Stałodochodowe

IHYG

iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF

  • Wartość netto na dzień 18-kwi-2024 EUR 90,87
    Zakres 52 tyg 87,81 - 94,50
  • Jednodniowa zmiana wartości netto 18-kwi-2024 0,10 (0,11%)
  • Całkowita stopa zwrotu WAN na dzień 17-kwi-2024 YTD: 0,36%
  • Yield to Worst na dzień 17-kwi-2024 6,81%

Widok ogólny

DLACZEGO IHYG?

  1. Zdywersyfikowana ekspozycja na obligacje klasy podinwestycyjnej (znane jako obligacje o wysokim dochodzie)
  2. Inwestycje bezpośrednie w obligacje korporacyjne w obrębie różnych sektorów (przemysł, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i spółki finansowe)
  3. Ekspozycja na wysokodochodowe papiery wartościowe denominowane w euro

CEL INWESTYCYJNY

Fundusz monitoruje wyniki indeksu składającego się z denominowanych w euro wysokodochodowych obligacji korporacyjnych.

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.



Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem
Pokaż mniej
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Wypłaty

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę
Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności Łączna dystrybucja
Więcej informacji: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód całkowity (%) 3,8 -0,6 8,0 4,8 -3,5 9,4 0,9 3,0 -9,7 11,3
Punkt odniesienia (%) 4,0 -0,3 8,1 4,8 -3,4 9,5 1,7 3,2 -9,4 11,8
  Od
31-mar-2019
Do
31-mar-2020		 Od
31-mar-2020
Do
31-mar-2021		 Od
31-mar-2021
Do
31-mar-2022		 Od
31-mar-2022
Do
31-mar-2023		 Od
31-mar-2023
Do
31-mar-2024
Przychód całkowity (%)

na dzień 31-mar-2024

-11,67 20,98 -2,66 -3,11 9,00
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-mar-2024

-11,07 21,19 -2,43 -2,72 9,46
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
Przychód całkowity (%) 9,00 0,93 1,90 2,41 4,15
Punkt odniesienia (%) 9,46 1,28 2,29 2,69 4,38
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
Przychód całkowity (%) 0,71 -0,04 0,71 5,80 9,00 2,81 9,87 26,90 73,65
Punkt odniesienia (%) 0,82 -0,01 0,82 5,99 9,46 3,89 11,98 30,36 79,01

Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR , a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w EUR .

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto. Dane dotyczące wyników oparto na wartości aktywów netto (WAN) funduszu ETF, która nie musi być taka sama jak cena rynkowa funduszu ETF. Poszczególni udziałowcy mogą realizować zwroty, które różnią się od wyników WAN.

Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto klasy tytułów uczestnictwa na dzień 18-kwi-2024 EUR 5 904 652 441
Aktywa netto Funduszu na dzień 18-kwi-2024 EUR 7 152 179 862
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu 03-wrz-2010
Data wprowadzenia Funduszu 03-wrz-2010
Waluta klasy tytułów uczestnictwa EUR
Waluta bazowa Funduszu EUR
Klasa aktywów Stałodochodowe
Indeks benchmarkowy Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index
Klasyfikacja SFDR Inny
Akcje pozostające w obrocie na dzień 18-kwi-2024 64 980 289,00
Wskaźnik kosztów całkowitych 0,50%
ISIN IE00B66F4759
Częstotliwość dystrybucji Dystrybucja co pół roku
Wykorzystanie dochodu Distributing
Zwrot z pożyczek papierów wartościowych na dzień 31-gru-2023 0,17%
Siedziba Irlandia
Struktura produktu Fizyczny
Częstotliwość wyrównywania Dystrybucja co miesiąc
Metodologia Próbkowane
UCITS Yes
Spółka emitująca iShares plc
Zarządzający funduszem BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Depozytariusz The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku podatkowego 28 lutego
Symbol Bloomberg IHYG LN

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji na dzień 17-kwi-2024 601
Poziom benchmarku na dzień 18-kwi-2024 EUR 217,64
Symbol benchmarkowy IBOXXMJA
12-miesięczna progresywna stopa wypłat dywidendy na dzień 17-kwi-2024 6,23
Odchylenie standardowe (3-letnie) na dzień 31-mar-2024 6,74%
Beta 3-letnia na dzień 31-mar-2024 0,996
Yield to Worst na dzień 17-kwi-2024 6,81%
Średni ważony kupon na dzień 17-kwi-2024 4,55
Średni ważony termin zapadalności na dzień 17-kwi-2024 2,98
Duracja efektywna na dzień 17-kwi-2024 2,37

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% (lub 50% w przypadku funduszy obligacji i funduszy rynku pieniężnego) wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. Ratingi MSCI są obecnie niedostępne dla tego funduszu.

Powiązania biznesowe

Powiązania biznesowe

Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.


Wskaźniki powiązań biznesowych nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

MSCI – Broń kontrowersyjna na dzień 17-kwi-2024 0,00%
MSCI – Naruszający Zasady globalnego wpływu ONZ na dzień 17-kwi-2024 0,00%
MSCI – Broń jądrowa na dzień 17-kwi-2024 0,00%
MSCI – Węgiel energetyczny na dzień 17-kwi-2024 0,00%
MSCI – Broń palna do użytku cywilnego na dzień 17-kwi-2024 0,00%
MSCI – Piaski roponośne na dzień 17-kwi-2024 0,00%
MSCI – Tytoń na dzień 17-kwi-2024 0,00%
Pokrycie powiązań biznesowych na dzień 17-kwi-2024 44,25%
Procent Funduszu nie pokryty na dzień 17-kwi-2024 55,75%
Przedstawiona powyżej ekspozycja na powiązania biznesowe BlackRock w obszarze węgla termalnego i piasków roponośnych jest obliczana i raportowana w przypadku spółek, które uzyskują ponad 5% przychodów z węgla energetycznego lub piasków roponośnych zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI. Ekspozycja na spółki, które uzyskują jakiekolwiek przychody z węgla energetycznego lub piasków roponośnych (przy wartości progowej przychodów 0%) zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI, przedstawia się następująco: Węgiel energetyczny 0,37%, piaski roponośne 0,00%.

Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane przez BlackRock na podstawie danych z badań ESG MSCI, tworzących profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.


Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność. Wskaźniki powiązań biznesowych są wyświetlane wyłącznie w przypadku, kiedy przynajmniej 1% z wagi brutto funduszu składa się z papierów wartościowych określanych przez kryteria oceny ESG MSCI.

Ratingi

Lokalizacje zarejestrowane

Lokalizacje zarejestrowane

  • Austria

  • Belgia

  • Dania

  • Estonia

  • Finlandia

  • Francja

  • Hiszpania

  • Holandia

  • Irlandia

  • Latvia

  • Liechtenstein

  • Lithuania

  • Luksemburg

  • Niemcy

  • Norwegia

  • Polski

  • Portugalia

  • Republika Czeska

  • Singapur

  • Slovak Republic

  • Szwajcaria

  • Szwecja

  • Wielka Brytania

  • Węgry

  • Włochy

  • Zjednoczone Emiraty Arabskie

Udziały

Udziały

na dzień 17-kwi-2024
Isser Weight (%)
TELECOM ITALIA SPA 2,75
FORVIA SE 2,00
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1,87
RENAULT SA 1,85
ILIAD SA 1,46
Isser Weight (%)
SOFTBANK GROUP CORP 1,41
SCHAEFFLER AG 1,38
UNITED GROUP BV 1,33
ZF FINANCE GMBH 1,23
GRIFOLS SA 1,20
Symbol Nazwa Sektor Klasa aktywów Wartość rynkowa Waga (%) Wartość nominalna Nominalna Wartość nominalna ISIN Cena Lokalizacja Wymiana Czas trwania Okres zapadalności Kupon (%) Waluta rynkowa Data wejścia w życie
Informacje dot. pozycji i analiz

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 17-kwi-2024

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 17-kwi-2024

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Ekspozycja geograficzna dotyczy głównie siedziby emitentów papierów wartościowych znajdujących się w produkcie, zsumowanych, a następnie wyrażonych jako odsetek całkowitej wielkości portfela. Jednakże w niektórych przypadkach może oznaczać także lokalizację, w której emitent papierów wartościowych prowadzi dużą część swojej działalności gospodarczej.
na dzień 17-kwi-2024

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 17-kwi-2024

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Pożyczka papierów wartościowych

Pożyczka papierów wartościowych

Pożyczanie papierów wartościowych to uznana i dobrze uregulowana działalność branży zarządzania inwestycjami. Polega ona na przekazywaniu papierów wartościowych (takich jak akcje lub obligacje) przez pożyczkodawcę (w tym przypadku fundusz iShares) na rzecz strony trzeciej (pożyczkobiorcy). Pożyczkobiorca przekazuje pożyczkodawcy zabezpieczenie (zastaw pożyczkobiorcy) w postaci akcji, obligacji lub gotówki, a także uiszcza na rzecz pożyczkodawcy opłatę. Opłata ta zapewnia dodatkowy dochód dla funduszu i w ten sposób może pomóc w obniżeniu całkowitego kosztu posiadania ETF.

 

W przypadku BlackRock pożyczanie papierów wartościowych stanowi podstawową funkcję zarządzania inwestycjami za pośrednictwem dedykowanych możliwości z zakresu handlu, badań i technologii. Program pożyczania papierów wartościowych został zaprojektowany w celu zapewnienia klientom najwyższej jakości bezwzględnych stóp zwrotu przy jednoczesnym zachowaniu niskiego profilu ryzyka. Fundusze uczestniczące w pożyczaniu papierów wartościowych zatrzymują 62,5% dochodu, podczas gdy BlackRock otrzymuje 37,5% dochodu i pokrywa wszystkie koszty operacyjne wynikające z transakcji pożyczania papierów wartościowych.

  Od
31-gru-2013
Do
31-gru-2014		 Od
31-gru-2014
Do
31-gru-2015		 Od
31-gru-2015
Do
31-gru-2016		 Od
31-gru-2016
Do
31-gru-2017		 Od
31-gru-2017
Do
31-gru-2018		 Od
31-gru-2018
Do
31-gru-2019		 Od
31-gru-2019
Do
31-gru-2020		 Od
31-gru-2020
Do
31-gru-2021		 Od
31-gru-2021
Do
31-gru-2022		 Od
31-gru-2022
Do
31-gru-2023
Zwrot z pożyczek papierów wartościowych (%) 0,08 0,17 0,20 0,15 0,27 0,22 0,16 0,13 0,24 0,17
Średnia kwota pożyczki (% AUM) 14,65 16,13 21,21 20,23 29,88 23,06 18,92 20,78 31,28 23,94
Maksymalna kwota pożyczki (% AUM) 17,87 22,87 28,59 24,39 35,30 29,78 26,64 26,75 38,69 31,52
Zabezpieczenie (% pożyczki) 107,14 106,61 107,27 107,75 107,58 107,77 106,15 105,92 105,84 105,70
Powyższa tabela podsumowuje dane pożyczek dostępne dla funduszu.

Informacje znajdujące się w tabeli Podsumowanie pożyczki nie będą wyświetlane w przypadku funduszy, które uczestniczyły w pożyczaniu papierów wartościowych przez okres krótszy niż 12 miesięcy. Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem wyników bieżących lub przyszłych.
Polityka BlackRock zakłada ujawnianie informacji o wynikach w interwałach kwartalnych z jednomiesięcznym opóźnieniem. Oznacza to, że zyski uzyskane od 01/01/2019 do 31/12/2019 mogą zostać przekazane do informacji publicznej od 01/02/2020.

Wraz z upływem czasu maksymalna kwota pożyczki może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

W przypadku pożyczek papierów wartościowych istnieje ryzyko straty, jeśli pożyczkobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań przed zwrotem papierów wartościowych, a w wyniku ruchów na rynku wartość posiadanego zabezpieczenia spadnie i/lub wzrośnie wartość pożyczonych papierów wartościowych.
na dzień 17-kwi-2024
Symbol Nazwa Klasa aktywów Waga % ISIN SEDOL Wymiana Lokalizacja
Pobierz podgląd zabezpieczenia

Poniższa tabela przedstawia kombinacje pożyczek/zabezpieczeń oraz poziomy zabezpieczeń dla naszych Europejskich Funduszy Pożyczkowych.

Typy zabezpieczeń Typ pożyczki Akcje Obligacje rządowe, ponadnarodowe i agencyjne Gotówka (nie przeznaczona do ponownego inwestowania) Akcje 105%-112% 105%-106% 105%-108% Obligacje skarbowe 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105% Obligacje korporacyjne 110%-112% 104%-106% 103,5%-105%

Jako zabezpieczenie akceptujemy również wybrany replikowany fizycznie kapitał własny, obligacje skarbowe oraz ETF-y kredytowe i towarowe.

Parametry zabezpieczenia uzależnione są od kombinacji zabezpieczenia i pożyczki, natomiast poziom dodatkowego zabezpieczenia może wahać się od 102,5% do 112%. W tym kontekście „dodatkowe zabezpieczenie” oznacza, iż łączna wartość rynkowa zastosowanego zabezpieczenia przekroczy całkowitą wartość pożyczki. Parametry zabezpieczeń podlegają bieżącej weryfikacji i mogą ulec zmianie.
W przypadku pożyczek papierów wartościowych istnieje ryzyko straty, jeśli pożyczkobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań przed zwrotem papierów wartościowych, a w wyniku ruchów na rynku wartość posiadanego zabezpieczenia spadnie i/lub wzrośnie wartość pożyczonych papierów wartościowych.

Wykazy

Wykazy

Wymiana Symbol Waluta Data wykazu SEDOL Symbol Bloomberg RIC
London Stock Exchange IHYG EUR 06-wrz-2010 B66F475 IHYG LN IHYG.L
Deutsche Boerse Xetra EUNW EUR 26-lis-2010 BR17B61 EUNW GY EUNW.DE
London Stock Exchange SHYG GBP 06-wrz-2010 B650MJ9 SHYG LN SHYG.L
Bolsa Mexicana De Valores IHYG MXN 04-maj-2017 BDVJS13 IHYGN MM -
Borsa Italiana IHYG EUR 16-gru-2010 B5SMC73 IHYG IM IHYG.MI
SIX Swiss Exchange IHYG CHF 05-lip-2011 B4K66N0 IHYG SW IHYG.S

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 3 lat(a)
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
Jeśli wyjdziesz po 3 lat(a)

Minimalny

Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Warunki skrajne

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
8 610 EUR
-13,9%
5 700 EUR
-17,1%

Niekorzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
8 610 EUR
-13,9%
9 120 EUR
-3,0%

Umiarkowany

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
10 240 EUR
2,4%
10 940 EUR
3,0%

Korzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
12 100 EUR
21,0%
11 490 EUR
4,7%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Literatura

Literatura