Akcje

BGF United Kingdom Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w GBP, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w GBP.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 06-gru-2019 GBP 156,040
Liczba holdingów na dzień 29-lis-2019 55
Waluta podstawowa GBP
Data wprowadzenia Funduszu 31-gru-1985
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 31-gru-1985
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar UK Large-Cap Equity
Wskaźnik odniesienia FTSE All-Share TR Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,83%
ISIN LU0011847091
Notowania agencji Bloomberg MIGSUKI
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 0938844
Bloomberg Benchmark Ticker FTPTTALL
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna GBP 5000
Minimalna inwestycja kolejna GBP 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF United Kingdom Fund, Class A2, as of 30-lis-2019 rated against 666 UK Large-Cap Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 29-lis-2019
Nazwa Waga ( %)
ASTRAZENECA PLC 5,65
RELX PLC 5,43
UNILEVER PLC 4,32
DIAGEO PLC 4,22
NEXT PLC 4,01
Nazwa Waga ( %)
RIO TINTO PLC 3,68
SMITH & NEPHEW PLC 3,55
SSP GROUP PLC 3,41
HARGREAVES LANSDOWN PLC 3,27
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 3,14
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 113,89 0,98 0,87 119,34 94,09 - LU0011847091 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 121,93 1,27 1,05 123,06 94,38 - LU0171293250 - -
KLASA E2 GBP Brak dystrybucji 102,73 0,88 0,86 107,84 85,28 - LU0090845172 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 149,46 0,96 0,65 150,13 119,01 - LU0171293334 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 135,17 1,41 1,05 136,41 104,13 - LU0171293177 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Nicholas Little
Nicholas Little

Literatura

Literatura