Akcje

BGF US Growth Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 29-maj-2020 USD 532,874
Liczba holdingów na dzień 30-kwi-2020 50
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 30-kwi-1999
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 19-maj-2003
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar US Large-Cap Growth Equity
Wskaźnik odniesienia Russell 1000 Growth Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,81%
ISIN LU0171298135
Notowania agencji Bloomberg MEREQAA
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B0ZL6H6
Bloomberg Benchmark Ticker RS1KGEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF US Growth Fund, Class A2, as of 31-maj-2020 rated against 560 US Large-Cap Growth Equity Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 08-sie-2016)

Udziały

Udziały

na dzień 30-kwi-2020
Nazwa Waga ( %)
AMAZON.COM INC 9,98
MICROSOFT CORPORATION 6,66
VISA INC 5,04
MASTERCARD INC 4,27
NETFLIX INC 3,51
Nazwa Waga ( %)
ALPHABET INC 3,35
SERVICENOW INC 3,02
S&P GLOBAL INC 2,90
ADOBE INC 2,70
FACEBOOK INC 2,53
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 24,95 -0,08 -0,32 26,48 18,18 - LU0171298135 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 22,85 -0,09 -0,39 24,29 16,67 - LU0171298218 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 27,74 0,11 0,40 28,60 19,63 - LU0097036916 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 25,41 0,09 0,36 26,24 18,00 - LU0147387970 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 23,56 0,08 0,34 24,50 16,75 - LU0942511766 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Lawrence Kemp
Lawrence Kemp
Phil Ruvinsky
Phil Ruvinsky

Literatura

Literatura