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Informação Importante: Capital em Risco. O valor investido e seus rendimentos podem sofrer reduções ou aumentos e não são garantidos. Investidores podem não reaver o montante originalmente investido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Na medida em que o Fundo efetua empréstimos de valores mobiliários para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% das receitas associadas geradas e os restantes 37,5% serão recebidos pela BlackRock enquanto agente de empréstimos de valores mobiliários. Uma vez que a partilha de receitas de empréstimos de valores mobiliários não aumenta os custos de gestão do Fundo, esta foi excluída dos custos correntes.

| Ex-data | Distribuição total |
|---|
Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) USD | -0,6 | 2,2 | 3,5 | -1,1 | 8,9 | 7,8 | -2,0 | -14,6 | 5,0 | 1,1 |
| Índice de Referência Restritivo 1 (%) USD | 0,5 | 2,6 | 3,5 | 0,0 | 8,7 | 7,5 | -1,5 | -13,0 | 5,5 | 1,3 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) USD | 5,54 | 4,56 | -0,88 | 1,54 | 2,59 |
| Índice de Referência Restritivo 1 (%) USD | 5,70 | 4,56 | -0,31 | 1,99 | - |
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) USD | 7,25 | 0,60 | 2,38 | 5,35 | 5,54 | 14,31 | -4,34 | 16,55 | 78,71 |
| Índice de Referência Restritivo 1 (%) USD | 7,46 | 0,62 | 2,35 | 4,89 | 5,70 | 14,30 | -1,52 | 21,78 | - |
| De 30 set. 2020 a 30 set. 2021 |
De 30 set. 2021 a 30 set. 2022 |
De 30 set. 2022 a 30 set. 2023 |
De 30 set. 2023 a 30 set. 2024 |
De 30 set. 2024 a 30 set. 2025 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%) USD
a 30 set. 2025 |
-0,71 | -15,79 | 0,15 | 10,95 | 2,58 |
|
Índice de Referência Restritivo 1 (%) USD
a 30 set. 2025 |
-0,90 | -14,60 | 0,64 | 11,57 | 2,88 |
Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado
O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 20,64 |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 10,33 |
| UNIFORM MBS | 9,79 |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 6,64 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 5,69 |
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| EQT CORP | 2,09 |
| MORGAN STANLEY | 1,23 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,17 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 0,98 |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 0,69 |
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
| Classe do fundo | Divisa | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | NAV As Of | Max 52semanas | Min 52semanas | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | USD | 15,23 | -0,02 | -0,13 | 04 dez. 2025 | 15,36 | 14,52 | LU0028835386 |
| A2 | USD | 35,21 | -0,04 | -0,11 | 04 dez. 2025 | 35,36 | 32,45 | LU0096258362 |
| E2 | USD | 31,13 | -0,05 | -0,16 | 04 dez. 2025 | 31,29 | 28,82 | LU0147419096 |
| A3 | USD | 15,25 | -0,02 | -0,13 | 04 dez. 2025 | 15,40 | 14,56 | LU0172417379 |
| Cenários |
Se sair após 1 ano
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Se sair após 3 anos
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|---|---|---|---|
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Mínimo
Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.
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Stress
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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7 850,0 USD
-21,5 %
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7 310,0 USD
-9,9 %
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Desfavorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
7 850,0 USD
-21,5 %
|
7 800,0 USD
-7,9 %
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Moderado
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
9 650,0 USD
-3,5 %
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9 930,0 USD
-0,2 %
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Favorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
10 540,0 USD
5,4 %
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11 140,0 USD
3,7 %
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O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.