Akcje

BGF World Financials Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 15-lis-2019 USD 717,402
Liczba holdingów na dzień 31-paź-2019 49
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 03-mar-2000
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 03-mar-2000
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Sector Equity Financial Services
Wskaźnik odniesienia MSCI ACWI Financials Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,83%
ISIN LU0106831901
Notowania agencji Bloomberg MRFLU LX
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 5899883
Bloomberg Benchmark Ticker SPFINUSBGF
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF World Financials Fund, Class A2, as of 31-paź-2019 rated against 169 Sector Equity Financial Services Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-paź-2019
Nazwa Waga ( %)
JPMORGAN CHASE & CO 6,13
AXA SA 5,55
BANK OF AMERICA CORP 4,58
CITIGROUP INC 4,55
MORGAN STANLEY 3,26
Nazwa Waga ( %)
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 3,12
ICICI BANK LTD 2,83
THUNDER BRIDGE ACQUISITION LOCK UP Prvt 2,82
CHINA MERCHANTS BANK LTD H 2,79
INDUSIND BANK LTD 2,48
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 29,68 0,20 0,68 29,85 23,36 - LU0106831901 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 24,65 0,06 0,24 24,87 18,84 - LU0171305443 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 27,23 0,18 0,67 27,39 21,53 - LU0147401714 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 26,86 0,06 0,22 27,10 20,44 - LU0171304719 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Vasco Moreno
Vasco Moreno

Literatura

Literatura