Renta variable

FM

iShares Frontier and Select EM ETF

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 11-dic-2024
USD 193,448,650
Bolsa de Valores
Bolsa Mexicana De Valores
Clase de activo
Renta variable
Ticker del Índice de referencia
NR736471
Frecuencia de Distribución
Semestral
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
27.64
Volumen diario EUA
a 11-dic-2024
7,696.00
Fecha de constitución del Fondo
12-sep-2012
Divisa base
USD
Índice de referencia
MSCI Frontier and Emerging Markets Select Index (USD)
ISIN
US4642861458
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
464286145
Volumen promedio 30 días EUA
26,296.00

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.79%
Gastos de adquisición y gastos del fondo 0.00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0.00%
Comisión 0.79%
Exención de Comisiones 0.59%
Porcentaje de Gastos Netos 0.20%

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones CUSIP ISIN SEDOL Precio Ubicación Bolsa de valores Moneda Tipo de Cambio
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 11-dic-2024

% de valor de mercado

a 11-dic-2024

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg
NYSE Arca FM USD 13-sep-2012 - FM
Bolsa Mexicana De Valores FM MXN 13-sep-2012 B9L76B5 FM* MM

Literatura

Literatura