Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystkie
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem
Wyniki
Wyniki
Schemat
Performance chart data not available for display.
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
W tym okresie wyniki zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
*W dniu Fundusz zmienił nazwę i/lub cel oraz politykę inwestycyjną.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) | 4,3 | -1,9 | 4,7 | 3,2 | -1,6 | 8,6 | 11,3 | 5,9 | -12,7 | 3,8 |
| Punkt odniesienia (%) | 4,4 | -1,7 | 4,8 | 3,3 | -1,5 | 8,8 | 11,5 | 6,0 | -12,6 | 3,8 |
Missing calendar year returns data
| Od 30-wrz-2019 Do 30-wrz-2020 |
Od 30-wrz-2020 Do 30-wrz-2021 |
Od 30-wrz-2021 Do 30-wrz-2022 |
Od 30-wrz-2022 Do 30-wrz-2023 |
Od 30-wrz-2023 Do 30-wrz-2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%)
na dzień 30-wrz-2024 |
10,33 | 4,97 | -12,34 | 1,18 | 9,80 |
|
Punkt odniesienia (%)
na dzień 30-wrz-2024 |
10,56 | 5,08 | -12,26 | 1,24 | 9,85 |
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) | 9,80 | -0,88 | 2,43 | 2,42 | 3,44 |
| Punkt odniesienia (%) | 9,85 | -0,82 | 2,54 | 2,55 | 3,63 |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) | 4,84 | 1,52 | 4,18 | 4,96 | 9,80 | -2,62 | 12,78 | 27,07 | 82,81 |
| Punkt odniesienia (%) | 4,87 | 1,51 | 4,18 | 4,98 | 9,85 | -2,43 | 13,36 | 28,65 | 88,58 |
Missing cumulative returns data
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD , a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w USD .
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto. Dane dotyczące wyników oparto na wartości aktywów netto (WAN) funduszu ETF, która nie musi być taka sama jak cena rynkowa funduszu ETF. Poszczególni udziałowcy mogą realizować zwroty, które różnią się od wyników WAN.
Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Aktywa netto klasy tytułów uczestnictwa
na dzień 22-paź-2024
USD 2 351 513 924
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
08-gru-2006
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
USD
Klasa aktywów
Stałodochodowe
Klasyfikacja SFDR
Inny
Wskaźnik kosztów całkowitych
0,10%
Wykorzystanie dochodu
Accumulating
Siedziba
Irlandia
Częstotliwość wyrównywania
Dystrybucja co miesiąc
UCITS
Yes
Zarządzający funduszem
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Symbol Bloomberg
ITPS LN
Aktywa netto Funduszu
na dzień 22-paź-2024
USD 4 804 961 983
Data wprowadzenia Funduszu
08-gru-2006
Waluta bazowa Funduszu
USD
Indeks benchmarkowy
Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index
Akcje pozostające w obrocie
na dzień 22-paź-2024
9 699 860,00
ISIN
IE00B1FZSC47
Zwrot z pożyczek papierów wartościowych
na dzień 30-cze-2024
0,05%
Struktura produktu
Fizyczny
Metodologia
Próbkowane
Spółka emitująca
iShares II plc
Administrator
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Koniec roku podatkowego
31 października
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Liczba pozycji
na dzień 22-paź-2024
48
Symbol benchmarkowy
BCIT1T
Beta 3-letnia
na dzień 30-wrz-2024
1,000
Średnia ważona YTM
na dzień 22-paź-2024
4,11
Średni ważony termin zapadalności
na dzień 22-paź-2024
7,52
Poziom benchmarku
na dzień 22-paź-2024
USD 356,25
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 30-wrz-2024
7,44%
Rzeczywisty dochód
na dzień 22-paź-2024
1,88
Średni ważony kupon
na dzień 22-paź-2024
1,01
Duracja efektywna
na dzień 22-paź-2024
6,80
Charakterystyka zrównoważonego rozwoju
Charakterystyka zrównoważonego rozwoju
Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% (lub 50% w przypadku funduszy obligacji i funduszy rynku pieniężnego) wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. Ratingi MSCI są obecnie niedostępne dla tego funduszu.
Ratingi
Lokalizacje zarejestrowane
Lokalizacje zarejestrowane
-
Austria
-
Chile
-
Dania
-
Estonia
-
Finlandia
-
Francja
-
Hiszpania
-
Holandia
-
Irlandia
-
Izrael
-
Latvia
-
Liechtenstein
-
Lithuania
-
Luksemburg
-
Niemcy
-
Norwegia
-
Polski
-
Portugalia
-
Republika Czeska
-
Saudi Arabia
-
Singapur
-
Slovak Republic
-
Szwajcaria
-
Szwecja
-
Wielka Brytania
-
Węgry
-
Włochy
-
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Udziały
Udziały
na dzień 22-paź-2024
| Isser | Weight (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 99,68 |
| Symbol | Nazwa | Sektor | Klasa aktywów | Wartość rynkowa | Waga (%) | Wartość nominalna | Nominalna | Wartość nominalna | ISIN | Cena | Lokalizacja | Wymiana | Czas trwania | Okres zapadalności | Kupon (%) | Waluta rynkowa | Data wejścia w życie |
|---|
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
na dzień 22-paź-2024
% wartości rynkowej
na dzień 22-paź-2024
% wartości rynkowej
na dzień 22-paź-2024
% wartości rynkowej
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Pożyczka papierów wartościowych
Pożyczka papierów wartościowych
Pożyczanie papierów wartościowych to uznana i dobrze uregulowana działalność branży zarządzania inwestycjami. Polega ona na przekazywaniu papierów wartościowych (takich jak akcje lub obligacje) przez pożyczkodawcę (w tym przypadku fundusz iShares) na rzecz strony trzeciej (pożyczkobiorcy). Pożyczkobiorca przekazuje pożyczkodawcy zabezpieczenie (zastaw pożyczkobiorcy) w postaci akcji, obligacji lub gotówki, a także uiszcza na rzecz pożyczkodawcy opłatę. Opłata ta zapewnia dodatkowy dochód dla funduszu i w ten sposób może pomóc w obniżeniu całkowitego kosztu posiadania ETF.
W przypadku BlackRock pożyczanie papierów wartościowych stanowi podstawową funkcję zarządzania inwestycjami za pośrednictwem dedykowanych możliwości z zakresu handlu, badań i technologii. Program pożyczania papierów wartościowych został zaprojektowany w celu zapewnienia klientom najwyższej jakości bezwzględnych stóp zwrotu przy jednoczesnym zachowaniu niskiego profilu ryzyka. Fundusze uczestniczące w pożyczaniu papierów wartościowych zatrzymują 62,5% dochodu, podczas gdy BlackRock otrzymuje 37,5% dochodu i pokrywa wszystkie koszty operacyjne wynikające z transakcji pożyczania papierów wartościowych.
| Od 30-cze-2014 Do 30-cze-2015 |
Od 30-cze-2015 Do 30-cze-2016 |
Od 30-cze-2016 Do 30-cze-2017 |
Od 30-cze-2017 Do 30-cze-2018 |
Od 30-cze-2018 Do 30-cze-2019 |
Od 30-cze-2019 Do 30-cze-2020 |
Od 30-cze-2020 Do 30-cze-2021 |
Od 30-cze-2021 Do 30-cze-2022 |
Od 30-cze-2022 Do 30-cze-2023 |
Od 30-cze-2023 Do 30-cze-2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwrot z pożyczek papierów wartościowych (%) | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,05 |
| Średnia kwota pożyczki (% AUM) | 43,72 | 45,58 | 71,57 | 89,38 | 74,02 | 51,76 | 47,40 | 31,30 | 66,89 | 72,50 |
| Maksymalna kwota pożyczki (% AUM) | 51,37 | 56,54 | 95,00 | 96,00 | 94,81 | 65,05 | 85,19 | 70,12 | 83,65 | 85,75 |
| Zabezpieczenie (% pożyczki) | 111,21 | 108,84 | 109,81 | 110,05 | 109,74 | 108,61 | 108,68 | 109,67 | 109,60 | 109,08 |
Powyższa tabela podsumowuje dane pożyczek dostępne dla funduszu.
Informacje znajdujące się w tabeli Podsumowanie pożyczki nie będą wyświetlane w przypadku funduszy, które uczestniczyły w pożyczaniu papierów wartościowych przez okres krótszy niż 12 miesięcy. Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem wyników bieżących lub przyszłych.
Polityka BlackRock zakłada ujawnianie informacji o wynikach w interwałach kwartalnych z jednomiesięcznym opóźnieniem. Oznacza to, że zyski uzyskane od 01/01/2019 do 31/12/2019 mogą zostać przekazane do informacji publicznej od 01/02/2020.
Wraz z upływem czasu maksymalna kwota pożyczki może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.
W przypadku pożyczek papierów wartościowych istnieje ryzyko straty, jeśli pożyczkobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań przed zwrotem papierów wartościowych, a w wyniku ruchów na rynku wartość posiadanego zabezpieczenia spadnie i/lub wzrośnie wartość pożyczonych papierów wartościowych.
Informacje znajdujące się w tabeli Podsumowanie pożyczki nie będą wyświetlane w przypadku funduszy, które uczestniczyły w pożyczaniu papierów wartościowych przez okres krótszy niż 12 miesięcy. Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem wyników bieżących lub przyszłych.
Polityka BlackRock zakłada ujawnianie informacji o wynikach w interwałach kwartalnych z jednomiesięcznym opóźnieniem. Oznacza to, że zyski uzyskane od 01/01/2019 do 31/12/2019 mogą zostać przekazane do informacji publicznej od 01/02/2020.
Wraz z upływem czasu maksymalna kwota pożyczki może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.
W przypadku pożyczek papierów wartościowych istnieje ryzyko straty, jeśli pożyczkobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań przed zwrotem papierów wartościowych, a w wyniku ruchów na rynku wartość posiadanego zabezpieczenia spadnie i/lub wzrośnie wartość pożyczonych papierów wartościowych.
na dzień 21-paź-2024
| Symbol | Nazwa | Klasa aktywów | Waga % | ISIN | SEDOL | Wymiana | Lokalizacja |
|---|
Poniższa tabela przedstawia kombinacje pożyczek/zabezpieczeń oraz poziomy zabezpieczeń dla naszych Europejskich Funduszy Pożyczkowych.
Typy zabezpieczeń Typ pożyczki Akcje Obligacje rządowe, ponadnarodowe i agencyjne Gotówka (nie przeznaczona do ponownego inwestowania) Akcje 105%-112% 105%-106% 105%-108% Obligacje skarbowe 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105% Obligacje korporacyjne 110%-112% 104%-106% 103,5%-105%Jako zabezpieczenie akceptujemy również wybrany replikowany fizycznie kapitał własny, obligacje skarbowe oraz ETF-y kredytowe i towarowe.
Parametry zabezpieczenia uzależnione są od kombinacji zabezpieczenia i pożyczki, natomiast poziom dodatkowego zabezpieczenia może wahać się od 102,5% do 112%. W tym kontekście „dodatkowe zabezpieczenie” oznacza, iż łączna wartość rynkowa zastosowanego zabezpieczenia przekroczy całkowitą wartość pożyczki. Parametry zabezpieczeń podlegają bieżącej weryfikacji i mogą ulec zmianie.
W przypadku pożyczek papierów wartościowych istnieje ryzyko straty, jeśli pożyczkobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań przed zwrotem papierów wartościowych, a w wyniku ruchów na rynku wartość posiadanego zabezpieczenia spadnie i/lub wzrośnie wartość pożyczonych papierów wartościowych.
Wykazy
Wykazy
| Wymiana | Symbol | Waluta | Data wykazu | SEDOL | Symbol Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | ITPS | GBP | 11-gru-2006 | B1G52W1 | ITPS LN | ITPS.L |
| Euronext Amsterdam | TPSA | EUR | 21-lis-2008 | B3DD6W0 | TPSA NA | TIPS.AS |
| Bolsa De Valores De Colombia | IDTP | COP | 19-wrz-2023 | BN71ML1 | IDTP CB | - |
| Deutsche Boerse Xetra | IUST | EUR | 15-mar-2007 | BR17B38 | IUST GY | IUST.DE |
| London Stock Exchange | IDTP | USD | 11-gru-2006 | B1GJFH9 | IDTP LN | IDTP.L |
| Bolsa Mexicana De Valores | IDTP | MXN | 11-sie-2017 | B537YB1 | IDTPN MM | - |
| Borsa Italiana | ITPS | EUR | 20-mar-2007 | B1KR0D0 | ITPS IM | ITPS.MI |
| Santiago Stock Exchange | IDTP | USD | 14-wrz-2022 | BQ9BG52 | IDTP | - |
| SIX Swiss Exchange | ITPS | USD | 16-kwi-2007 | B1S5768 | ITPS SW | ITPS.S |
| Tel Aviv Stock Exchange | 1159060 | ILS | 03-wrz-2019 | BK8Y9T5 | iSFF202 IT | iSFF202.TA |
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 3 lat(a)
Przykładowa inwestycja USD 10 000
|
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
|
Jeśli wyjdziesz po 3 lat(a)
|
||
|---|---|---|---|
|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
|
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
8 580 USD
-14,2%
|
7 260 USD
-10,1%
|
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
8 730 USD
-12,7%
|
9 300 USD
-2,4%
|
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
10 210 USD
2,1%
|
10 610 USD
2,0%
|
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
11 130 USD
11,3%
|
12 830 USD
8,6%
|
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
Testing missing data
Missing average annual returns data
