Akcje

SEMA

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

  • Wartość netto na dzień 05-cze-2023 USD 34,42
    Zakres 52 tyg 29,03 - 36,43
  • Jednodniowa zmiana wartości netto 05-cze-2023 0,08 (0,25%)
  • Całkowita stopa zwrotu WAN na dzień 05-cze-2023 YTD: 4,02%

Widok ogólny

DLACZEGO SEMA?

  1. Zdywersyfikowana ekspozycja na rynki wschodzące
  2. Inwestycje bezpośrednie w szeroką gamę spółek na rynkach wschodzących
  3. Ekspozycja na rynkach wschodzących

CEL INWESTYCYJNY

Fundusz monitoruje wyniki indeksu, w którego skład wchodzą spółki działające w krajach na rynkach wschodzących.

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Pokaż mniej
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód całkowity (%) -4,0 -2,9 -15,3 10,6 36,6 -15,1 17,5 18,0 -2,6 -20,1
Punkt odniesienia (%) -2,6 -2,2 -14,9 11,2 37,3 -14,6 18,4 18,3 -2,5 -20,1
  Od
31-mar-2018
Do
31-mar-2019		 Od
31-mar-2019
Do
31-mar-2020		 Od
31-mar-2020
Do
31-mar-2021		 Od
31-mar-2021
Do
31-mar-2022		 Od
31-mar-2022
Do
31-mar-2023
Przychód całkowity (%)

na dzień 31-mar-2023

-7,89 -18,28 58,21 -11,36 -10,74
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-mar-2023

-7,41 -17,69 58,39 -11,37 -10,70
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
Przychód całkowity (%) -8,50 3,43 -0,93 1,48 2,26
Punkt odniesienia (%) -8,49 3,47 -0,67 1,90 2,80
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
Przychód całkowity (%) 1,01 -1,69 0,14 -0,37 -8,50 10,66 -4,57 15,79 35,79
Punkt odniesienia (%) 1,05 -1,68 0,15 -0,37 -8,49 10,79 -3,28 20,67 46,00

Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD , a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w USD .

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto. Dane dotyczące wyników oparto na wartości aktywów netto (WAN) funduszu ETF, która nie musi być taka sama jak cena rynkowa funduszu ETF. Poszczególni udziałowcy mogą realizować zwroty, które różnią się od wyników WAN.

Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto Funduszu na dzień 05-cze-2023 USD 1 789 906 727
Data wprowadzenia Funduszu 25-wrz-2009
Waluta bazowa Funduszu USD
Klasa aktywów Akcje
Indeks benchmarkowy MSCI Emerging Markets Index
Klasyfikacja SFDR Inny
Akcje pozostające w obrocie na dzień 05-cze-2023 52 000 000,00
Wskaźnik kosztów całkowitych 0,18%
Wykorzystanie dochodu Accumulating
Zwrot z pożyczek papierów wartościowych na dzień 31-mar-2023 0,10%
Siedziba Irlandia
Struktura produktu Fizyczny
Częstotliwość wyrównywania Dystrybucja co kwartał
Metodologia Zoptymalizowany
UCITS Yes
Spółka emitująca iShares III plc
Zarządzający funduszem BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depozytariusz State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku podatkowego 30 czerwca
Symbol Bloomberg SEMA LN
ISIN IE00B4L5YC18

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji na dzień 05-cze-2023 919
Poziom benchmarku na dzień 05-cze-2023 USD 505,79
Symbol benchmarkowy NDUEEGF
Odchylenie standardowe (3-letnie) na dzień 31-maj-2023 18,25%
Beta 3-letnia na dzień 31-maj-2023 0,999
Wskaźnik P/E na dzień 02-cze-2023 11,29
Wskaźnik P/B na dzień 02-cze-2023 1,66

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% (lub 50% w przypadku funduszy obligacji i funduszy rynku pieniężnego) wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. Ratingi MSCI są obecnie niedostępne dla tego funduszu.

Powiązania biznesowe

Powiązania biznesowe

Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.


Wskaźniki powiązań biznesowych nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

MSCI – Broń kontrowersyjna na dzień 05-cze-2023 0,41%
MSCI – Naruszający Zasady globalnego wpływu ONZ na dzień 05-cze-2023 1,90%
MSCI – Broń jądrowa na dzień 05-cze-2023 0,00%
MSCI – Węgiel energetyczny na dzień 05-cze-2023 0,79%
MSCI – Broń palna do użytku cywilnego na dzień 05-cze-2023 0,00%
MSCI – Piaski roponośne na dzień 05-cze-2023 0,00%
MSCI – Tytoń na dzień 05-cze-2023 0,37%
Pokrycie powiązań biznesowych na dzień 05-cze-2023 99,82%
Procent Funduszu nie pokryty na dzień 05-cze-2023 0,18%
Przedstawiona powyżej ekspozycja na powiązania biznesowe BlackRock w obszarze węgla termalnego i piasków roponośnych jest obliczana i raportowana w przypadku spółek, które uzyskują ponad 5% przychodów z węgla energetycznego lub piasków roponośnych zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI. Ekspozycja na spółki, które uzyskują jakiekolwiek przychody z węgla energetycznego lub piasków roponośnych (przy wartości progowej przychodów 0%) zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI, przedstawia się następująco: Węgiel energetyczny 2,37%, piaski roponośne 0,00%.

Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane przez BlackRock na podstawie danych z badań ESG MSCI, tworzących profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.


Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność. Wskaźniki powiązań biznesowych są wyświetlane wyłącznie w przypadku, kiedy przynajmniej 1% z wagi brutto funduszu składa się z papierów wartościowych określanych przez kryteria oceny ESG MSCI.

Ratingi

Lokalizacje zarejestrowane

Lokalizacje zarejestrowane

  • Austria

  • Dania

  • Finlandia

  • Francja

  • Hiszpania

  • Holandia

  • Irlandia

  • Luksemburg

  • Niemcy

  • Norwegia

  • Polski

  • Portugalia

  • Republika Czeska

  • Slovak Republic

  • Szwajcaria

  • Szwecja

  • Wielka Brytania

  • Włochy

Udziały

Udziały

Symbol Nazwa Sektor Klasa aktywów Wartość rynkowa Waga (%) Wartość nominalna Nominalna ISIN Cena Lokalizacja Wymiana Waluta rynkowa
Informacje dot. pozycji i analiz

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 05-cze-2023

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 05-cze-2023

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Ekspozycja geograficzna dotyczy głównie siedziby emitentów papierów wartościowych znajdujących się w produkcie, zsumowanych, a następnie wyrażonych jako odsetek całkowitej wielkości portfela. Jednakże w niektórych przypadkach może oznaczać także lokalizację, w której emitent papierów wartościowych prowadzi dużą część swojej działalności gospodarczej.
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Pożyczka papierów wartościowych

Pożyczka papierów wartościowych

Pożyczanie papierów wartościowych to uznana i dobrze uregulowana działalność branży zarządzania inwestycjami. Polega ona na przekazywaniu papierów wartościowych (takich jak akcje lub obligacje) przez pożyczkodawcę (w tym przypadku fundusz iShares) na rzecz strony trzeciej (pożyczkobiorcy). Pożyczkobiorca przekazuje pożyczkodawcy zabezpieczenie (zastaw pożyczkobiorcy) w postaci akcji, obligacji lub gotówki, a także uiszcza na rzecz pożyczkodawcy opłatę. Opłata ta zapewnia dodatkowy dochód dla funduszu i w ten sposób może pomóc w obniżeniu całkowitego kosztu posiadania ETF.

 

W przypadku BlackRock pożyczanie papierów wartościowych stanowi podstawową funkcję zarządzania inwestycjami za pośrednictwem dedykowanych możliwości z zakresu handlu, badań i technologii. Program pożyczania papierów wartościowych został zaprojektowany w celu zapewnienia klientom najwyższej jakości bezwzględnych stóp zwrotu przy jednoczesnym zachowaniu niskiego profilu ryzyka. Fundusze uczestniczące w pożyczaniu papierów wartościowych zatrzymują 62,5% dochodu, podczas gdy BlackRock otrzymuje 37,5% dochodu i pokrywa wszystkie koszty operacyjne wynikające z transakcji pożyczania papierów wartościowych.

  Od
31-mar-2013
Do
31-mar-2014		 Od
31-mar-2014
Do
31-mar-2015		 Od
31-mar-2015
Do
31-mar-2016		 Od
31-mar-2016
Do
31-mar-2017		 Od
31-mar-2017
Do
31-mar-2018		 Od
31-mar-2018
Do
31-mar-2019		 Od
31-mar-2019
Do
31-mar-2020		 Od
31-mar-2020
Do
31-mar-2021		 Od
31-mar-2021
Do
31-mar-2022		 Od
31-mar-2022
Do
31-mar-2023
Zwrot z pożyczek papierów wartościowych (%) 0,02 0,04 0,06 0,05 0,04 0,05 0,04 0,07 0,13 0,10
Średnia kwota pożyczki (% AUM) 1,92 3,93 9,64 9,20 12,04 13,02 10,77 14,40 11,64 8,95
Maksymalna kwota pożyczki (% AUM) 2,43 5,66 15,08 14,20 16,26 19,73 16,87 19,89 15,33 14,14
Zabezpieczenie (% pożyczki) 112,70 112,88 110,93 111,51 111,30 110,69 110,74 111,30 109,81 110,40
Powyższa tabela podsumowuje dane pożyczek dostępne dla funduszu.

Informacje znajdujące się w tabeli Podsumowanie pożyczki nie będą wyświetlane w przypadku funduszy, które uczestniczyły w pożyczaniu papierów wartościowych przez okres krótszy niż 12 miesięcy. Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem wyników bieżących lub przyszłych.
Polityka BlackRock zakłada ujawnianie informacji o wynikach w interwałach kwartalnych z jednomiesięcznym opóźnieniem. Oznacza to, że zyski uzyskane od 01/01/2019 do 31/12/2019 mogą zostać przekazane do informacji publicznej od 01/02/2020.

Wraz z upływem czasu maksymalna kwota pożyczki może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

W przypadku pożyczek papierów wartościowych istnieje ryzyko straty, jeśli pożyczkobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań przed zwrotem papierów wartościowych, a w wyniku ruchów na rynku wartość posiadanego zabezpieczenia spadnie i/lub wzrośnie wartość pożyczonych papierów wartościowych.
na dzień 05-cze-2023
Symbol Nazwa Klasa aktywów Waga % ISIN SEDOL Wymiana Lokalizacja
Pobierz podgląd zabezpieczenia

Poniższa tabela przedstawia kombinacje pożyczek/zabezpieczeń oraz poziomy zabezpieczeń dla naszych Europejskich Funduszy Pożyczkowych.

Typy zabezpieczeń Typ pożyczki Akcje Obligacje rządowe, ponadnarodowe i agencyjne Gotówka (nie przeznaczona do ponownego inwestowania) Akcje 105%-112% 105%-106% 105%-108% Obligacje skarbowe 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105% Obligacje korporacyjne 110%-112% 104%-106% 103,5%-105%

Jako zabezpieczenie akceptujemy również wybrany replikowany fizycznie kapitał własny, obligacje skarbowe oraz ETF-y kredytowe i towarowe.

Parametry zabezpieczenia uzależnione są od kombinacji zabezpieczenia i pożyczki, natomiast poziom dodatkowego zabezpieczenia może wahać się od 102,5% do 112%. W tym kontekście „dodatkowe zabezpieczenie” oznacza, iż łączna wartość rynkowa zastosowanego zabezpieczenia przekroczy całkowitą wartość pożyczki. Parametry zabezpieczeń podlegają bieżącej weryfikacji i mogą ulec zmianie.
W przypadku pożyczek papierów wartościowych istnieje ryzyko straty, jeśli pożyczkobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań przed zwrotem papierów wartościowych, a w wyniku ruchów na rynku wartość posiadanego zabezpieczenia spadnie i/lub wzrośnie wartość pożyczonych papierów wartościowych.

Wykazy

Wykazy

Wymiana Symbol Waluta Data wykazu SEDOL Symbol Bloomberg RIC
London Stock Exchange SEMA GBP 28-wrz-2009 B4L6112 SEMA LN SEMA.L
Euronext Amsterdam IEMA EUR 13-paź-2009 B4VHDV9 IEMA NA IEAM.AS
Deutsche Boerse Xetra EUNM EUR 20-paź-2009 BVC3NT3 EUNM GY EUNM.DE
London Stock Exchange IEMA USD 28-wrz-2009 B4L5YC1 IEMA LN IEAM.L
Bolsa Mexicana De Valores IEMA MXN 03-lis-2017 BDG1267 IEMAN MM IEMAN.MX
Borsa Italiana SEMA EUR 19-sty-2010 B5830D8 SEMA IM SEMA.MI
SIX Swiss Exchange SEMA USD 05-lip-2011 B4Q6CQ9 SEMA SW SEMA.S

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć.
Zalecany okres utrzymywania : 5 lat(a)
Przykładowa inwestycja USD 10 000,00
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
Jeśli wyjdziesz po 5 lat(a)

Minimalny

Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Warunki skrajne

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
4 640 USD
-53,6%
3 310 USD
-19,8%

Niekorzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
6 900 USD
-31,0%
7 450 USD
-5,7%

Umiarkowany

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
10 050 USD
0,5%
11 910 USD
3,6%

Korzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
15 820 USD
58,2%
19 800 USD
14,6%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Literatura

Literatura