Akcje

BGF World Financials Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2013
To
31-gru-2014
From
31-gru-2014
To
31-gru-2015
From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2018

0,83 -7,63 6,47 32,21 -15,52
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-gru-2018

4,17 -5,59 12,38 24,09 -15,66

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 21-mar-2019 USD 1 072,216
Liczba holdingów na dzień 28-lut-2019 44
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 03-mar-2000
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 03-mar-2000
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Sector Equity Financial Services
Wskaźnik odniesienia MSCI ACWI Financials Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,83%
ISIN LU0106831901
Notowania agencji Bloomberg MERFSPA
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 5899883
Bloomberg Benchmark Ticker SPFINUSBGF
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF World Financials Fund, Class A2, as of 28-lut-2019 rated against 169 Sector Equity Financial Services Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 28-lut-2019
Nazwa Waga ( %)
BANK OF AMERICA CORP 5,90
CITIGROUP INC 5,88
JPMORGAN CHASE & CO 5,34
MORGAN STANLEY 3,52
BANCO BPM 3,35
Nazwa Waga ( %)
INTESA SANPAOLO 3,28
AXA SA 3,16
CHINA MERCHANTS BANK LTD H 3,15
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,14
SVB FINANCIAL GROUP 3,06
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 27,07 -0,54 -1,96 30,12 23,36 - LU0106831901 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 23,81 -0,50 -2,06 25,20 20,44 - LU0171304719 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 24,92 -0,50 -1,97 27,86 21,53 - LU0147401714 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 21,92 -0,46 -2,06 23,30 18,84 - LU0171305443 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Vasco Moreno
Vasco Moreno

Literatura

Literatura