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Didattica
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INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 2 anni. Può aiutare a valutare la gestione del fondo nel passato e a confrontarlo con il suo indice di riferimento.
Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.
Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock
Nome | Ponderazione (%) |
---|---|
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS 1.25 12/15/2025 | 0,17 |
NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 4.625 12/31/2049 | 0,13 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 | 0,12 |
RABOBANK NEDERLAND NV RegS 4.125 07/14/2025 | 0,12 |
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2049 | 0,12 |
Nome | Ponderazione (%) |
---|---|
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 | 0,12 |
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS 1.375 10/16/2023 | 0,12 |
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.963 03/23/2030 | 0,12 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS 3.375 03/27/2025 | 0,11 |
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 0.625 01/25/2024 | 0,11 |
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN | Reddito imponibile per azione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flex | EUR | - | 9,58 | 0,02 | 0,25 | 10/08/2022 | 10,60 | 9,07 | IE00BJP13018 | - |
Class Inst Acc | EUR | - | 9,09 | 0,02 | 0,25 | 10/08/2022 | 10,01 | 8,61 | IE000KDUZ5O6 | - |
Flex | GBP | - | 10,03 | 0,03 | 0,26 | 10/08/2022 | 10,08 | 9,49 | IE00029JTMU3 | - |
Q Acc | EUR | - | 9,57 | 0,02 | 0,25 | 10/08/2022 | 10,59 | 9,06 | IE00BJP12Y80 | - |
Class D Acc | GBP | - | 9,72 | 0,03 | 0,26 | 10/08/2022 | 10,02 | 9,18 | IE0004CHBHI7 | - |