Aandelen

EXIC

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. In vergelijking met beleggingen waarbij het risico breder gespreid is, doordat in een groter aantal sectoren belegd wordt, kunnen koersschommelingen meer invloed hebben op de totale waarde van dit fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Uitkeringsdatum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 4 jaar.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Totaalrendement (%) EUR -12,9 19,5 18,2 22,4
Index (%) EUR -13,1 19,3 18,0 22,3
  Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023
Van
31/mrt/2023
Tot
31/mrt/2024
Van
31/mrt/2024
Tot
31/mrt/2025
Van
31/mrt/2025
Tot
31/mrt/2026
Totaalrendement (%) EUR

per 31/mrt/2026

- 7,74 17,57 19,18 1,80
Index (%) EUR

per 31/mrt/2026

- 7,48 17,36 19,02 1,73
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
7,36 14,45 9,31 - 9,11
Index (%) EUR 7,23 14,30 9,17 - 8,96
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-1,00 7,00 -1,18 1,18 7,36 49,93 56,07 - 54,77
Index (%) EUR -1,03 6,96 -1,22 1,17 7,23 49,33 55,05 - 53,66

Belangrijkste Risico's

Het beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke, duurzaamheids- of regelgevingsgebeurtenissen. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven.
Tegenpartijrisico: De insolventie van instellingen die diensten leveren zoals de bewaring van activa, of die optreden als tegenpartij voor afgeleide instrumenten kunnen de Klasse van rechten van deelneming blootstellen aan financieel verlies.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 08/mei/2026
EUR 72.831.212
Introductiedatum
27/apr/2021
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Total Expense Ratio
0,16%
Uitkeringsfrequentie
Eens per kwartaal
Domicilie
Duitsland
Herwegingsfrequentie
Eens per kwartaal
UCITS
Ja
Arranger
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Bewaarder
State Street Bank GmbH
Bloomberg-code
EXIC GY
Ophef-koers
per 08/mei/2026
6,91
Fondsomvang
per 08/mei/2026
EUR 8.523.907.686
Introductie fonds
27/dec/2000
Basisvaluta
EUR
Index
DAX (Performance index) NET (EUR)
Uitgegeven aandelen
per 08/mei/2026
10.440.864
ISIN
DE000A2QP331
Gebruik van inkomsten
Uitkerend
Productstructuur
Fysiek
Methodologie
Replicatie
Uitgevende onderneming
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Einde boekjaar
30 april
Creatie-koers
per 08/mei/2026
7,12

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 07/mei/2026
40
Index-code
DAXNR
Standaarddeviatie (3j)
per 30/apr/2026
13,13%
P/E-ratio
per 07/mei/2026
18,37
Indexniveau
per 08/mei/2026
EUR 2.104,91
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 07/mei/2026
1,69
Bèta 3 jr.
per 30/apr/2026
1,00
P/B-ratio
per 07/mei/2026
1,99

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Denemarken

  • Duitsland

  • Finland

  • Hongarije

  • Italië

  • Liechtenstein

  • Luxemburg

  • Nederland

  • Noorwegen

  • Oostenrijk

  • Polen

  • Slowakije

  • Spanje

  • Tsjechië

  • Verenigd Koninkrijk

  • Zweden

  • Zwitserland

Posities

Posities

Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal ISIN Koers Locatie Beurs Beursvaluta
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 07/mei/2026

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC
Xetra EXIC EUR 29/apr/2021 BMG7Q88 EXIC GY EXIC.DE

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging EUR 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
6.020 EUR
-39,8%
3.890 EUR
-17,2%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.660 EUR
-23,4%
8.920 EUR
-2,3%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.850 EUR
8,5%
13.980 EUR
6,9%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
14.570 EUR
45,7%
21.030 EUR
16,0%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten