Akcje

N100

iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Inne czynniki mające wpływ to wydarzenia polityczne i gospodarcze, dochody przedsiębiorstw i znaczące wydarzenia korporacyjne. Na wartość akcji i podobnych papierów wartościowych mogą mieć wpływ codzienne przepływy na rynku akcji. Instrumenty pochodne mogą być bardzo wrażliwe na zmiany wartości aktywów bazowych, w związku z czym mogą zwiększać skalę strat i zysków, co skutkuje większymi wahaniami wartości Funduszu. Wpływ na Fundusz jest większy, gdy instrumenty pochodne są używane w bardzo szeroki bądź złożony sposób.

Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Zobacz pełny wykres

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 0 årene.

  2020 2021 2022 2023 2024
Przychód całkowity (%) USD
Punkt odniesienia (%) USD
  Od
30-wrz-2020
Do
30-wrz-2021
Od
30-wrz-2021
Do
30-wrz-2022
Od
30-wrz-2022
Do
30-wrz-2023
Od
30-wrz-2023
Do
30-wrz-2024
Od
30-wrz-2024
Do
30-wrz-2025
Przychód całkowity (%) USD

na dzień 30-wrz-2025

- - - - -
Punkt odniesienia (%) USD

na dzień 30-wrz-2025

- - - - -
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
30,56 - - - 28,78
Punkt odniesienia (%) USD 30,66 - - - 28,84
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
23,53 4,78 11,49 32,43 30,56 - - - 31,25
Punkt odniesienia (%) USD 23,56 4,80 11,50 32,45 30,66 - - - 31,32

Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto. Dane dotyczące wyników oparto na wartości aktywów netto (WAN) funduszu ETF, która nie musi być taka sama jak cena rynkowa funduszu ETF. Poszczególni udziałowcy mogą realizować zwroty, które różnią się od wyników WAN.

Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto klasy tytułów uczestnictwa
na dzień 04-gru-2025
USD 403 228 510
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
03-paź-2024
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
USD
Klasa aktywów
Akcje
Klasyfikacja SFDR
Inny
Wskaźnik kosztów całkowitych
0,20%
Wykorzystanie dochodu
Gromadzenie
Struktura produktu
Syntetyczny
Metodologia
Zamień
Spółka emitująca
iShares VI plc
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Koniec roku podatkowego
31 marca
Aktywa netto Funduszu
na dzień 04-gru-2025
USD 1 446 317 969
Data wprowadzenia Funduszu
03-paź-2024
Waluta bazowa Funduszu
USD
Indeks benchmarkowy
NASDAQ 100 Index
Akcje pozostające w obrocie
na dzień 04-gru-2025
62 821 927,00
ISIN
IE0001ZFMLN7
Siedziba
Irlandia
Częstotliwość wyrównywania
Dystrybucja co kwartał
UCITS
Yes
Zarządzający funduszem
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Symbol Bloomberg
N100 LN

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji
na dzień 04-gru-2025
145
Symbol benchmarkowy
NNDX
Beta 3-letnia
na dzień -
-
Wskaźnik P/B
na dzień 04-gru-2025
4,23
Poziom benchmarku
na dzień 04-gru-2025
USD 29 716,26
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień -
-
Wskaźnik P/E
na dzień 04-gru-2025
31,88
Weighted Average Swap Fee
na dzień 04-gru-2025
6,00

Ratingi

Lokalizacje zarejestrowane

Lokalizacje zarejestrowane

  • Austria

  • Dania

  • Finlandia

  • Francja

  • Hiszpania

  • Holandia

  • Irlandia

  • Liechtenstein

  • Luksemburg

  • Niemcy

  • Norwegia

  • Polski

  • Republika Czeska

  • Saudi Arabia

  • Slovak Republic

  • Szwajcaria

  • Szwecja

  • Wielka Brytania

  • Węgry

  • Włochy

Udziały

Udziały

Symbol Nazwa Sektor Klasa aktywów Wartość rynkowa Waga (%) Wartość nominalna Nominalna ISIN Cena Lokalizacja Wymiana Waluta rynkowa
Wymienione zostały tutaj fizyczne papiery wartościowe posiadane przez Fundusz w danym dniu. Jest to fundusz swapowy monitorujący wyniki indeksu benchmarkowego, nie zaś wyników wymienionych wyżej pozycji fizycznych. Zmiana pozycji.

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 04-gru-2025

% wartości rynkowej

Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Wykazy

Wykazy

Wymiana Symbol Waluta Data wykazu SEDOL Symbol Bloomberg RIC
London Stock Exchange N100 GBP 04-paź-2024 BSLSHD0 N100 LN N100.L
Euronext Amsterdam NASQ USD 04-paź-2024 BRV4946 NASQ NA NASQ.AS
Euronext Amsterdam NAQS EUR 28-lis-2025 BV0ZWB6 NAQS NA NAQSI.AS
Bolsa Mexicana De Valores NASQ MXN 06-sty-2025 BQ2N7V8 NASQN MM NASQN.MX
SIX Swiss Exchange N100 USD 11-mar-2025 BP39HJ6 N100 SE N100.S

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Przykładowa inwestycja USD 10 000
Scenariusze
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
Jeśli wyjdziesz po 5 latach

Minimalny

Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Warunki skrajne

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
6 160 USD
-38,4%
2 770 USD
-22,6%

Niekorzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
6 730 USD
-32,7%
12 210 USD
4,1%

Umiarkowany

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
12 510 USD
25,1%
24 520 USD
19,6%

Korzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
16 810 USD
68,1%
34 350 USD
28,0%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Literatura

Literatura