Akcje

BGF US Growth Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2014
To
31-mar-2015
From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2019

46,74 -10,20 22,97 7,66 23,91
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-mar-2019

48,98 -3,38 23,33 5,45 23,49

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 23-kwi-2019 USD 395,397
Liczba holdingów na dzień 29-mar-2019 54
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 30-kwi-1999
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 19-maj-2003
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar US Large-Cap Growth Equity
Wskaźnik odniesienia Russell 1000 Growth Index in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,82%
ISIN LU0171298135
Notowania agencji Bloomberg MEREQAA
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B0ZL6H6
Bloomberg Benchmark Ticker RS1KGEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF US Growth Fund, Class A2, as of 31-mar-2019 rated against 518 US Large-Cap Growth Equity Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 08-sie-2016)

Udziały

Udziały

na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga ( %)
AMAZON.COM INC 9,01
MICROSOFT CORPORATION 4,80
VISA INC 4,76
MASTERCARD INC 4,11
ALPHABET INC 3,21
Nazwa Waga ( %)
NETFLIX INC 3,10
UNITEDHEALTH GROUP INC 3,00
SALESFORCE.COM INC. 2,99
TENCENT HOLDINGS LTD 2,72
COSTAR GROUP INC 2,63
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 20,93 0,44 2,15 20,93 16,58 - LU0171298135 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 20,57 0,36 1,78 20,97 16,77 - LU0942511766 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 19,28 0,41 2,17 19,28 15,30 - LU0171298218 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 21,61 0,38 1,79 21,68 17,48 - LU0147387970 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 23,46 0,42 1,82 23,47 18,94 - LU0097036916 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Lawrence Kemp
Lawrence Kemp

Literatura

Literatura