Akcje

BGF Continental European Flexible Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 16-sie-2019 EUR 3 440,215
Liczba holdingów na dzień 31-lip-2019 44
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 24-lis-1986
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 24-lis-1986
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Europe ex-UK Large-Cap Equity
Wskaźnik odniesienia FTSE World Europe x UK TR - in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,32%
ISIN LU0224105980
Notowania agencji Bloomberg MIGOEEE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B41FFT5
Bloomberg Benchmark Ticker FTREERXU
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Continental European Flexible Fund, Class E2, as of 31-lip-2019 rated against 560 Europe ex-UK Large-Cap Equity Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 05-lip-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 31-lip-2019
Nazwa Waga ( %)
SAP SE 6,07
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,88
AIRBUS SE 5,37
NOVO NORDISK A/S 4,89
SAFRAN SA 4,82
Nazwa Waga ( %)
SIKA AG 4,08
ASML HOLDING NV 3,91
DSV A/S 3,91
FERRARI NV 3,75
LONZA GROUP AG 3,55
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 23,65 0,06 0,25 25,07 19,43 - LU0224105980 - -
KLASA D2 EUR Brak dystrybucji 27,48 0,07 0,26 29,09 22,39 - LU0406496546 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 13,31 0,04 0,30 14,05 10,69 - LU1196525536 - -
KLASA D2 HEDGED USD Brak dystrybucji 36,47 0,10 0,27 38,47 29,15 - LU0827876151 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 28,09 -0,14 -0,50 30,64 23,73 - LU0769137737 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 25,36 0,06 0,24 26,87 20,76 - LU0224105477 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Alister Hibbert
Alister Hibbert
Giles Rothbarth
Giles Rothbarth

Literatura

Literatura