Akcje

BGF US Basic Value Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
30-wrz-2014
To
30-wrz-2015
From
30-wrz-2015
To
30-wrz-2016
From
30-wrz-2016
To
30-wrz-2017
From
30-wrz-2017
To
30-wrz-2018
From
30-wrz-2018
To
30-wrz-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 30-wrz-2019

-9,00 12,82 5,63 8,55 -5,51

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 15-paź-2019 USD 570,423
Liczba holdingów na dzień 30-wrz-2019 69
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 08-sty-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-paź-2004
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia Russell 1000 Value Index (Total Return)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,82%
ISIN LU0200685153
Notowania agencji Bloomberg MLBVEA2
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B1VBRW9
Bloomberg Benchmark Ticker RU10VATR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 11-lut-2011)

Udziały

Udziały

na dzień 30-wrz-2019
Nazwa Waga ( %)
WELLS FARGO 4,54
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,00
JPMORGAN CHASE & CO 3,81
PFIZER INC 3,21
COMCAST CORP CLASS A 3,11
Nazwa Waga ( %)
CITIGROUP INC 2,92
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2,87
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,77
AES CORP 2,35
CISCO SYSTEMS INC 2,19
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 56,49 0,21 0,37 59,11 50,09 - LU0200685153 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 72,83 0,48 0,66 74,50 60,84 - LU0171295891 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 87,45 0,34 0,39 89,79 75,63 - LU0072461881 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 48,25 0,18 0,37 50,73 42,95 - LU0200685666 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 79,54 0,53 0,67 81,34 66,18 - LU0171293920 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 80,07 0,31 0,39 82,25 69,53 - LU0147417710 - -
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 69,26 0,13 0,19 73,48 59,80 - LU0171296279 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Literatura

Literatura