Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wyniki
Wyniki
Schemat
Wypłaty
Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) | Data płatności | Łączna dystrybucja |
---|
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%) | 0,0 | -0,3 | -0,5 | -1,0 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -1,0 | 2,3 |
Punkt odniesienia (%) | 0,1 | -0,2 | -0,5 | -1,0 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,9 | 2,4 |
Od 30-wrz-2019 Do 30-wrz-2020 |
Od 30-wrz-2020 Do 30-wrz-2021 |
Od 30-wrz-2021 Do 30-wrz-2022 |
Od 30-wrz-2022 Do 30-wrz-2023 |
Od 30-wrz-2023 Do 30-wrz-2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
na dzień 30-wrz-2024 |
-0,82 | -0,79 | -1,35 | 1,56 | 3,55 |
Punkt odniesienia (%)
na dzień 30-wrz-2024 |
-0,71 | -0,67 | -1,23 | 1,64 | 3,70 |
1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%) | 3,55 | 1,24 | 0,41 | -0,12 | 0,24 |
Punkt odniesienia (%) | 3,70 | 1,35 | 0,53 | -0,02 | 0,33 |
Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%) | 2,61 | 0,34 | 0,97 | 1,85 | 3,55 | 3,75 | 2,09 | -1,15 | 3,97 |
Punkt odniesienia (%) | 2,73 | 0,36 | 1,00 | 1,93 | 3,70 | 4,10 | 2,67 | -0,17 | 5,55 |
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka zrównoważonego rozwoju
Charakterystyka zrównoważonego rozwoju
Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% (lub 50% w przypadku funduszy obligacji i funduszy rynku pieniężnego) wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. Ratingi MSCI są obecnie niedostępne dla tego funduszu.
Ratingi
Lokalizacje zarejestrowane
Lokalizacje zarejestrowane
-
Austria
-
Dania
-
Estonia
-
Francja
-
Hiszpania
-
Holandia
-
Latvia
-
Liechtenstein
-
Lithuania
-
Luksemburg
-
Niemcy
-
Polski
-
Republika Czeska
-
Slovak Republic
-
Włochy
Udziały
Udziały
Isser | Weight (%) |
---|---|
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 99,98 |
Symbol | Nazwa | Sektor | Klasa aktywów | Wartość rynkowa | Waga (%) | Wartość nominalna | Nominalna | Wartość nominalna | ISIN | Cena | Lokalizacja | Wymiana | Czas trwania | Okres zapadalności | Kupon (%) | Waluta rynkowa | Data wejścia w życie |
---|
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
Wykazy
Wykazy
Wymiana | Symbol | Waluta | Data wykazu | SEDOL | Symbol Bloomberg | RIC |
---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | EXVM | EUR | 29-lip-2008 | B3BXBD8 | EBMMEX GY | EBMMEX.DE |
Borsa Italiana | EXVM | EUR | 27-maj-2009 | B3Z4YK5 | EXVM IM | EBMMEX.MI |
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
|
Jeśli wyjdziesz po 3 lat(a)
|
||
---|---|---|---|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
9 670 EUR
-3,3%
|
9 510 EUR
-1,7%
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
9 670 EUR
-3,3%
|
9 510 EUR
-1,7%
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
9 720 EUR
-2,8%
|
9 570 EUR
-1,5%
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
10 150 EUR
1,5%
|
10 170 EUR
0,6%
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.