Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystkie
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
EXXY
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wyniki
Wyniki
Schemat
Performance chart data not available for display.
Wypłaty
| Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) | Data płatności | Łączna dystrybucja |
|---|
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
W tym okresie wyniki zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
*W dniu Fundusz zmienił nazwę i/lub cel oraz politykę inwestycyjną.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) | -18,7 | 15,2 | -11,4 | -6,6 | 7,4 | -12,1 | 35,6 | 22,9 | -12,0 | 11,4 |
| Punkt odniesienia (%) | -16,1 | 15,2 | -10,6 | -6,8 | 9,7 | -11,1 | 36,7 | 23,8 | -11,1 | 12,4 |
Missing calendar year returns data
| Od 31-gru-2019 Do 31-gru-2020 |
Od 31-gru-2020 Do 31-gru-2021 |
Od 31-gru-2021 Do 31-gru-2022 |
Od 31-gru-2022 Do 31-gru-2023 |
Od 31-gru-2023 Do 31-gru-2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%)
na dzień 31-gru-2024 |
-12,07 | 35,57 | 22,89 | -11,97 | 11,36 |
|
Punkt odniesienia (%)
na dzień 31-gru-2024 |
-11,11 | 36,74 | 23,78 | -11,10 | 12,44 |
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) | 15,03 | 2,40 | 10,75 | 1,66 | -0,93 |
| Punkt odniesienia (%) | 16,12 | 3,31 | 11,77 | 2,61 | 0,09 |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) | 4,14 | 0,65 | 7,25 | 15,81 | 15,03 | 7,38 | 66,60 | 17,91 | -15,18 |
| Punkt odniesienia (%) | 4,30 | 0,72 | 7,49 | 16,42 | 16,12 | 10,26 | 74,46 | 29,39 | 1,56 |
Missing cumulative returns data
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Aktywa netto Funduszu
na dzień 21-mar-2025
EUR 317 855 225
Waluta bazowa Funduszu
EUR
Indeks benchmarkowy
Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
Akcje pozostające w obrocie
na dzień 21-mar-2025
11 639 257,00
ISIN
DE000A0H0728
Siedziba
Niemcy
Częstotliwość wyrównywania
Dystrybucja rocznie
UCITS
Yes
Zarządzający funduszem
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depozytariusz
State Street Bank GmbH
Symbol Bloomberg
DJCOMEX GY
Cena anulowania
na dzień 21-mar-2025
27,04
Data wprowadzenia Funduszu
07-sie-2007
Klasa aktywów
Commodity
Klasyfikacja SFDR
Inny
Wskaźnik kosztów całkowitych
0,46%
Wykorzystanie dochodu
No Income
Struktura produktu
Syntetyczny
Metodologia
Zamień
Spółka emitująca
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Koniec roku podatkowego
31 marca
Cena utworzenia
na dzień 21-mar-2025
27,86
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Poziom benchmarku
na dzień 21-mar-2025
EUR 327,15
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 28-lut-2025
14,21%
Weighted Average Swap Fee
na dzień -
-
Symbol benchmarkowy
BCOMEUTR
Beta 3-letnia
na dzień 28-lut-2025
0,995
Ratingi
Lokalizacje zarejestrowane
Lokalizacje zarejestrowane
-
Austria
-
Dania
-
Estonia
-
Finlandia
-
Francja
-
Hiszpania
-
Holandia
-
Latvia
-
Liechtenstein
-
Lithuania
-
Luksemburg
-
Meksyk
-
Niemcy
-
Norwegia
-
Polski
-
Republika Czeska
-
Slovak Republic
-
Szwajcaria
-
Szwecja
-
Wielka Brytania
-
Węgry
-
Włochy
Udziały
Udziały
| Symbol | Nazwa | Sektor | Klasa aktywów | Wartość rynkowa | Waga (%) | Wartość nominalna | Nominalna | ISIN | Cena | Lokalizacja | Wymiana | Czas trwania | YTM (%) | Okres zapadalności | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Waluta rynkowa | Data wejścia w życie |
|---|
Jest to fundusz swapów towarowych, którego pozycje stanowią odzwierciedlenie ekspozycji benchmarku, nie zaś dla fizycznych aktywów posiadanych przez fundusz.
Wykazy
Wykazy
| Wymiana | Symbol | Waluta | Data wykazu | SEDOL | Symbol Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | EXXY | EUR | 21-sie-2007 | B23QLF0 | DJCOMEX GY | DJCOMEX.DE |
| Euronext Amsterdam | EXXY | USD | 29-lis-2013 | B3DQ889 | EXXY NA | EXXY.AS |
| Berne Stock Exchange | DJCOMEX | EUR | 02-lut-2021 | BMT9V64 | DJCOMEX BW | DJCOMEX.BN |
| Borsa Italiana | EXXY | EUR | 26-lut-2008 | B2PRR86 | DJCOMEX IM | DJCOMEX.MI |
| Nyse Euronext - Euronext Paris | CMSE | EUR | 12-sie-2022 | B2Q1SS4 | - | CMSF.PA |
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 5 lat(a)
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
| Scenarios |
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
|
Jeśli wyjdziesz po 5 lat(a)
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
|
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
7 290 EUR
-27,1%
|
3 990 EUR
-16,8%
|
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
7 290 EUR
-27,1%
|
5 890 EUR
-10,1%
|
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
9 510 EUR
-4,9%
|
13 040 EUR
5,5%
|
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
15 750 EUR
57,5%
|
16 640 EUR
10,7%
|
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
Testing missing data
Missing average annual returns data
