Reddito Fisso

iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.
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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 2 anni. Può aiutare a valutare la gestione del fondo nel passato e a confrontarlo con il suo indice di riferimento.

  2017 2018 2019 2020 2021
Rendimento totale (%) 2,8 -1,0
Benchmark (%) 2,8 -1,0
  Da
30/06/2017
A
30/06/2018
Da
30/06/2018
A
30/06/2019
Da
30/06/2019
A
30/06/2020
Da
30/06/2020
A
30/06/2021
Da
30/06/2021
A
30/06/2022
Rendimento totale (%)

al 30/06/2022

- - -0,40 3,66 -12,45
Benchmark (%)

al 30/06/2022

- - -0,42 3,61 -12,39
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-9,37 -2,29 - - -1,26
Benchmark (%) -9,31 -2,29 - - -1,26
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-7,81 4,69 -0,25 -6,58 -9,37 -6,71 - - -4,00
Benchmark (%) -7,74 4,70 -0,19 -6,51 -9,31 -6,70 - - -4,01

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 10/08/2022 EUR 319.903.868
Net Assets of Fund al 10/08/2022 EUR 2.387.597.059,20
Data di lancio Classe di Azioni 08/05/2019
Data di lancio comparto 08/05/2019
Valuta della serie EUR
Valuta di base EUR
Classe di attivo Reddito Fisso
Benchmark Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Index Ticker LECPTREU
Classificazione SFDR Articolo 8
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Spese correnti 0,03%
Expense Ratio 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale EUR 500.000,00
Investimento minimo successivo EUR 5.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar -
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg BGIESFE
ISIN IE00BJP13018
SEDOL BJP1301

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 29/07/2022 1
Standard Deviation (3y) al 31/07/2022 6,58%
Beta 3 anni al 31/07/2022 1,01
Rendimento alla scadenza al 29/07/2022 2,32%
Duration modificata al 29/07/2022 4,81
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 29/07/2022 2,36%
Duration effettiva al 29/07/2022 4,85 Jahre
Scadenza media ponderata al 29/07/2022 5,28 Jahre
WAL minima al 29/07/2022 5,28 Jahre

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Auste Vysniauskaite
Auste Vysniauskaite
John Hutson
John Hutson
Darren Wills
Darren Wills
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 29/07/2022
Nome Ponderazione (%)
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS 1.25 12/15/2025 0,17
NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 4.625 12/31/2049 0,13
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,12
RABOBANK NEDERLAND NV RegS 4.125 07/14/2025 0,12
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2049 0,12
Nome Ponderazione (%)
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0,12
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS 1.375 10/16/2023 0,12
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.963 03/23/2030 0,12
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS 3.375 03/27/2025 0,11
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 0.625 01/25/2024 0,11
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 29/07/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/07/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/07/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/07/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
Flex EUR - 9,58 0,02 0,25 10/08/2022 10,60 9,07 IE00BJP13018 -
Class Inst Acc EUR - 9,09 0,02 0,25 10/08/2022 10,01 8,61 IE000KDUZ5O6 -
Flex GBP - 10,03 0,03 0,26 10/08/2022 10,08 9,49 IE00029JTMU3 -
Q Acc EUR - 9,57 0,02 0,25 10/08/2022 10,59 9,06 IE00BJP12Y80 -
Class D Acc GBP - 9,72 0,03 0,26 10/08/2022 10,02 9,18 IE0004CHBHI7 -

Letteratura

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