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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.
Performance
Performance
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Reinvestments
Questo fondo non effettua distribuzioni.
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*In data il Fondo ha cambiato nome e/o obiettivo e politica di investimento.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | 7,7 | -12,9 | 55,7 | -9,7 | -13,6 | 37,1 | 17,4 | -3,3 | -11,9 | 2,8 |
| Indice di riferimento vincolante 1 (%) | -3,4 | -12,5 | 64,4 | -4,2 | -6,8 | 43,8 | 13,0 | -6,1 | -9,9 | 5,7 |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | -3,41 | -0,58 | 5,74 | 3,91 | 7,03 |
| Indice di riferimento vincolante 1 (%) | -3,19 | -0,85 | 6,04 | 4,94 | 3,60 |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | 3,80 | 19,25 | 3,80 | 11,28 | -3,41 | -1,72 | 32,16 | 46,72 | 377,16 |
| Indice di riferimento vincolante 1 (%) | 0,05 | 20,01 | 0,05 | 15,80 | -3,19 | -2,54 | 34,10 | 62,02 | 125,35 |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
| Da 31/03/2019 A 31/03/2020 |
Da 31/03/2020 A 31/03/2021 |
Da 31/03/2021 A 31/03/2022 |
Da 31/03/2022 A 31/03/2023 |
Da 31/03/2023 A 31/03/2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%)
al 31/03/2024 |
3,31 | 30,17 | 14,69 | -11,28 | -3,41 |
|
Indice di riferimento vincolante 1 (%)
al 31/03/2024 |
13,39 | 21,35 | 22,81 | -18,03 | -3,19 |
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in EUR, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Net Assets of Fund
al 03/05/2024
USD 3.941.035.127,45
Data di lancio Classe di Azioni
05/04/2001
Data di lancio comparto
30/12/1994
Valuta della serie
EUR
Valuta di base
USD
Classe di attivo
Azionario
Indice di riferimento vincolante 1
FTSE Gold Mines Index
Classificazione SFDR
Altro
Commissione di sottoscrizione
5,00%
Spese correnti
2,06%
ISIN
LU0171305526
Expense Ratio
1,75%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo iniziale
EUR 5.000,00
Investimento minimo successivo
-
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Domicilio
Lussemburgo
Struttuta legale
UCITS
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar
Sector Equity Precious Metals
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione
Giornaliera
Ticker Bloomberg
MIGGMFX
SEDOL
B1VGBX3
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 28/03/2024
40
Standard Deviation (3y)
al 31/03/2024
26,80%
Beta 3 anni
al 31/03/2024
0,85
Rapporto P/E
al 28/03/2024
18,12
Rapporto P/B
al 28/03/2024
1,68
Caratteristiche di Sostenibilità
Caratteristiche di Sostenibilità
Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.
Coinvolgimento Aziendale
Coinvolgimento Aziendale
I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.
Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.
MSCI - Armi controverse
al 28/03/2024
0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite
al 28/03/2024
7,37%
MSCI - Armi nucleari
al 28/03/2024
0,00%
MSCI - Carbone termico
al 28/03/2024
0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili
al 28/03/2024
0,00%
MSCI - Sabbie bituminose
al 28/03/2024
0,00%
MSCI - Tabacco
al 28/03/2024
0,00%
Copertura del Coinvolgimento Aziendale
al 28/03/2024
94,48%
Percentuale del Fondo non valutata
al 28/03/2024
5,65%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,00% e Sabbie Bituminose 2,91%.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.
Integrazione ESG
Integrazione ESG
L'integrazione ESG è la pratica di incorporare dati o informazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) finanziariamente rilevanti nel processo decisionale in materia di investimento al fine di ottimizzare i rendimenti corretti per il rischio dei portafogli dei nostri clienti. Se non diversamente indicato nella documentazione del Fondo o previsto nell'obiettivo d'investimento del Fondo, l'inserimento di questa dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo o una strategia d'investimento in linea con i criteri ESG, ma piuttosto descrive in che modo si tiene conto dei dati o delle informazioni ESG nell'ambito del processo d'investimento complessivo.
Il gestore del Fondo tiene conto dei criteri ESG in combinazione con altre informazioni nelle fasi di generazione delle idee, ricerca societaria, costruzione di portafoglio e monitoraggio continuo del processo d'investimento. Le informazioni ESG possono essere ricavate da fornitori terzi, nonché da commenti interni sulle iniziative di engagement, visite in loco e input provenienti da BlackRock Investment Stewardship. Il gestore del Fondo svolge revisioni di portafoglio periodiche con il gruppo Risk and Quantitative Analysis e i Chief Investment Officer. Ove opportuno, tali revisioni includono discussioni sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, sull'esposizione ad attività commerciali legate alla sostenibilità, sui parametri legati al clima e su altri fattori.
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
Rating
Morningstar Medalist Rating
Morningstar ha conferito al Fondo una Bronzo medal. (Valido dal 01/05/2024).
Gestori
Gestori
Evy Hambro
Tom Holl
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 28/03/2024
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) | 7,71 |
| BARRICK GOLD CORP | 7,35 |
| ENDEAVOUR MINING PLC | 6,18 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 6,09 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 5,05 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| ALAMOS GOLD INC | 4,94 |
| NEWMONT CORPORATION | 4,70 |
| KINROSS GOLD CORP | 4,58 |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 4,01 |
| GOLD FIELDS LTD | 3,79 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 28/03/2024
% del valore di mercato
al 28/03/2024
% del valore di mercato
Siamo spiacenti, i paesi/le regioni non sono al momento disponibili.
al 28/03/2024
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A2 | EUR | 33,50 | 0,02 | 0,06 | 03/05/2024 | 36,13 | 26,25 | LU0171305526 |
| Classe D2 | EUR | 38,41 | 0,03 | 0,08 | 03/05/2024 | 41,40 | 30,06 | LU0252963623 |
| Classe I2 | USD | 41,71 | 0,39 | 0,94 | 03/05/2024 | 44,90 | 32,50 | LU0368252358 |
| Class AI2 Hedged | EUR | 12,53 | 0,12 | 0,97 | 03/05/2024 | 14,00 | 9,82 | LU1960220744 |
| Class AI2 | EUR | 13,79 | 0,01 | 0,07 | 03/05/2024 | 14,87 | 10,81 | LU1960224068 |
| E2 con copertura | EUR | 4,41 | 0,05 | 1,15 | 03/05/2024 | 4,95 | 3,46 | LU0326423224 |
| D2 con copertura | EUR | 5,42 | 0,05 | 0,93 | 03/05/2024 | 6,01 | 4,24 | LU0326423067 |
| Classe I2 | EUR | 38,70 | 0,03 | 0,08 | 03/05/2024 | 41,70 | 30,27 | LU0368236070 |
| Classe D2 | USD | 41,40 | 0,39 | 0,95 | 03/05/2024 | 44,67 | 32,28 | LU0252968424 |
| Classe C2 | USD | 26,41 | 0,25 | 0,96 | 03/05/2024 | 29,07 | 20,68 | LU0147402951 |
| Classe A2 | USD | 36,11 | 0,34 | 0,95 | 03/05/2024 | 39,26 | 28,20 | LU0055631609 |
| Classe X2 | EUR | 48,19 | 0,03 | 0,06 | 03/05/2024 | 51,91 | 37,63 | LU0243984555 |
| Classe E2 | EUR | 29,56 | 0,02 | 0,07 | 03/05/2024 | 31,88 | 23,18 | LU0171306680 |
| Classe X2 | USD | 51,95 | 0,49 | 0,95 | 03/05/2024 | 55,37 | 40,39 | LU0320298689 |
| Class I2 Hedged | EUR | 5,56 | 0,06 | 1,09 | 03/05/2024 | 6,15 | 4,35 | LU0368236153 |
| Class A2 Hedged | EUR | 4,79 | 0,05 | 1,05 | 03/05/2024 | 5,35 | 3,75 | LU0326422689 |
| Classe C2 | EUR | 24,50 | 0,02 | 0,08 | 03/05/2024 | 26,44 | 19,24 | LU0331289594 |
| Classe E2 | USD | 31,86 | 0,30 | 0,95 | 03/05/2024 | 34,81 | 24,91 | LU0090841262 |
| C2 con copertura | EUR | 3,89 | 0,04 | 1,04 | 03/05/2024 | 4,40 | 3,05 | LU0326422762 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
|
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
|
In caso di disinvestimento dopo 5 anni
|
||
|---|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
|
|||
|
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
4.930 EUR
-50,7%
|
1.320 EUR
-33,4%
|
|
|
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
6.700 EUR
-33,0%
|
7.230 EUR
-6,3%
|
|
|
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.580 EUR
-4,2%
|
12.500 EUR
4,6%
|
|
|
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
18.890 EUR
88,9%
|
22.760 EUR
17,9%
|
|
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
