Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Ważna informacja: Ważna informacja: Wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego. Fundusze ETF są przedmiotem obrotu na giełdach, podobnie jak akcje, i są kupowane i sprzedawane po cenach rynkowych, które mogą różnić się od wartości aktywów netto funduszy ETF. Dwa główne rodzaje ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty o stałym dochodzie to ryzyko stopy procentowej i ryzyko kredytowe. Zwykle wraz ze wzrostem stóp procentowych następuje odpowiedni spadek wartości rynkowej obligacji. Ryzyko kredytowe oznacza możliwość, że emitent obligacji nie będzie w stanie spłacić kapitału i dokonać płatności odsetek. Fundusz inwestuje w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu emitowane przez spółki. Istnieje ryzyko niewywiązania się z zobowiązań, gdzie spółka będąca emitentem może nie wypłacić dochodu lub nie dokonać w terminie spłaty należnego Funduszowi kapitału. Zabezpieczenie ryzyka walutowego ma na celu ograniczenie wpływu zmian kursów walut pomiędzy Walutą Bazową i walutami, w których dokonywane są transakcje dotyczące części lub wszystkich inwestycji bazowych, jednak nie jest ono w stanie całkowicie wyeliminować takiego wpływu. W zależności od kursów walut może to mieć pozytywny lub negatywny wpływ na wyniki Funduszu.Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem

Wyniki
Wyniki
-
Zwroty
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto. Dane dotyczące wyników oparto na wartości aktywów netto (WAN) funduszu ETF, która nie musi być taka sama jak cena rynkowa funduszu ETF. Poszczególni udziałowcy mogą realizować zwroty, które różnią się od wyników WAN.
Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Główne obszary ryzyka
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Ratingi
Lokalizacje zarejestrowane
Lokalizacje zarejestrowane
-
Austria
-
Dania
-
Finlandia
-
Francja
-
Hiszpania
-
Holandia
-
Irlandia
-
Liechtenstein
-
Luksemburg
-
Niemcy
-
Norwegia
-
Polski
-
Republika Czeska
-
Saudi Arabia
-
Slovak Republic
-
Szwajcaria
-
Szwecja
-
Wielka Brytania
-
Węgry
-
Włochy
Udziały
Udziały
| Isser | Weight (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 99,94 |
| Symbol | Nazwa | Sektor | Klasa aktywów | Wartość rynkowa | Waga (%) | Wartość nominalna | Nominalna | Wartość nominalna | ISIN | Cena | Lokalizacja | Wymiana | Czas trwania | Okres zapadalności | Kupon (%) | Waluta rynkowa | Data wejścia w życie |
|---|
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
Wykazy
Wykazy
| Wymiana | Symbol | Waluta | Data wykazu | SEDOL | Symbol Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | I20T | USD | 10-cze-2025 | BN72V95 | I20T NA | I20T.AS |
| Bolsa Mexicana De Valores | I20T | MXN | 18-wrz-2025 | BRJJM22 | I20TN MM | I20T.MX |
| SIX Swiss Exchange | I20T | USD | 28-lis-2025 | BPYS2M0 | I20T NA | I20T.S |
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
| Scenariusze |
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
|
Jeśli wyjdziesz po 3 latach
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
|
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
7 210 USD
-27,9%
|
6 090 USD
-15,2%
|
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
7 210 USD
-27,9%
|
6 290 USD
-14,3%
|
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
9 830 USD
-1,7%
|
9 990 USD
0,0%
|
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
12 720 USD
27,2%
|
13 440 USD
10,4%
|
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.