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Informação Importante: Capital em Risco. O valor investido e seus rendimentos podem sofrer reduções ou aumentos e não são garantidos. Investidores podem não reaver o montante originalmente investido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Na medida em que o Fundo efetua empréstimos de valores mobiliários para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% das receitas associadas geradas e os restantes 37,5% serão recebidos pela BlackRock enquanto agente de empréstimos de valores mobiliários. Uma vez que a partilha de receitas de empréstimos de valores mobiliários não aumenta os custos de gestão do Fundo, esta foi excluída dos custos correntes.

Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) USD | 2,2 | 3,5 | -1,1 | 8,9 | 7,8 | -1,9 | -14,6 | 5,0 | 1,1 | 7,1 |
| Índice de Referência Restritivo 1 (%) USD | 2,6 | 3,5 | 0,0 | 8,7 | 7,5 | -1,5 | -13,0 | 5,5 | 1,3 | 7,3 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) USD | -2,46 | 3,53 | -1,31 | 0,68 | 3,93 |
| Índice de Referência Restritivo 1 (%) USD | -1,84 | 4,06 | -0,64 | 1,14 | 5,11 |
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) USD | -3,37 | -2,63 | -3,89 | -2,80 | -2,46 | 10,97 | -6,40 | 7,04 | 323,93 |
| Índice de Referência Restritivo 1 (%) USD | -2,91 | -2,61 | -3,51 | -2,87 | -1,84 | 12,67 | -3,16 | 11,95 | 547,76 |
| De 30 set. 2021 a 30 set. 2022 |
De 30 set. 2022 a 30 set. 2023 |
De 30 set. 2023 a 30 set. 2024 |
De 30 set. 2024 a 30 set. 2025 |
De 30 set. 2025 a 30 set. 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%) USD
a 30 set. 2026 |
-15,79 | 0,16 | 10,94 | 2,55 | -2,46 |
|
Índice de Referência Restritivo 1 (%) USD
a 30 set. 2026 |
-14,60 | 0,64 | 11,57 | 2,88 | -1,84 |
Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado
O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 23,11 |
| UNIFORM MBS | 10,77 |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 8,58 |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 8,07 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 5,66 |
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| EQT CORP | 1,42 |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 1,04 |
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | 0,75 |
| ITALY (REPUBLIC OF) | 0,54 |
| PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC | 0,53 |
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
| Classe do fundo | Divisa | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | NAV As Of | Max 52semanas | Min 52semanas | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | USD | 34,15 | 0,21 | 0,62 | 02 out. 2026 | 35,87 | 33,94 | LU0096258362 |
| E2 | USD | 30,08 | 0,19 | 0,64 | 02 out. 2026 | 31,69 | 29,89 | LU0147419096 |
| A3 | USD | 14,35 | 0,09 | 0,63 | 02 out. 2026 | 15,41 | 14,26 | LU0172417379 |
| A1 | USD | 14,34 | 0,09 | 0,63 | 02 out. 2026 | 15,39 | 14,25 | LU0028835386 |
| Cenários |
Se sair após 1 ano
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Se sair após 3 anos
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|---|---|---|---|
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Mínimo
Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.
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Stress
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
7 850,0 USD
-21,5 %
|
7 320,0 USD
-9,9 %
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|
Desfavorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
7 850,0 USD
-21,5 %
|
7 800,0 USD
-7,9 %
|
|
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Moderado
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
9 690,0 USD
-3,1 %
|
10 220,0 USD
0,7 %
|
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|
Favorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
10 540,0 USD
5,4 %
|
11 140,0 USD
3,7 %
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O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.