Renta fija

DHYMX

iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF

Información general

Informaciones importantes:El riesgo de crédito, los cambios en los tipos de interés y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político o regulador. Los valores calificados por debajo de la "categoría de Inversión" son más sensibles a las variaciones de tipos de interés y presentan mayores "riesgos de crédito" que los valores de renta fija con mejor calificación. El Fondo pretende excluir a las empresas que participen en determinadas actividades incompatibles con los criterios ESG. Por consiguiente, los inversores deberán realizar una evaluación ética personal del filtro ESG del Fondo antes de invertir en este. Dicho filtro ESG podría perjudicar al valor de las inversiones del Fondo si se compara con un fondo sin dicho filtro.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfica de rendimiento

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  2018 2019 2020 2021 2022
Rendimiento total -6.70
Índice de referencia -11.98
  From
31-dic-2017
To
31-dic-2018
From
31-dic-2018
To
31-dic-2019
From
31-dic-2019
To
31-dic-2020
From
31-dic-2020
To
31-dic-2021
From
31-dic-2021
To
31-dic-2022
Rendimiento total

a 31-dic-2022

- - - - -6.70
Índice de referencia

a 31-dic-2022

- - - - -11.98
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-6.70 - - - -3.91
Índice de referencia

a 31-dic-2022

-11.98 - - - -9.29
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-6.70 0.05 5.60 5.93 -6.70 - - - -4.81
Índice de referencia

a 31-dic-2022

-11.98 -0.51 4.11 2.88 -11.98 - - - -11.35
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos de la Serie a 30-ene-2023 MXN 246,784
Activos Netos del Fondo a 30-ene-2023 USD 1,003,055,387
Fecha de constitución de la serie 05-oct-2021
Fecha de lanzamiento del Fondo 12-nov-2019
Moneda de la serie MXN
Moneda del Fondo país de origen USD
Clasificación de activo Renta fija
Índice de referencia Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index
Clasificación SFDR Artículo 8 - ESG Caracteristicas
Acciones en circulación a 30-ene-2023 50
Comisión 0.27%
Uso de las ganancias Acumula
Retorno por préstamo de valores -
Domicilio Irlanda
Estructura del Fondo Físico
Frecuencia de rebalanceo Mensual
Metodología Muestra
UCITS Si
Emisor iShares II plc
Operador de Fondos de Inversión BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodio State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fin del año fiscal 31-oct-2022
Ticker de Bloomberg -
ISIN IE000MX1VLQ2

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes a 27-ene-2023 1,136
Nivel Índice de referencia a 30-ene-2023 USD 108.67
Ticker Índice de referencia I35047US
Desviación estandar (3 años) a - -
Beta a 3 años a - -
Rendimiento promedio a vencimiento a 27-ene-2023 7.56%
Cupón promedio a vencimiento a 27-ene-2023 5.47%
Vencimiento promedio a 27-ene-2023 5.58 a
Duración de opción ajustada a 27-ene-2023 4.08 a

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. No hay ninguna Calificación de MSCI disponible actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales a 27-ene-2023 0.00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 27-ene-2023 0.00%
MSCI - Armas Nucleares a 27-ene-2023 0.00%
MSCI - Carbón Térmico a 27-ene-2023 0.00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 27-ene-2023 0.00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 27-ene-2023 0.00%
MSCI - Tabaco a 27-ene-2023 0.00%

Cobertura de Participación Empresarial a 27-ene-2023 53.09%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 27-ene-2023 46.91%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0.00% para Carbón Térmico y 0.00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 27-ene-2023
Emisor Peso (%)
CCO HOLDINGS LLC 2.98
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.16
TENET HEALTHCARE CORPORATION 1.88
TRANSDIGM INC 1.55
CSC HOLDINGS LLC 1.47
Emisor Peso (%)
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 1.32
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 1.26
NETFLIX INC 1.23
SIRIUS XM RADIO INC 1.08
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 1.08
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value ISIN Precio Ubicación Bolsa de valores Duración Plazo Cupón (%) Mercado de divisas holdings.all.issueDate
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 27-ene-2023

% de valor de mercado

a 27-ene-2023

% de valor de mercado

a 20-oct-2021

% de valor de mercado

a 27-ene-2023

% de valor de mercado

Las calificaciones de calidad crediticia de los valores del fondo se reciben de S&P, Moodys y Fitch y se convierten a la categoría equivalente de calificación mayor de S&P. Este desglose es proporcionado por BlackRock y toma la calificación media de las tres agencias, cuando las tres agencias califican un instrumento, se toma la menor de las calificaciones al igual que si sólo dos agencias califican un instrumento y una calificación si es todo lo que se proporciona. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Por debajo del grado de inversión se representa por la calificación de BB o menor. Las calificaciones y la calidad crediticia de la cartera pueden cambiar con el tiempo.

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Préstamo de valores

Préstamo de valores

El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a recuir el sote total de posesión del ETF.

En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.

El colateral del préstamo de valores que corresponde a la garantía del mismo que se muestra en esta página se proporcionan en los días en los que el fondo tiene un préstamo abierto.

En el cuadro anterior se resumen los datos sobre el préstamo de valores disponibles para el fondo.

No se mostrará la información del cuadro de resumen de préstamos para los fondos que hayan participado en préstamos de valores durante menos de 12 meses. Las cifras que se muestran se refieren a los resultados obtenidos en el pasado. El rendimiento pasado no es una indicación fiable de los resultados actuales o futuros.
La política de BlackRock es revelar la información del rendimiento trimestralmente con un retraso de un mes. Esto significa que los rendimientos del 01/01/2019 al 31/12/2019 pueden ser revelados públicamente desde el 01/02/2020.

La cifra máxima del préstamo puede aumentar o disminuir con el tiempo.

En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.
a 27-ene-2023
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) ISIN SEDOL Intercambio Localización
La composición de las garantías que se muestran en esta página se proporcionan en los días en que el fondo que participa en el préstamo de valores tenía un préstamo abierto.

La información del cuadro se refiere a los valores obtenidos en la cesta de garantías en el marco del programa de préstamo de valores del fondo en cuestión. La información contenida en este material se deriva de fuentes propietarias y no propietarias consideradas por BlackRock como fiables, no es necesariamente todo inclusivo y no está garantizada en cuanto a su exactitud. La confianza en la información de este material queda a la entera discreción del lector. El principal riesgo en el préstamo de valores es que un prestatario incumpla su compromiso de devolver los valores prestados, mientras que el valor de la garantía liquidada no exceda el coste de recompra de los valores y el fondo sufra una pérdida con respecto al déficit.

La siguiente tabla muestra las combinaciones de préstamos y garantías y los niveles de garantía de nuestros fondos de préstamos europeos.

Tipos de garantías
Tipo de préstamo Acciones Bonos del gobierno, supranacionales y de agencias Efectivo (no para reinversión)
Acciones 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Bonos del gobierno 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bonos corporativos 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

También aceptamos como garantía ETF similares de renta variable, bonos del Estado, crédito y materias primas.

Los parámetros de la garantía dependen de la combinación de la garantía y el préstamo, y el nivel de sobrecolateralización puede oscilar entre el 102,5% y el 112%. En este contexto, ""sobrecolateralización"" significa que el valor de mercado agregado de la garantía tomada excederá el valor total del préstamo. Los parámetros de las garantías se revisan de forma continua y están sujetos a cambios.
En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.

Listado

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Cboe Europe DHYMX MXN 07-oct-2021 BMCQXF5 DHYMX IX DHYMX.CHI - - IE000MX1VLQ2 A3C3CU 113792183 - -
Bolsa Institucional de Valores DHYMX MXN 13-ene-2022 BPLF6V1 - - - - IE000MX1VLQ2 - - - -

Literatura

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