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INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
I Fondi comuni monetari a breve termine di norma non registrano variazioni di prezzo estreme. Le variazioni dei tassi d'interesse avranno un impatto sul Fondo. In qualsiasi giorno in cui il rendimento netto (ossia il rendimento meno i costi e le spese) del Fondo sia negativo, le Classi di Azioni ad accumulazione del Fondo registreranno una diminuzione del NAV per Azione. Il Fondo punta a escludere le società che svolgono determinate attività non conformi ai criteri ESG. Tale screening ESG può ridurre l'universo d'investimento potenziale e ciò può influire negativamente sul valore degli investimenti del Fondo rispetto a un fondo che non operi tale screening.
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) GBP | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 1,4 | 4,7 | 5,3 |
| Indice di riferimento comparatore 1 (%) GBP | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | -0,1 | 1,4 | 4,7 | 5,2 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) GBP
al 30/11/2025 |
4,46 | 4,76 | 3,05 | 1,75 |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) GBP
al 30/11/2025 |
4,38 | 4,72 | 3,02 | 1,65 |
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) GBP
al 30/11/2025 |
4,03 | 0,33 | 1,02 | 2,10 | 4,46 | 14,97 | 16,22 | 18,91 |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) GBP
al 30/11/2025 |
3,97 | 0,33 | 0,99 | 2,06 | 4,38 | 14,83 | 16,04 | 17,83 |
| Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
Da 30/09/2024 A 30/09/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) GBP
al 30/09/2025 |
0,01 | 0,68 | 4,01 | 5,38 | 4,61 |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) GBP
al 30/09/2025 |
-0,08 | 0,70 | 4,06 | 5,30 | 4,54 |
Arabia Saudita
Austria
Bermuda
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Guernsey
Irlanda
Isola di Man
Italia
Lettonia
Lussemburgo
Malta
Norvegia
Paesi Bassi
Regno unito
Singapore
Spagna
Sud Africa
Svezia
Svizzera
Ungheria
Ungheria
| Nome | Investimento | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Nominale | ISIN | Scadenza | Maturity/Reset |
|---|
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
| Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Acc | GBP | Nessuna | 122,24 | 0,04 | 0,03 | 05/12/2025 | 122,24 | 117,01 | IE00B43FT809 |
| Premier Dis | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 05/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE00B3L10356 |
| Premier Dist T1 | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 05/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE000GUTL0G7 |
| Select Acc | GBP | Giornaliero | 121,21 | 0,04 | 0,03 | 05/12/2025 | 121,21 | 116,08 | IE00B461S113 |
| G Dis | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 04/05/2017 | 1,00 | 1,00 | IE00B2B3JH19 |
| Premier Acc T0 | GBP | - | 100,20 | 0,03 | 0,03 | 05/12/2025 | 100,20 | 100,01 | IE000LJB6QF4 |
| G Acc IV | GBP | Nessuna | - | - | - | - | - | - | IE00B3KDB516 |
| Agency Dis | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 05/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE00B52L4369 |
| Admin IV Acc | GBP | Nessuna | 122,26 | 0,03 | 0,03 | 05/12/2025 | 122,26 | 117,74 | IE00B3L10240 |
| Admin III Acc | GBP | Nessuna | 124,47 | 0,04 | 0,03 | 05/12/2025 | 124,47 | 119,56 | IE00B29LM678 |
| Admin II Acc | GBP | Nessuna | 122,69 | 0,04 | 0,03 | 05/12/2025 | 122,69 | 117,68 | IE00B29LM561 |
| Agency Acc | GBP | Nessuna | 126,52 | 0,04 | 0,03 | 05/12/2025 | 126,52 | 121,03 | IE00B3KF1798 |
| Admin I Acc | GBP | Nessuna | 117,91 | 0,04 | 0,03 | 05/12/2025 | 117,91 | 113,03 | IE00B3KDB409 |
| S Acc | GBP | Nessuna | 121,07 | 0,04 | 0,03 | 05/12/2025 | 121,07 | 115,89 | IE00B74W3891 |
| G Acc | GBP | Nessuna | - | - | - | - | - | - | IE00B2B3JG02 |
| G Acc II | GBP | Nessuna | - | - | - | - | - | - | IE00B3KDBC84 |
| Aon Captives | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 05/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE00B45TV843 |
| Core Dis | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 05/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE0004806687 |
| Heritage Dis | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 05/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE00B3X1KB16 |
| G Dis II | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 05/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE00B2B3JK48 |
| Select Dis | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 05/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE00B404XK09 |
| G Dis IV | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 04/05/2017 | 1,00 | 1,00 | IE00B3KDB623 |
| Core Acc | GBP | Nessuna | 196,46 | 0,06 | 0,03 | 05/12/2025 | 196,46 | 188,24 | IE0004807107 |
| Admin II Dis | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 05/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE0030005353 |
| G Dis I | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 05/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE00B2B3JJ33 |
| Admin III Dis | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 05/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE0030005460 |
| Heritage Acc | GBP | Nessuna | 121,82 | 0,04 | 0,03 | 05/12/2025 | 121,82 | 116,64 | IE00B438G991 |
| Admin I Dis | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 05/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE0030005247 |
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
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|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.980 GBP
-0,2%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.000 GBP
0,0%
|
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.060 GBP
0,6%
|
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.540 GBP
5,4%
|
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.
Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.