EXXY
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wyniki
Wyniki
Schemat
Wypłaty
Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) | Data płatności | Łączna dystrybucja |
---|
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%) | -6,2 | -18,7 | 15,2 | -11,4 | -6,6 | 7,4 | -12,1 | 35,6 | 22,9 | -12,0 |
Punkt odniesienia (%) | -5,5 | -16,1 | 15,2 | -10,6 | -6,8 | 9,7 | -11,1 | 36,7 | 23,8 | -11,1 |
Od 30-wrz-2019 Do 30-wrz-2020 |
Od 30-wrz-2020 Do 30-wrz-2021 |
Od 30-wrz-2021 Do 30-wrz-2022 |
Od 30-wrz-2022 Do 30-wrz-2023 |
Od 30-wrz-2023 Do 30-wrz-2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
na dzień 30-wrz-2024 |
-15,55 | 42,74 | 31,15 | -9,43 | -5,16 |
Punkt odniesienia (%)
na dzień 30-wrz-2024 |
-14,66 | 44,00 | 32,23 | -8,64 | -4,26 |
1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%) | 3,86 | 6,23 | 7,54 | 1,11 | -1,35 |
Punkt odniesienia (%) | 4,83 | 7,17 | 8,53 | 2,05 | -0,33 |
Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%) | 8,14 | 3,08 | 7,99 | 0,00 | 3,86 | 19,87 | 43,82 | 11,67 | -20,91 |
Punkt odniesienia (%) | 9,10 | 3,18 | 8,31 | 0,40 | 4,83 | 23,08 | 50,55 | 22,54 | -5,52 |
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Ratingi
Lokalizacje zarejestrowane
Lokalizacje zarejestrowane
-
Austria
-
Dania
-
Estonia
-
Finlandia
-
Francja
-
Hiszpania
-
Holandia
-
Latvia
-
Liechtenstein
-
Lithuania
-
Luksemburg
-
Meksyk
-
Niemcy
-
Norwegia
-
Polski
-
Republika Czeska
-
Slovak Republic
-
Szwajcaria
-
Szwecja
-
Wielka Brytania
-
Węgry
-
Włochy
Udziały
Udziały
Symbol | Nazwa | Sektor | Klasa aktywów | Wartość rynkowa | Waga (%) | Wartość nominalna | Nominalna | ISIN | Cena | Lokalizacja | Wymiana | Czas trwania | YTM (%) | Okres zapadalności | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Waluta rynkowa | Data wejścia w życie |
---|
Wykazy
Wykazy
Wymiana | Symbol | Waluta | Data wykazu | SEDOL | Symbol Bloomberg | RIC |
---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | EXXY | EUR | 21-sie-2007 | B23QLF0 | DJCOMEX GY | DJCOMEX.DE |
Euronext Amsterdam | EXXY | USD | 29-lis-2013 | B3DQ889 | EXXY NA | EXXY.AS |
Berne Stock Exchange | DJCOMEX | EUR | 02-lut-2021 | BMT9V64 | DJCOMEX BW | DJCOMEX.BN |
Borsa Italiana | EXXY | EUR | 26-lut-2008 | B2PRR86 | DJCOMEX IM | DJCOMEX.MI |
Nyse Euronext - Euronext Paris | CMSE | EUR | 12-sie-2022 | B2Q1SS4 | - | CMSF.PA |
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
|
Jeśli wyjdziesz po 5 lat(a)
|
||
---|---|---|---|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
7 360 EUR
-26,4%
|
4 040 EUR
-16,6%
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
7 360 EUR
-26,4%
|
5 940 EUR
-9,9%
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
9 510 EUR
-4,9%
|
12 870 EUR
5,2%
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
15 900 EUR
59,0%
|
16 800 EUR
10,9%
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.