Akcje

BGF United Kingdom Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2013
To
31-gru-2014
From
31-gru-2014
To
31-gru-2015
From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2018

-6,32 5,10 -10,44 25,91 -15,50
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-gru-2018

-4,75 -4,55 -2,12 23,82 -14,77

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w GBP.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 18-lut-2019 GBP 137,838
Liczba holdingów na dzień 31-sty-2019 51
Waluta podstawowa GBP
Data wprowadzenia Funduszu 31-gru-1985
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-wrz-1998
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar UK Large-Cap Equity
Wskaźnik odniesienia FTSE All-Share Index in USD
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,83%
ISIN LU0171293334
Notowania agencji Bloomberg MERSUUI
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 5535187
Bloomberg Benchmark Ticker FTSUKALUSD
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF United Kingdom Fund, Class A2, as of 31-gru-2018 rated against 681 UK Large-Cap Equity Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 27-lis-2018)

Udziały

Udziały

na dzień 31-sty-2019
Nazwa Waga ( %)
ROYAL DUTCH SHELL PLC 6,49
RELX PLC 6,23
TESCO PLC 5,31
UNILEVER PLC 4,94
RIO TINTO PLC 4,72
Nazwa Waga ( %)
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 4,39
SSP GROUP PLC 4,24
HARGREAVES LANSDOWN PLC 3,76
ASTRAZENECA PLC 3,54
DIAGEO PLC 3,48
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 134,57 1,11 0,83 154,52 119,01 - LU0171293334 - -
KLASA E2 GBP Brak dystrybucji 94,26 -0,04 -0,04 106,92 85,28 - LU0090845172 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 107,64 0,37 0,34 120,56 94,38 - LU0171293250 - -
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 104,07 -0,05 -0,05 117,71 94,09 - LU0011847091 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 118,85 0,41 0,35 132,72 104,13 - LU0171293177 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Nicholas Little
Nicholas Little

Literatura

Literatura