Kötvény

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

A nem befektetési fokozatú, tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírok érzékenyek a kamatlábak változásaira, és nagyobb 'hitelezési kockázatokat' képviselnek, mint a jobb minősítésű tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírok. A származékos termékek nagyon érzékenyek lehetnek az alapul szolgáló eszköz értékének változásaira és növelhetik a veszteségek és a nyereségek mértékét, így az Alap értékében nagyobb ingadozásokat eredményeznek. Az Alapra gyakorolt hatás még nagyobb lehet ott, ahol a származékos termékeket széles körben vagy összetett módon alkalmazzák. Az Alap törekszik az olyan vállalatok kizárására, amelyeknek bizonyos tevékenységei összeegyeztethetetlenek az ESG-kritériumokkal. A befektetőknek ezért még az Alapba történő befektetés előtt saját etikai értékelést kell végezniük az Alap ESG-szűrőjének figyelembe vételével. Egy ilyen ESG-szűrés hátrányosan érintheti az Alap befektetéseinek értékét egy szűrés nélküli pénzügyi alappal összehasonlítva.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 7 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával. Segíthet Önnek felmérni, hogyan kezelték az alapot a múltban, és így összehasonlítani a referenciaértékkel.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Összhozam, % -5,8 12,1 5,1 -5,9 11,3 4,1 3,9
Constraint Benchmark 1 (%) -4,4 17,1 7,5 -2,1 14,3 7,0 5,3
  10é Kezd.
-11,86 -1,05 0,04 - 1,02
Constraint Benchmark 1 (%) -10,61 1,00 2,57 - 3,60
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
-12,29 -1,81 -3,81 -8,36 -11,86 -3,13 0,18 - 8,50
Constraint Benchmark 1 (%) -11,21 -2,30 -3,51 -7,78 -10,61 3,03 13,52 - 33,01
  2017. jún. 30.
-
2018. jún. 30.
között
2018. jún. 30.
-
2019. jún. 30.
között
2019. jún. 30.
-
2020. jún. 30.
között
2020. jún. 30.
-
2021. jún. 30.
között
2021. jún. 30.
-
2022. jún. 30.
között
Összhozam, %

ekkor: 2022. jún. 30.

0,47 2,78 -2,61 13,43 -14,29
Constraint Benchmark 1 (%)

ekkor: 2022. jún. 30.

2,62 7,48 0,00 15,34 -12,82

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CHF, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Net Assets of Fund ekkor: 2022. szept. 30. USD 2 151 843 622
Részvényosztály indításának napja 2014. aug. 06.
Az Alap indulási ideje 1993. okt. 29.
Series Currency CHF
Base Currency USD
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Constraint Benchmark 1 Bloomberg US Corporate High Yield 2% Constrained Index
SFDR-besorolás 8. cikk
Vételi jutalék 5,00%
Teljes költségarányos 0,76%
Alapkezelői díj 0,55%
Sikerdíj 0,00%
Minimális kezdeti befektetés CHF 100 000,00
Minimális további befektetés CHF 1 000,00
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória Other Bond
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum) BUHD2CH
ISIN LU1090156289
SEDOL BP9DQC8

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Number of Holdings ekkor: 2022. aug. 31. 1278
Standard Deviation (3y) ekkor: 2022. aug. 31. 10,43%
3y Beta ekkor: 2022. aug. 31. 0,965
Yield to Maturity ekkor: 2022. aug. 31. 7,79
Modified Duration ekkor: 2022. aug. 31. 4,53
Yield to Worst ekkor: 2022. aug. 31. 7,79%
Effective Duration ekkor: 2022. aug. 31. 4,26
Weighted Avg Maturity ekkor: 2022. aug. 31. 6,02
WAL to Worst ekkor: 2022. aug. 31. 6,02

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

A fenntarthatósági jellemzők a befektetők számára specifikus, nem hagyományos mérőszámokat biztosítanak. Ezek, az egyéb mérőszámok és információk mellett, lehetővé teszik a befektetők számára, hogy bizonyos környezeti, társadalmi és irányítási jellemzők alapján értékeljük az alapokat. A fenntarthatósági jellemzők nem utalnak a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményre, és nem tükrözik az alap potenciális kockázat/nyereség profilját. Kizárólag átláthatósági és tájékoztatási célokat szolgálnak. A fenntarthatósági jellemzőket nem szabad kizárólagosan vagy csak önmagukban figyelembe venni, mert azok az információknak csak egyféle típusát jelentik, amelyeket a befektetők figyelembe vehetnek egy alap értékelésekor. Tudjon meg többet.


A mérőszámok nem jelzik, hogy az ESG-tényezőket hogyan építik be, vagy egyáltalán beépítik-e egy alapba. Hacsak az alap dokumentációja másként nem rendelkezik, és az alap befektetési céljában nincs benne, a mérőszámok nem változtatják meg az alap befektetési célját, és nem korlátozzák az alap befektetési univerzumát, valamint nem utalnak arra, hogy az alap ESG- vagy hatásközpontú befektetési stratégiát vagy kizáró szűrőket fog alkalmazni. Az alap befektetési stratégiájával kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg az alap prospektusát.


Tekintse át a fenntarthatósági jellemzőket alátámasztó MSCI módszereket az alábbi linkek segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC) ekkor: 2022. szept. 21. BBB
MSCI ESG % lefedettség ekkor: 2022. szept. 21. 68,57
MSCI ESG minőségi pontszám (0–10) ekkor: 2022. szept. 21. 5,36
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék ekkor: 2022. szept. 21. 55,38
Lipper globális alapbesorolás ekkor: 2022. szept. 21. Bond USD High Yield
A versenytárscsoport alapjai ekkor: 2022. szept. 21. 381
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES) ekkor: 2022. szept. 21. 286,17
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás %-os lefedettség ekkor: 2022. szept. 21. 67,19
Minden adat az MSCI ESG Alapminősítések 2022. szept. 21.-i állapotától származik, 2022. ápr. 30.-i dátumú részesedés alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági mutatók jellemzően 6 hónappal az indítás után állnak rendelkezésre.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek ekkor: 2022. aug. 31. 0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői ekkor: 2022. aug. 31. 0,00%
MSCI - Atomfegyverek ekkor: 2022. aug. 31. 0,00%
MSCI - Termikus szén ekkor: 2022. aug. 31. 0,00%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver ekkor: 2022. aug. 31. 0,00%
MSCI - Szurokföldek ekkor: 2022. aug. 31. 0,00%
MSCI - Dohányáru ekkor: 2022. aug. 31. 0,00%

Üzleti részvételi lefedettség ekkor: 2022. aug. 31. 41,21%
Nem lefedett Alap százalékos aránya ekkor: 2022. aug. 31. 59,01%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 0,00%, olajhomok 0,00%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az alapkezelő figyelembe veszi az ESG-szempontokat a befektetési kutatás, a portfólióépítés és a befektetési folyamat nyomonkövetési szakaszában. Az Alapkezelő belső ESG-teljesítményértékeléseket vezet az új, befektetési szempontból mérlegelés alatt álló elsődleges kibocsátókra és a nyilvánosan forgalmazott értékpapírok meglévő kibocsátóira vonatkozóan. Ezek a teljesítményértékelések elemzik és nyomon követik a belső és külső kutatási nézeteket az elsődleges és harmadik féltől származó ESG-információkból és kutatásból származó számos környezeti, társadalmi és irányítási tényezőre vonatkozóan. A portfóliókezelési csapatok a portfólió felépítése során figyelembe veszik a szektor és a kibocsátó ESG-nézeteit és pontszámait az egyes befektetések kiválasztásakor. Az ESG-tényezőket megvitatják és mérlegelik a befektetési döntések során. Az Alapkezelő a befektetés utólagos nyomon követése során az ESG-kritériumokat is figyelembe veszi, és rendszeresen elvégzi a portfóliókockázatok felülvizsgálatát a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG-kockázatoknak való kitettsége megvitatását.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019. okt. 09.)

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2022. aug. 31.
Név Súly (%)
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027 0,88
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 0,67
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027 0,64
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 0,64
SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 03/15/2032 0,56
Név Súly (%)
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/2027 0,56
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 0,56
NFP CORP 144A 6.875 08/15/2028 0,55
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 6.125 03/01/2028 0,54
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A 3.875 11/01/2033 0,52
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2022. aug. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2022. aug. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2022. aug. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN TIS
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,31 -0,02 -0,19 2022. szept. 30. 12,39 10,31 LU1090156289 -
A1 USD Havi kifizetés 4,92 0,00 0,00 2022. szept. 30. 6,03 4,92 LU0046675905 -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 191,15 -0,26 -0,14 2022. szept. 30. 230,57 191,15 LU0330917963 -
A2 USD Nincs kifizetés 33,20 -0,04 -0,12 2022. szept. 30. 39,34 33,20 LU0046676465 -
E2 USD Nincs kifizetés 30,00 -0,04 -0,13 2022. szept. 30. 35,68 30,00 LU0147389919 -
D2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 17,18 -0,02 -0,12 2022. szept. 30. 20,45 17,18 LU0827886895 -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 83,87 -0,72 -0,85 2022. szept. 30. 105,67 83,87 LU1919856218 -
Class SR3 USD Havi kifizetés 8,23 -0,04 -0,48 2022. szept. 30. 10,10 8,23 LU2319962812 -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 206,40 -0,28 -0,14 2022. szept. 30. 247,68 206,40 LU0532707519 -
E2 EUR Nincs kifizetés 30,70 -0,14 -0,45 2022. szept. 30. 32,16 29,09 LU0277197595 -
A6 USD Havi kifizetés 4,03 -0,02 -0,49 2022. szept. 30. 5,04 4,03 LU0738912566 -
Class SR2 USD - 8,81 -0,01 -0,11 2022. szept. 30. 10,38 8,81 LU2319962739 -
Class SR2 Hedged EUR - 8,60 -0,01 -0,12 2022. szept. 30. 10,31 8,60 LU2319962572 -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 7,42 -0,04 -0,54 2022. szept. 30. 9,29 7,42 LU0578943853 -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 9,78 -0,01 -0,10 2022. szept. 30. 11,81 9,78 LU1090155554 -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 9,31 -0,05 -0,53 2022. szept. 30. 11,56 9,31 LU0578942376 -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,09 -0,02 -0,14 2022. szept. 30. 16,76 14,09 LU0578945809 -
D3 USD Havi kifizetés 8,50 -0,05 -0,58 2022. szept. 30. 10,44 8,50 LU0592702061 -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 72,90 -0,72 -0,98 2022. szept. 30. 91,11 72,90 LU1023056127 -
E2 HEDGED EUR - 8,42 -0,01 -0,12 2022. szept. 30. 10,21 8,42 LU2331123724 -
A3 HEDGED GBP Havi kifizetés 7,94 -0,05 -0,63 2022. szept. 30. 9,85 7,94 LU0580330818 -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 7,34 -0,05 -0,68 2022. szept. 30. 9,21 7,34 LU1314333441 -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 7,26 -0,05 -0,68 2022. szept. 30. 9,14 7,26 LU0871640396 -
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 8,64 -0,01 -0,12 2022. szept. 30. 10,78 8,64 LU0706698544 -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 29,86 -0,20 -0,67 2022. szept. 30. 37,55 29,86 LU0764619531 -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 15,01 -0,02 -0,13 2022. szept. 30. 17,77 15,01 LU0827887273 -
A3 HEDGED CAD Havi kifizetés 8,38 -0,05 -0,59 2022. szept. 30. 10,34 8,38 LU0803751741 -
A3 USD Havi kifizetés 4,96 -0,03 -0,60 2022. szept. 30. 6,09 4,96 LU0172419151 -
A3 HEDGED NZD Havi kifizetés 9,19 -0,05 -0,54 2022. szept. 30. 11,34 9,19 LU0803752046 -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 16,08 -0,02 -0,12 2022. szept. 30. 19,24 16,08 LU0578947334 -
A3 HEDGED SGD Havi kifizetés 8,17 -0,04 -0,49 2022. szept. 30. 10,07 8,17 LU0578937376 -
D2 USD Nincs kifizetés 35,84 -0,05 -0,14 2022. szept. 30. 42,25 35,84 LU0552552704 -
Class SR4 Hedged GBP Éves kifizetés 8,14 -0,01 -0,12 2022. szept. 30. 10,18 8,14 LU2319962655 -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Szakirodalom

Szakirodalom