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iShares Frontier and Select EM ETF
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Como se indican en el Prospectus
% de gastos 0.79%
% neto de gastos 0.20%
El Fondo ha entrado en un período de liquidación ampliado y actualmente posee una mayoría sustancial de sus activos en efectivo y equivalentes de efectivo. El Fondo dejará de operar y se liquidará lo antes posible. Actualmente se estima que esta fecha será el 31 de marzo de 2025, pero puede ser anterior o posterior. El sitio web del Fondo se actualizará una vez que se determine la fecha final. En vista del período de liquidación ampliado, BlackRock Fund Advisors acordó contractualmente, a partir del 19 de agosto de 2024, renunciar a una parte de su comisión de gestión para que el índice de gastos del Fondo no supere el 0,20 % hasta el 18 de agosto de 2025. Para obtener más información, consulte el prospecto.
El Fondo ha entrado en un período de liquidación ampliado y actualmente posee una mayoría sustancial de sus activos en efectivo y equivalentes de efectivo. El Fondo dejará de operar y se liquidará lo antes posible. Actualmente se estima que esta fecha será el 31 de marzo de 2025, pero puede ser anterior o posterior. El sitio web del Fondo se actualizará una vez que se determine la fecha final. En vista del período de liquidación ampliado, BlackRock Fund Advisors acordó contractualmente, a partir del 19 de agosto de 2024, renunciar a una parte de su comisión de gestión para que el índice de gastos del Fondo no supere el 0,20 % hasta el 18 de agosto de 2025. Para obtener más información, consulte el prospecto.
Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general
Rendimientos
Factores clave
Factores clave
Activos Netos del Fondo
a 11-dic-2024
USD 193,448,650
Bolsa de Valores
Bolsa Mexicana De Valores
Clase de activo
Renta variable
Ticker del Índice de referencia
NR736471
Frecuencia de Distribución
Semestral
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
27.64
Volumen diario EUA
a 11-dic-2024
7,696.00
Fecha de constitución del Fondo
12-sep-2012
Divisa base
USD
Índice de referencia
MSCI Frontier and Emerging Markets Select Index (USD)
ISIN
US4642861458
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
464286145
Volumen promedio 30 días EUA
26,296.00
Comisiones
Comisiones
| Gastos de administración | 0.79% |
| Gastos de adquisición y gastos del fondo | 0.00% |
| Impuestos extranjeros y otros gastos | 0.00% |
| Comisión | 0.79% |
| Exención de Comisiones | 0.59% |
| Porcentaje de Gastos Netos | 0.20% |
Posiciones
Posiciones
| Ticker | Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Acciones | CUSIP | ISIN | SEDOL | Precio | Ubicación | Bolsa de valores | Moneda | Tipo de Cambio |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Exposición
Exposición
a 11-dic-2024
% de valor de mercado
a 11-dic-2024
% de valor de mercado
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
Las asignaciones están sujetas a cambios.
Listado
Listado
| Bolsa de valores | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg |
|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | FM | USD | 13-sep-2012 | - | FM |
| Bolsa Mexicana De Valores | FM | MXN | 13-sep-2012 | B9L76B5 | FM* MM |