Środki gotówkowe

YCSH

iShares € Cash UCITS ETF ACTIVE

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Fundusze rynku pieniężnego generalnie nie doświadczają skrajnych zmian cen. Zmiany stóp procentowych będą miały wpływ na Fundusz. Na poziomy ryzyka kredytowego ma wpływ dłuższa średnia ważona zapadalność inwestycji oraz średni ważony czasu trwania Funduszu. Fundusz dąży do wykluczenia firm angażujących się w działania niezgodne z kryteriami ESG. Przed przystąpieniem do inwestycji w Fundusz inwestorzy powinni zatem dokonać samodzielnej oceny charakterystyki ESG Funduszu. Kryteria ESG Funduszu mogą mieć negatywny wpływ na wartość inwestycji w porównaniu z funduszem niestosującym takich kryteriów.
Fundusz rynku pieniężnego nie jest gwarantowanym instrumentem inwestycyjnym. Inwestowanie w fundusze rynku pieniężnego różni się od inwestowania w lokaty — kapitał zainwestowany w fundusz rynku pieniężnego podlega wahaniom, a inwestor ponosi ryzyko utraty kapitału inwestycji. Fundusz rynku pieniężnego nie polega na zewnętrznym wsparciu w zakresie zagwarantowania jego płynności lub stabilizacji wartości jego aktywów netto (WAN) na jednostkę uczestnictwa.

Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Zobacz pełny wykres

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 0 årene.

  2020 2021 2022 2023 2024
Przychód całkowity (%) EUR
Porównywarka Benchmark 1 (%) EUR
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
2,32 - - - 2,32
Porównywarka Benchmark 1 (%) EUR - - - - -
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
2,06 0,16 0,48 0,97 2,32 - - - 2,37
Porównywarka Benchmark 1 (%) EUR - - - - - - - - -
  Od
30-wrz-2020
Do
30-wrz-2021
Od
30-wrz-2021
Do
30-wrz-2022
Od
30-wrz-2022
Do
30-wrz-2023
Od
30-wrz-2023
Do
30-wrz-2024
Od
30-wrz-2024
Do
30-wrz-2025
Przychód całkowity (%) EUR

na dzień 30-wrz-2025

- - - - -
Porównywarka Benchmark 1 (%) EUR

na dzień 30-wrz-2025

- - - - -

Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto. Dane dotyczące wyników oparto na wartości aktywów netto (WAN) funduszu ETF, która nie musi być taka sama jak cena rynkowa funduszu ETF. Poszczególni udziałowcy mogą realizować zwroty, które różnią się od wyników WAN.

Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Performance chart data not available for display.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto klasy tytułów uczestnictwa
na dzień 04-gru-2025
EUR 978 584 243
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
21-lis-2024
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
EUR
Klasa aktywów
Środki gotówkowe
Porównywarka Benchmark 1
Overnight ESTR
Akcje pozostające w obrocie
na dzień 04-gru-2025
63 713 274,00
ISIN
IE000JJPY166
Siedziba
Irlandia
Spółka emitująca
iShares III plc
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Koniec roku podatkowego
30 czerwca
Aktywa netto Funduszu
na dzień 04-gru-2025
EUR 978 584 243
Data wprowadzenia Funduszu
21-lis-2024
Waluta bazowa Funduszu
EUR
Fund Type
Short-Term Variable NAV
Klasyfikacja SFDR
Artykuł 8
Wskaźnik kosztów całkowitych
0,10%
Wykorzystanie dochodu
Gromadzenie
UCITS
Yes
Zarządzający funduszem
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Symbol Bloomberg
YCSH GY

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

na dzień 04-gru-2025
34,58
Liczba pozycji
na dzień 04-gru-2025
9
Średni ważony okres trwania
na dzień 04-gru-2025
54 days
Dzienna dochodowość
na dzień 04-gru-2025
1,84%
Dochód 30-dniowy
na dzień 04-gru-2025
1,93
na dzień 04-gru-2025
42,41
Średni ważony termin zapadalności
na dzień 04-gru-2025
41 days
Beta 3-letnia
na dzień -
-
Dochód 7-dniowy
na dzień 04-gru-2025
1,97

Ratingi

Lokalizacje zarejestrowane

Lokalizacje zarejestrowane

  • Austria

  • Dania

  • Estonia

  • Finlandia

  • Francja

  • Hiszpania

  • Holandia

  • Irlandia

  • Latvia

  • Liechtenstein

  • Lithuania

  • Luksemburg

  • Niemcy

  • Norwegia

  • Polski

  • Republika Czeska

  • Saudi Arabia

  • Slovak Republic

  • Szwajcaria

  • Szwecja

  • Wielka Brytania

  • Węgry

  • Włochy

Udziały

Udziały

Nazwa Typ Rodzaj Sektor Klasa aktywów Wartość rynkowa Waga (%) Wartość nominalna Nominalna ISIN Lokalizacja Wymiana Okres zapadalności Maturity/Reset Waluta rynkowa

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 04-gru-2025

% wartości rynkowej

na dzień 04-gru-2025

% wartości rynkowej

Ekspozycja geograficzna dotyczy głównie siedziby emitentów papierów wartościowych znajdujących się w produkcie, zsumowanych, a następnie wyrażonych jako odsetek całkowitej wielkości portfela. Jednakże w niektórych przypadkach może oznaczać także lokalizację, w której emitent papierów wartościowych prowadzi dużą część swojej działalności gospodarczej.
na dzień 04-gru-2025

% wartości rynkowej

na dzień 04-gru-2025

% wartości rynkowej

Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Wykazy

Wykazy

Wymiana Symbol Waluta Data wykazu SEDOL Symbol Bloomberg RIC
Xetra YCSH EUR 27-lis-2024 BPLYWD2 YCSH GY YCSH.DE
Euronext Amsterdam YCSH EUR 27-lut-2025 BP094B0 YCSH NA YCSH.AS
Borsa Italiana YCSH EUR 16-gru-2024 BSVLXF3 YCSH IM YCSH.MI
SIX Swiss Exchange YCSH EUR 11-mar-2025 BP398C6 YCSH SE YCSH.S

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Matt Clay
Matt Clay
Gurdip Sappal
Gurdip Sappal

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
Scenariusze
Jeśli wyjdziesz po 1 roku

Minimalny

Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Warunki skrajne

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
9 930 EUR
-0,7%

Niekorzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
9 930 EUR
-0,7%

Umiarkowany

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
9 950 EUR
-0,5%

Korzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
10 390 EUR
3,9%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Powiązania biznesowe

Powiązania biznesowe

Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.


Wskaźniki powiązań biznesowych nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

MSCI – Broń kontrowersyjna
na dzień 04-gru-2025
0,00%
MSCI – Broń jądrowa
na dzień 04-gru-2025
0,00%
MSCI – Broń palna do użytku cywilnego
na dzień 04-gru-2025
0,00%
MSCI – Tytoń
na dzień 04-gru-2025
0,00%
MSCI – Naruszający Zasady globalnego wpływu ONZ
na dzień 04-gru-2025
0,00%
MSCI – Węgiel energetyczny
na dzień 04-gru-2025
0,00%
MSCI – Piaski roponośne
na dzień 04-gru-2025
0,00%

Pokrycie powiązań biznesowych
na dzień 04-gru-2025
87,64%
Procent Funduszu nie pokryty
na dzień 04-gru-2025
12,36%
Przedstawiona powyżej ekspozycja na powiązania biznesowe BlackRock w obszarze węgla termalnego i piasków roponośnych jest obliczana i raportowana w przypadku spółek, które uzyskują ponad 5% przychodów z węgla energetycznego lub piasków roponośnych zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI. Ekspozycja na spółki, które uzyskują jakiekolwiek przychody z węgla energetycznego lub piasków roponośnych (przy wartości progowej przychodów 0%) zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI, przedstawia się następująco: Węgiel energetyczny 0,00%, piaski roponośne 0,00%.

Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane przez BlackRock na podstawie danych z badań ESG MSCI, tworzących profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.


Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność. Wskaźniki powiązań biznesowych są wyświetlane wyłącznie w przypadku, kiedy przynajmniej 1% z wagi brutto funduszu składa się z papierów wartościowych określanych przez kryteria oceny ESG MSCI.

Integracja ESG

Integracja ESG

BlackRock uwzględnia wiele ryzyk inwestycyjnych w swoich procesach. Aby zapewnić naszym klientom możliwie najwyższe stopy zwrotu skorygowane o ryzyko, zarządzamy istotnymi ryzykami i możliwościami, które mogą mieć wpływ na portfele, m.in. istotnymi finansowo danymi lub informacjami dotyczącymi ochrony środowiskowa, odpowiedzialności społecznej i/lub ładu korporacyjnego (ESG), gdy są one dostępne. Patrz korporacyjne Oświadczenie dotyczące uwzględniania informacji o ESG, aby uzyskać dalsze informacje na temat tego podejścia, a także dokumentację funduszu z informacjami, jak te istotne ryzyka są uwzględniane w ramach tego produktu, w odpowiednich przypadkach.

Literatura

Literatura