,11 0,00 0,00 18,40 17,69 - LU0172417379 - -
A2 USD Sem distribuição 36,80 0,00 0,00 37,07 35,72 - LU0096258362 - -
A1 USD Distribuição diária 18,08 -0,01 -0,06 18,39 17,67 - LU0028835386 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Bob Miller
Bob Miller
Chi Chen
Chi Chen
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Sam Summers
Sam Summers

Literatura

Literatura