Commodity

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Zobacz pełny wykres

Wypłaty

Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności Łączna dystrybucja
Wyświetl pełną tabelę

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód całkowity (%) -6,2 -18,7 15,2 -11,4 -6,6 7,4 -12,1 35,6 22,9 -12,0
Punkt odniesienia (%) -5,5 -16,1 15,2 -10,6 -6,8 9,7 -11,1 36,7 23,8 -11,1
  Od
30-wrz-2019
Do
30-wrz-2020
Od
30-wrz-2020
Do
30-wrz-2021
Od
30-wrz-2021
Do
30-wrz-2022
Od
30-wrz-2022
Do
30-wrz-2023
Od
30-wrz-2023
Do
30-wrz-2024
Przychód całkowity (%)

na dzień 30-wrz-2024

-15,55 42,74 31,15 -9,43 -5,16
Punkt odniesienia (%)

na dzień 30-wrz-2024

-14,66 44,00 32,23 -8,64 -4,26
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
3,86 6,23 7,54 1,11 -1,35
Punkt odniesienia (%) 4,83 7,17 8,53 2,05 -0,33
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
8,14 3,08 7,99 0,00 3,86 19,87 43,82 11,67 -20,91
Punkt odniesienia (%) 9,10 3,18 8,31 0,40 4,83 23,08 50,55 22,54 -5,52

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto Funduszu
na dzień 12-gru-2024
EUR 280 210 351
Waluta bazowa Funduszu
EUR
Indeks benchmarkowy
Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
Akcje pozostające w obrocie
na dzień 11-gru-2024
10 666 557,00
ISIN
DE000A0H0728
Siedziba
Niemcy
Częstotliwość wyrównywania
Dystrybucja rocznie
UCITS
Yes
Zarządzający funduszem
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depozytariusz
State Street Bank GmbH
Symbol Bloomberg
DJCOMEX GY
Cena anulowania
na dzień 11-gru-2024
26,14
Data wprowadzenia Funduszu
07-sie-2007
Klasa aktywów
Commodity
Klasyfikacja SFDR
Inny
Wskaźnik kosztów całkowitych
0,46%
Wykorzystanie dochodu
No Income
Struktura produktu
Syntetyczny
Metodologia
Zamień
Spółka emitująca
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Koniec roku podatkowego
31 marca
Cena utworzenia
na dzień 11-gru-2024
26,93

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Poziom benchmarku
na dzień 12-gru-2024
EUR 313,94
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 30-lis-2024
15,54%
Weighted Average Swap Fee
na dzień -
-
Symbol benchmarkowy
BCOMEUTR
Beta 3-letnia
na dzień 30-lis-2024
0,996

Ratingi

Lokalizacje zarejestrowane

Lokalizacje zarejestrowane

  • Austria

  • Dania

  • Estonia

  • Finlandia

  • Francja

  • Hiszpania

  • Holandia

  • Latvia

  • Liechtenstein

  • Lithuania

  • Luksemburg

  • Meksyk

  • Niemcy

  • Norwegia

  • Polski

  • Republika Czeska

  • Slovak Republic

  • Szwajcaria

  • Szwecja

  • Wielka Brytania

  • Węgry

  • Włochy

Udziały

Udziały

Symbol Nazwa Sektor Klasa aktywów Wartość rynkowa Waga (%) Wartość nominalna Nominalna ISIN Cena Lokalizacja Wymiana Czas trwania YTM (%) Okres zapadalności Mod. Duration Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Waluta rynkowa Data wejścia w życie
Jest to fundusz swapów towarowych, którego pozycje stanowią odzwierciedlenie ekspozycji benchmarku, nie zaś dla fizycznych aktywów posiadanych przez fundusz.

Wykazy

Wykazy

Wymiana Symbol Waluta Data wykazu SEDOL Symbol Bloomberg RIC
Xetra EXXY EUR 21-sie-2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE
Euronext Amsterdam EXXY USD 29-lis-2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS
Berne Stock Exchange DJCOMEX EUR 02-lut-2021 BMT9V64 DJCOMEX BW DJCOMEX.BN
Borsa Italiana EXXY EUR 26-lut-2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI
Nyse Euronext - Euronext Paris CMSE EUR 12-sie-2022 B2Q1SS4 - CMSF.PA

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 5 lat(a)
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
Jeśli wyjdziesz po 5 lat(a)

Minimalny

Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Warunki skrajne

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
7 360 EUR
-26,4%
4 040 EUR
-16,6%

Niekorzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
7 360 EUR
-26,4%
5 940 EUR
-9,9%

Umiarkowany

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
9 510 EUR
-4,9%
12 870 EUR
5,2%

Korzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
15 900 EUR
59,0%
16 800 EUR
10,9%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Literatura

Literatura