Aandelen

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) -4,3 3,5 -10,4 32,5 25,4 -9,4 13,6 14,3 -1,8 -10,7
Index (%) -4,4 3,9 -10,0 32,6 25,4 -9,3 13,8 14,7 -1,6 -10,0
  Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2022

-9,40 13,62 14,31 -1,80 -10,71
Index (%)

per 31/dec/2022

-9,26 13,85 14,65 -1,64 -10,02
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-5,93 2,43 0,41 3,60 6,61
Index (%) -6,11 2,79 0,71 3,84 6,47
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
0,36 -4,87 -1,94 -6,07 -5,93 7,46 2,09 42,49 139,46
Index (%) 0,25 -4,90 -2,14 -6,08 -6,11 8,60 3,58 45,75 135,25

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in GBP, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 22/mrt/2023 GBP 212.125.615
Fondsomvang per 22/mrt/2023 USD 8.935.306.613
Introductiedatum 09/jul/2009
Introductie fonds 26/sep/2008
Valuta reeks GBP
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Aandelen
Index MSCI Emerging Markets Index
Index Ticker -
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,33%
Kostenratio 0,25%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg GBP 1.000.000,00
Minimale vervolginleg GBP 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-categorie Global Emerging Markets Equity
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BGIEIAS
ISIN IE00B3D07H30
SEDOL B3D07H3

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 28/feb/2023 1.356
Standaarddeviatie (3j) per 28/feb/2023 16,32%
Bèta 3 jr. per 28/feb/2023 1,00
P/E-ratio per 28/feb/2023 10,63
P/B-ratio per 28/feb/2023 1,69

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 28/feb/2023 0,41%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 28/feb/2023 1,95%
MSCI – Kernwapens per 28/feb/2023 0,00%
MSCI – Ketelkool per 28/feb/2023 0,85%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 28/feb/2023 0,00%
MSCI – Oliezand per 28/feb/2023 0,00%
MSCI – Tabak per 28/feb/2023 0,36%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 28/feb/2023 99,95%
Percentage niet-gedekt Fonds per 28/feb/2023 0,05%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 2,68% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Inst, per 28/feb/2023, in vergelijking met 2718 Global Emerging Markets Equity fondsen.

Posities

Posities

per 28/feb/2023
Naam Weging (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 6,45
TENCENT HOLDINGS LTD 4,26
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,42
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,55
MEITUAN 1,37
Naam Weging (%)
CIA VALE DO RIO DOCE SH 0,98
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0,92
INFOSYS LTD 0,88
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0,85
ICICI BANK LTD 0,83
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/feb/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
Inst GBP Niet uitkerend 23,69 0,16 0,66 22/mrt/2023 26,06 21,77 IE00B3D07H30 -
Inst Hedged USD - 9,02 0,01 0,13 19/nov/2018 10,00 8,59 IE00BDQYPB20 -
Flex USD Niet uitkerend 16,27 0,15 0,95 22/mrt/2023 19,15 14,11 IE00B3D07N99 -
Flex EUR Eens per kwartaal 12,00 0,09 0,76 22/mrt/2023 14,27 11,39 IE00B3D07Q21 -
Inst EUR Eens per kwartaal 11,49 0,09 0,76 22/mrt/2023 13,67 10,90 IE00B3D07J53 -
Flex GBP Eens per kwartaal 12,20 0,08 0,66 22/mrt/2023 13,79 11,29 IE00B3D07S45 -
Inst USD Niet uitkerend 14,31 0,14 0,95 22/mrt/2023 16,88 12,42 IE00B3D07G23 -
KLASSE D EUR Niet uitkerend 11,05 0,08 0,76 22/mrt/2023 12,77 10,41 IE00BYWYCC39 -
KLASSE D USD Niet uitkerend 10,97 0,10 0,95 22/mrt/2023 12,93 9,52 IE00BYWYC907 -
Inst EUR Niet uitkerend 21,11 0,16 0,76 22/mrt/2023 24,44 19,90 IE00B3D07F16 -
Flex EUR Niet uitkerend 16,69 0,13 0,76 22/mrt/2023 19,27 15,71 IE00B3D07M82 -
Inst GBP Eens per kwartaal 14,16 0,09 0,66 22/mrt/2023 15,98 13,09 IE00B3D07L75 -
Flex GBP Niet uitkerend 28,04 0,18 0,66 22/mrt/2023 30,77 25,75 IE00B3D07P14 -
KLASSE D GBP Niet uitkerend 11,56 0,08 0,66 22/mrt/2023 12,70 10,62 IE00BYWYCF69 -
Inst USD Eens per kwartaal 9,42 0,09 0,95 22/mrt/2023 11,41 8,23 IE00B3D07K68 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging GBP 10,000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
5.480 GBP
-45,2%
4.450 GBP
-15,0%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.130 GBP
-18,7%
8.700 GBP
-2,7%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.350 GBP
3,5%
14.490 GBP
7,7%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
14.480 GBP
44,8%
20.630 GBP
15,6%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten