Kötvény

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CNH, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-06 USD 2 138,877
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 982
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1993-okt.-29
Részvényosztály indításának napja 2018-dec.-19
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,47%
ISIN LU1919856218
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGUA8CH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj -
SEDOL BGSZK42
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés RMB 5000
Minimális további befektetés RMB 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,89
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,71
GMAC CAPITAL TRUST I 0,70
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,67
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS INC / O 144A 6.625 05/15/2022 0,64
Név Súly (%)
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0,63
AVANTOR INC 144A 6 10/01/2024 0,61
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 0,60
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 5.125 08/15/2027 0,59
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 7.375 05/01/2026 0,59
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A8 HEDGED CNH - 104,20 0,10 0,10 104,99 97,93 - LU1919856218 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 15,11 0,01 0,07 15,11 13,45 - LU0578945809 - -
E2 USD Nincs kifizetés 32,16 0,03 0,09 32,16 28,55 - LU0147389919 - -
A3 HEDGED NZD Havi kifizetés 11,20 0,01 0,09 11,26 10,44 - LU0803752046 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 212,85 0,18 0,08 212,85 193,44 - LU0330917963 - -
A2 USD Nincs kifizetés 35,08 0,03 0,09 35,08 31,01 - LU0046676465 - -
A6 USD Havi kifizetés 5,06 0,00 0,00 5,11 4,77 - LU0738912566 - -
D2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 18,42 0,02 0,11 18,42 16,33 - LU0827886895 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 225,36 0,20 0,09 225,36 203,46 - LU0532707519 - -
A3 HEDGED CAD Havi kifizetés 10,14 0,01 0,10 10,19 9,46 - LU0803751741 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 17,58 0,02 0,11 17,58 15,68 - LU0578947334 - -
D2 USD Nincs kifizetés 37,14 0,04 0,11 37,14 32,61 - LU0552552704 - -
A3 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,83 0,01 0,10 9,88 9,16 - LU0578937376 - -
A1 USD Napi kifizetés 5,82 0,00 0,00 5,83 5,37 - LU0046675905 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 11,29 0,01 0,09 11,29 10,24 - LU1090156289 - -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 9,27 0,00 0,00 9,36 8,83 - LU0578943853 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 29,08 0,14 0,48 29,23 24,97 - LU0277197595 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,92 0,01 0,09 10,92 9,96 - LU1090155554 - -
A3 HEDGED GBP Havi kifizetés 9,74 0,01 0,10 9,81 9,19 - LU0580330818 - -
D3 USD Havi kifizetés 10,08 0,01 0,10 10,12 9,33 - LU0592702061 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 11,43 0,01 0,09 11,51 10,69 - LU0578942376 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 90,76 0,10 0,11 91,47 84,84 - LU1023056127 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,37 0,01 0,11 9,47 8,90 - LU1314333441 - -
A4 GBP Éves kifizetés 10,69 0,01 0,09 11,07 10,09 - LU0706698544 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 37,82 0,04 0,11 38,21 35,96 - LU0764619531 - -
A3 USD Havi kifizetés 5,88 0,01 0,17 5,90 5,44 - LU0172419151 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 15,79 0,01 0,06 15,79 13,96 - LU0827887273 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 9,26 0,00 0,00 9,37 8,81 - LU0871640396 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Szakirodalom

Szakirodalom