Renta variable

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iShares MSCI Frontier and Select EM ETF

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfica de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total Ingreso
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  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-15.56 -0.15 1.74 - 4.32
Precio de Mercado (%) -16.95 -0.63 1.86 - 4.27
Índice de Referencia (%) -13.27 2.18 3.08 - 5.95
Después de impuestos
Pre-Liq. (%)
-16.30 -0.95 0.76 - 3.28
Después de impuestos
Post-Liq. (%)
-8.96 -0.26 1.12 - 3.20
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-20.25 -8.60 -17.30 -20.25 -15.56 -0.45 8.99 - 51.42
Precio de Mercado (%) -20.63 -8.48 -15.74 -20.63 -16.95 -1.86 9.67 - 50.66
Índice de Referencia (%) -19.56 -8.49 -16.82 -19.56 -13.27 6.67 16.36 - 76.15
Después de impuestos
Pre-Liq. (%)
-20.80 -9.23 -17.87 -20.80 -16.30 -2.82 3.86 - 37.27
Después de impuestos
Post-Liq. (%)
-11.84 -4.92 -10.09 -11.84 -8.96 -0.78 5.74 - 36.10
  2017 2018 2019 2020 2021
Rendimiento total 33.66 -17.46 17.47 -1.31 22.61
Precio de Mercado (%) 36.45 -17.85 19.77 -3.59 24.35
Índice de referencia 34.84 -16.98 18.84 1.86 25.18
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 19-ago-2022 USD 358,394,924
Fecha de lanzamiento de la serie 12-sep-2012
Intercambio Bolsa Mexicana De Valores
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia MSCI Frontier and Emerging Markets Select Index
Clave del Índice NR736471
Acciones en circulación a 19-ago-2022 12,850,000
Número de posiciones a 18-ago-2022 174
CUSIP 464286145
Prima/descuento a 19-ago-2022 -1.08
Precio de cierre a 19-ago-2022 27.59
Precio medio de mercado a 19-ago-2022 27.57
20 días del volúmen promedio a 19-ago-2022 7,130.00
Volúmen Diario a 19-ago-2022 11,614.00
Volumen medio a 30 días a 18-ago-2022 45,909.00
Diferencial medio de oferta/demanda a 30 días a 18-ago-2022 0.40
a 19-ago-2022 58,443.00
Non-FV NAV 27.91

Características del portafolio

Características del portafolio

Múltiplo precio/utilidad a 18-ago-2022 9.42
Múltiplo precio/valor en Libros a 18-ago-2022 1.65
Beta a 31-jul-2022 0.76
Desviación típica (3 años) a 31-jul-2022 18.28%
Rentabilidad de los 12 meses a 31-jul-2022 3.03%
30 días de rendimiento del valor a 31-jul-2022 2.91%
30 dias de rendimeinto del valor sin subsidios a 31-jul-2022 2.91%

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. No hay ninguna Calificación de MSCI disponible actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y se incluyan en su objetivo de inversión, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan su universo de inversión. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte su folleto.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales a 18-ago-2022 0.00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 18-ago-2022 0.00%
MSCI - Armas Nucleares a 18-ago-2022 0.00%
MSCI - Carbón Térmico a 18-ago-2022 0.04%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 18-ago-2022 0.00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 18-ago-2022 0.00%
MSCI - Tabaco a 18-ago-2022 1.14%

Cobertura de Participación Empresarial a 18-ago-2022 99.75%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 18-ago-2022 0.25%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0.33% para Carbón Térmico y 0.00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.79%
Gastos de adquisición y gastos del fondo 0.00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0.00%
Comisión 0.79%

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Ubicación Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Bolsa de valores Moneda Mercado de divisas Tipo de Cambio Valor nominal
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector holdings.all.sedol ISIN Bolsa de valores Ubicación Moneda Mercado de divisas Tipo de Cambio
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 18-ago-2022

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 18-ago-2022

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura