WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
From 30-wrz-2014 To 30-wrz-2015 |
From 30-wrz-2015 To 30-wrz-2016 |
From 30-wrz-2016 To 30-wrz-2017 |
From 30-wrz-2017 To 30-wrz-2018 |
From 30-wrz-2018 To 30-wrz-2019 |
|
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 30-wrz-2019 |
-5,89 | 8,95 | 17,17 | 12,51 | 7,73 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 30-wrz-2019 |
-6,66 | 11,96 | 18,65 | 9,77 | 1,38 |
1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 30-lis-2019 |
20,04 | 15,66 | 8,87 | 7,81 | 8,20 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 30-lis-2019 |
13,68 | 11,95 | 7,24 | 8,67 | 7,69 |
Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 30-lis-2019 |
29,44 | 2,94 | 7,74 | 20,04 | 54,73 | 52,96 | 112,20 | 550,30 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 30-lis-2019 |
22,29 | 2,44 | 7,46 | 13,68 | 40,30 | 41,84 | 129,76 | 480,99 |
Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Data zapisu | Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) | Data płatności |
---|
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
UNITEDHEALTH GROUP INC | 6,28 |
COMCAST CORP CLASS A | 5,48 |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | 5,20 |
TRACTOR SUPPLY | 5,15 |
NESTLE SA | 4,89 |
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
INGERSOLL RAND PLC | 4,45 |
MASTERCARD INC CLASS A | 4,30 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 4,14 |
ALPHABET INC CLASS C | 3,98 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 3,98 |
Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | Cena anulowania | ISIN | Cena utworzenia | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASA A2 | USD | Brak dystrybucji | 66,20 | 0,12 | 0,18 | 66,20 | 49,27 | - | LU0011850046 | - | - |
KLASA E2 | EUR | Brak dystrybucji | 54,03 | 0,02 | 0,04 | 54,03 | 39,15 | - | LU0171285587 | - | - |
KLASA E2 | USD | Brak dystrybucji | 59,82 | 0,09 | 0,15 | 59,82 | 44,74 | - | LU0090831032 | - | - |
KLASA A2 | EUR | Brak dystrybucji | 59,78 | 0,02 | 0,03 | 59,78 | 43,11 | - | LU0171285314 | - | - |