From 31-gru-2013 To 31-gru-2014 |
From 31-gru-2014 To 31-gru-2015 |
From 31-gru-2015 To 31-gru-2016 |
From 31-gru-2016 To 31-gru-2017 |
From 31-gru-2017 To 31-gru-2018 |
|
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-gru-2018 |
- | - | - | 3,50 | -0,68 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-gru-2018 |
- | - | - | 2,42 | -1,14 |
1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
0,48 | - | - | - | 1,53 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-sty-2019 |
0,17 | - | - | - | 0,65 |
Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
1,17 | 1,17 | 0,68 | 0,48 | - | - | - | 3,90 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-sty-2019 |
1,05 | 1,05 | 0,62 | 0,17 | - | - | - | 1,66 |
Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w GBP, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 0.875 01/15/2024 | 0,78 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 | 0,68 |
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 | 0,68 |
ARGENTA SPAARBANK NV RegS 1 02/06/2024 | 0,67 |
ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS 5.75 07/08/2041 | 0,66 |
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS 1.625 03/07/2024 | 0,65 |
HSBC HOLDINGS PLC RegS 1.5 12/04/2024 | 0,64 |
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS 1.375 01/17/2025 | 0,62 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.4 01/23/2026 | 0,60 |
BERTELSMANN SE & CO KGAA RegS 3 04/23/2075 | 0,58 |
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | Cena anulowania | ISIN | Cena utworzenia | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASA A2 HEDGED | GBP | Brak dystrybucji | 10,48 | -0,01 | -0,10 | 10,49 | 10,22 | - | LU1445718197 | - | - |
KLASA A3 | EUR | Dystrybucja co miesiąc | 13,28 | -0,01 | -0,08 | 13,30 | 12,98 | - | LU0172394222 | - | - |
KLASA A2 HEDGED | USD | Brak dystrybucji | 10,83 | -0,01 | -0,09 | 10,84 | 10,46 | - | LU1445717389 | - | - |
KLASA E2 | EUR | Brak dystrybucji | 15,38 | -0,02 | -0,13 | 15,40 | 15,04 | - | LU0162659931 | - | - |
KLASA A2 | EUR | Brak dystrybucji | 16,63 | -0,02 | -0,12 | 16,65 | 16,25 | - | LU0162658883 | - | - |