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INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Se a Sociedade Gestora realizar operações de empréstimo de títulos para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% da receita associada criada sendo os restantes 37,5% recebidos pela BlackRock na qualidade de agente de empréstimo de títulos. Embora a partilha da receita da concessão de empréstimo não aumente os custos de funcionamento do Fundo, isto foi excluído dos encargos correntes.
Ex-data | Distribuição total |
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Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
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Retorno total (%) | -0,6 | 2,2 | 3,5 | -1,2 | 8,9 | 7,9 | -2,0 | -14,6 | 5,0 | 1,1 |
Índice de Referência Restritivo 1 (%) | 0,5 | 2,6 | 3,5 | 0,0 | 8,7 | 7,5 | -1,5 | -13,0 | 5,5 | 1,3 |
1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
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Retorno total (%) | 1,71 | -2,34 | -1,05 | 0,68 | 2,52 |
Índice de Referência Restritivo 1 (%) | 2,07 | -1,52 | -0,60 | 1,19 | - |
YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
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Retorno total (%) | 0,50 | 0,50 | 0,13 | 0,13 | 1,71 | -6,86 | -5,13 | 6,99 | 70,32 |
Índice de Referência Restritivo 1 (%) | 0,53 | 0,53 | -0,07 | 0,18 | 2,07 | -4,50 | -2,96 | 12,56 | - |
De 31 dez. 2019 a 31 dez. 2020 |
De 31 dez. 2020 a 31 dez. 2021 |
De 31 dez. 2021 a 31 dez. 2022 |
De 31 dez. 2022 a 31 dez. 2023 |
De 31 dez. 2023 a 31 dez. 2024 |
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Retorno total (%)
a 31 dez. 2024 |
7,90 | -1,98 | -14,58 | 5,01 | 1,15 |
Índice de Referência Restritivo 1 (%)
a 31 dez. 2024 |
7,51 | -1,54 | -13,01 | 5,53 | 1,25 |
Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado
O desempenho da Classe de Ações e do Índice de Referência é apresentado em USD, desempenho do Índice de Referência da Classe de Ações com cobertura é apresentado em USD.
O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock
Nome | Peso (%) |
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UNITED STATES TREASURY | 21,64 |
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 14,20 |
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 7,52 |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 5,84 |
UNIFORM MBS | 2,84 |
Nome | Peso (%) |
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JPMORGAN CHASE & CO | 2,32 |
DIAMONDBACK ENERGY INC | 1,25 |
MORGAN STANLEY | 1,19 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 0,97 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | 0,92 |
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
Classe do fundo | Divisa | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | NAV As Of | Max 52semanas | Min 52semanas | ISIN |
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A3 | USD | 14,79 | -0,04 | -0,27 | 11 fev. 2025 | 15,56 | 14,54 | LU0172417379 |
E2 | USD | 29,39 | -0,07 | -0,24 | 11 fev. 2025 | 30,47 | 28,05 | LU0147419096 |
A2 | USD | 33,10 | -0,08 | -0,24 | 11 fev. 2025 | 34,25 | 31,47 | LU0096258362 |
A1 | USD | 14,77 | -0,03 | -0,20 | 11 fev. 2025 | 15,52 | 14,49 | LU0028835386 |
Scenarios |
Se sair depois de 1 ano
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Se sair depois de 3 anos
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Mínimo
Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.
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Stress
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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7 850,0 USD
-21,5 %
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7 310,0 USD
-9,9 %
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Desfavorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
7 850,0 USD
-21,5 %
|
7 800,0 USD
-7,9 %
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Moderado
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
9 610,0 USD
-3,9 %
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9 800,0 USD
-0,7 %
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Favorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
10 540,0 USD
5,4 %
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11 140,0 USD
3,7 %
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O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.