Commodity

SGLN

iShares Physical Gold ETC

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Istotne informacje: Wartość Twoich inwestycji będzie podlegała zmianom, w związku z czym nie ma możliwości zagwarantowania początkowej kwoty inwestycji. Papiery wartościowe wyemitowane przez iShares Physical Metals plc są papierami częściowo zabezpieczonymi, wypłacanymi wyłącznie w postaci zabezpieczonej składnikami majątku, stanowiącymi ich podstawę. Jeżeli majątek stanowiący zabezpieczenie nie jest wystarczający, wszelkie zaległe roszczenia pozostaną niespłacone. ETC będą dążyć do uzyskania ekspozycji na ograniczoną liczbę sektorów rynku. W porównaniu z inwestycjami, które rozkładają ryzyko inwestycyjne w sposób bardziej zgeneralizowany, poprzez różne sektory, zmiany cen mogą w większym stopniu wypływać na ogólną wartość inwestycji. Co do zasady, ceny metali szlachetnych charakteryzują się większą zmiennością niż większość pozostałych klas aktywów, co sprawia, że inwestycje te są bardziej ryzykowne i złożone. Fundusze ETF są handlowane na giełdach w sposób zbliżony do papierów wartościowych oraz kupowane i sprzedawane po cenach rynkowych, które mogą różnić się od wartości aktywów netto funduszy ETC.

Indeks nie jest indeksem benchmarkowym w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2016/1011.

 

Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Zobacz pełny wykres

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód całkowity (%) -0,4 -11,6 8,8 11,6 -1,4 18,5 23,9 -3,9 -0,5 13,7
Indeks (%) -0,2 -11,4 9,1 11,9 -1,1 18,8 24,2 -3,8 -0,4 13,8
  Od
30-wrz-2019
Do
30-wrz-2020
Od
30-wrz-2020
Do
30-wrz-2021
Od
30-wrz-2021
Do
30-wrz-2022
Od
30-wrz-2022
Do
30-wrz-2023
Od
30-wrz-2023
Do
30-wrz-2024
Przychód całkowity (%)

na dzień 30-wrz-2024

26,78 -7,78 -4,20 11,75 40,43
Indeks (%)

na dzień 30-wrz-2024

27,04 -7,64 -4,08 11,89 40,60
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
30,09 13,55 12,51 8,19 4,20
Indeks (%) 30,24 13,68 12,67 8,41 4,42
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
28,40 -3,05 5,45 12,83 30,09 46,39 80,30 119,82 75,32
Indeks (%) 28,54 -3,04 5,48 12,89 30,24 46,92 81,56 124,14 80,40

Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD , a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w USD .

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto. Dane dotyczące wyników oparto na wartości aktywów netto (WAN) funduszu ETC, która nie musi być taka sama jak cena rynkowa funduszu ETC. Poszczególni udziałowcy mogą realizować zwroty, które różnią się od wyników WAN.

Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto Funduszu
na dzień 11-gru-2024
USD 17 492 305 609
Waluta bazowa Funduszu
USD
Indeks
LBMA Gold Price
Tony powierzone
na dzień 11-gru-2024
201,10
Dzienne uprawnienie do metali na papier wartościowy
na dzień 11-gru-2024
0,019435430
ISIN
IE00B4ND3602
Siedziba
Irlandia
Częstotliwość wyrównywania
Brak dystrybucji
UCITS
No
Spółka emitująca
iShares Physical Metals plc
Administrator
State Street Bank and Trust Company
Koniec roku podatkowego
30 kwietnia
Data wprowadzenia Funduszu
08-kwi-2011
Klasa aktywów
Commodity
Akcje pozostające w obrocie
na dzień 11-gru-2024
332 669 812,00
Uncje powierzone
na dzień 11-gru-2024
6 465 580,84
Wskaźnik kosztów całkowitych
0,12%
Wykorzystanie dochodu
No Income
Struktura produktu
Metal fizyczny
Metodologia
Replikacja fizyczna
UCITS kwalifikowalne
Yes
Zarządzający funduszem
BlackRock Advisors (UK) Limited
Depozytariusz
JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Symbol Bloomberg
SGLN LN

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Poziom benchmarku
na dzień 11-gru-2024
USD 2 705,45
Index Ticker
GOLDLNPM

Ratingi

Lokalizacje zarejestrowane

Lokalizacje zarejestrowane

  • Austria

  • Belgia

  • Dania

  • Finlandia

  • Francja

  • Hiszpania

  • Holandia

  • Irlandia

  • Liechtenstein

  • Luksemburg

  • Niemcy

  • Norwegia

  • Polski

  • Republika Czeska

  • Singapur

  • Slovak Republic

  • Szwecja

  • Wielka Brytania

  • Węgry

  • Włochy

Wykazy

Wykazy

Wymiana Symbol Waluta Data wykazu SEDOL Symbol Bloomberg RIC
London Stock Exchange SGLN GBP 11-kwi-2011 B4R1D93 SGLN LN SGLN.L
Xetra PPFB GY EUR 16-lip-2021 B86XPR0 PPFB GY PPFB.DE
London Stock Exchange IGLN USD 11-kwi-2011 B4ND360 IGLN LN IGLN.L
London Stock Exchange EGLN EUR 28-lis-2016 B3YNPY4 EGLN LN EGLN.L
Bolsa Mexicana De Valores IGLN MXN 23-lis-2020 BMDF8G7 IGLNN MM -

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 5 lat(a)
Przykładowa inwestycja USD 10 000
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
Jeśli wyjdziesz po 5 lat(a)

Minimalny

Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Warunki skrajne

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
7 790 USD
-22,1%
4 650 USD
-14,2%

Niekorzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
8 800 USD
-12,0%
12 190 USD
4,0%

Umiarkowany

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
10 670 USD
6,7%
14 960 USD
8,4%

Korzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
14 040 USD
40,4%
18 030 USD
12,5%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Literatura

Literatura