Obligaties

BGF Global Corporate Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in vastrentende waarden uitgegeven door ondernemingen waarbij vergeleken met obligaties uitgegeven of gegarandeerd door overheden een groter risico bestaat tot niet-nakoming door de onderneming van terugbetaling van het kapitaal verstrekt aan de onderneming en de opeisbare rentebetalingen. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten die vervolgens worden aangeboden aan beleggers die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) HKD -1,7 3,9 4,7 -3,7 11,6 8,1 -2,2 -15,6 7,7 2,2
Beperkende benchmark 1 (%) USD -0,2 6,2 5,7 -1,0 12,5 8,3 -0,8 -14,1 9,1 3,7
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
5,23 6,26 -0,39 1,81 2,37
Beperkende benchmark 1 (%) USD 6,82 7,79 1,10 3,31 3,54
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
5,07 0,62 1,90 2,93 5,23 19,97 -1,94 19,60 36,96
Beperkende benchmark 1 (%) USD 6,74 0,61 2,55 4,51 6,82 25,24 5,64 38,53 59,38
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023
Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024
Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) HKD

per 30/sep/2025

1,12 -18,65 3,82 11,37 2,43
Beperkende benchmark 1 (%) USD

per 30/sep/2025

1,92 -16,67 4,61 13,26 4,45

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 07/nov/2025
USD 1.539.650.522
Introductie fonds
19/okt/2007
Basisvaluta
USD
Beperkende benchmark 1
Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Beheerskosten
0,80%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
USD 1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BRGA6HH
Introductiedatum
06/jun/2012
Valuta reeks
HKD
Beleggingscategorie
Obligaties
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
1,01%
ISIN
LU0788109550
Minimale eerste inleg
USD 5.000,00
Gebruik van inkomsten
Uitkerend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Obligaties Wereldwijd Bedrijven - USD Hedged
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
B7Y2PC7

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 31/okt/2025
315
Standaarddeviatie (3j)
per 31/okt/2025
5,92%
Yield to Maturity
per 31/okt/2025
4,64%
Weighted Av YTM
per 31/okt/2025
4,32%
Gewogen gem. looptijd
per 31/okt/2025
8,04 jaar
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 31/okt/2025
4,59
Bèta 3 jr.
per 31/okt/2025
0,99
Modified duration
per 31/okt/2025
6,07
Effectieve duration
per 31/okt/2025
5,80 jaar
WAL to Worst
per 31/okt/2025
8,04 jaar

Ratings

Ratings

Posities

Posities

per 31/okt/2025
Naam Weging (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 3,49
BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 1,92
MORGAN STANLEY 5.466 01/18/2035 1,22
BROADCOM INC 4.8 02/15/2036 1,16
WILLIAMS COMPANIES INC 4.625 06/30/2030 0,99
Naam Weging (%)
OHIO POWER CO 5.65 06/01/2034 0,95
BANKINTER SA MTN RegS 3.625 02/04/2033 0,95
TEXTRON INC 5.5 05/15/2035 0,94
EMD FINANCE LLC 144A 5 10/15/2035 0,92
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS 4.625 12/31/2079 0,90
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/okt/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE A6 HEDGED HKD 70,64 -0,09 -0,13 07/nov/2025 71,61 68,95 LU0788109550
Class A10 Hedged CNH 100,47 -0,13 -0,13 07/nov/2025 102,88 98,65 LU2708803395
KLASSE A6 USD 9,98 -0,01 -0,10 07/nov/2025 10,09 9,59 LU0788109634
KLASSE D5 HEDGED GBP 9,50 -0,01 -0,11 07/nov/2025 9,60 9,05 LU1814255474
KLASSE I2 HEDGED EUR 10,53 -0,01 -0,09 07/nov/2025 10,61 9,88 LU1625162489
KLASSE D2 HEDGED GBP 11,08 -0,01 -0,09 07/nov/2025 11,16 10,24 LU1222731728
KLASSE A6 HEDGED JPY 922,00 -1,00 -0,11 07/nov/2025 960,00 912,00 LU2725777739
KLASSE I2 USD 13,47 -0,01 -0,07 07/nov/2025 13,56 12,41 LU1181254019
Class A10 USD 10,31 -0,01 -0,10 07/nov/2025 10,43 10,01 LU2708803122
Class A10 Hedged ZAR 98,84 -0,11 -0,11 07/nov/2025 100,15 96,08 LU2725777655
KLASSE A4 HEDGED EUR 7,74 -0,01 -0,13 07/nov/2025 7,94 7,56 LU0303846876
KLASSE A6 HEDGED SGD 8,25 -0,01 -0,12 07/nov/2025 8,43 8,09 LU1435395121
KLASSE D2 USD 17,40 -0,02 -0,11 07/nov/2025 17,52 16,04 LU0326960662
KLASSE A2 USD 16,13 -0,02 -0,12 07/nov/2025 16,25 14,93 LU0297942194
KLASSE A3G USD 10,41 -0,01 -0,10 07/nov/2025 10,53 10,00 LU2620702048
KLASSE A8 HEDGED NZD 8,59 -0,01 -0,12 07/nov/2025 8,67 8,30 LU1149717313
KLASSE A3 HEDGED NZD 11,18 -0,02 -0,18 07/nov/2025 11,30 10,77 LU0803752475
KLASSE A8 HEDGED CNH 89,78 -0,11 -0,12 07/nov/2025 90,57 85,73 LU1220227653
KLASSE A5 USD 10,62 -0,01 -0,09 07/nov/2025 10,72 10,09 LU0825403933
KLASSE A2 HEDGED EUR 12,82 -0,01 -0,08 07/nov/2025 12,92 12,08 LU0297942434
KLASSE A8 HEDGED AUD 9,80 -0,01 -0,10 07/nov/2025 9,90 9,42 LU0871639976
KLASSE X2 HEDGED NOK 119,76 -0,14 -0,12 07/nov/2025 120,59 111,15 LU1806518616
KLASSE I4 HEDGED GBP 9,29 -0,01 -0,11 07/nov/2025 9,51 8,92 LU1403442228
KLASSE A3 HEDGED CAD 10,09 -0,02 -0,20 07/nov/2025 10,20 9,76 LU0816460157
KLASSE I2 HEDGED CAD 12,69 -0,01 -0,08 07/nov/2025 12,79 11,86 LU1153585614
KLASSE D2 HEDGED EUR 13,80 -0,02 -0,14 07/nov/2025 13,91 12,97 LU0326951752
KLASSE X2 USD 19,18 -0,02 -0,10 07/nov/2025 19,31 17,60 LU0434566104
KLASSE X2 HEDGED EUR 15,25 -0,01 -0,07 07/nov/2025 15,36 14,26 LU0414062249
KLASSE A2 HEDGED SEK 102,63 -0,13 -0,13 07/nov/2025 103,44 96,92 LU1162516634
KLASSE A3 HEDGED GBP 9,63 -0,02 -0,21 07/nov/2025 9,73 9,20 LU0816460231
KLASSE A3 HEDGED AUD 10,79 -0,02 -0,19 07/nov/2025 10,91 10,35 LU0816460074
Class X4 Hedged GBP 8,51 -0,01 -0,12 07/nov/2025 8,80 8,23 LU0414062165

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Max Huefner
Max Huefner
Daniel Chen
Daniel Chen

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging HKD 100.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 3 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
77.060 HKD
-22,9%
69.940 HKD
-11,2%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
77.060 HKD
-22,9%
80.200 HKD
-7,1%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
97.830 HKD
-2,2%
100.890 HKD
0,3%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
106.740 HKD
6,7%
113.970 HKD
4,5%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

ESG-integratie

ESG-integratie

BlackRock houdt in zijn processen rekening met veel verschillende beleggingsrisico's. Om onze klanten te helpen het beste risicogewogen rendement te bereiken, beheren we materiële risico's en kansen die van invloed kunnen zijn op portefeuilles, inclusief – voor zover beschikbaar – cijfers en informatie op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) die uit financieel oogpunt van belang zijn. In ons bedrijfsbrede ESG Integration Statement vindt u meer informatie over deze benadering. In de fondsdocumentatie leest u hoe de genoemde materiële risico’s – voor zover van toepassing - voor dit specifieke product in aanmerking worden genomen.

Documenten

Documenten