Kötvény

BGF Global Corporate Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-23 USD 2 044,972
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 674
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2007-okt.-19
Részvényosztály indításának napja 2018-máj.-02
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Corporate Bond - GBP Hedged
Referenciaindex BBG Barc Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,68%
ISIN LU1814255474
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGCD5GH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 26558
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 100000
Minimális további befektetés GBP 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
ISH EUR HY CRP BND ETF EUR DIST 2,54
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 1,33
BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS 0.375 09/03/2027 1,24
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.272 01/15/2036 1,23
COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS 3.25 12/31/2049 1,07
Név Súly (%)
BAWAG GROUP AG MTN RegS 2.375 03/26/2029 0,86
WELLS FARGO & COMPANY MTN 3.196 06/17/2027 0,79
CITIGROUP INC 3.352 04/24/2025 0,72
JPMORGAN CHASE & CO 4.452 12/05/2029 0,67
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7 02/01/2036 0,67
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D5 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,56 0,03 0,28 10,74 9,73 - LU1814255474 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 12,21 0,02 0,16 12,39 11,11 - LU0816460074 - -
D2 USD Nincs kifizetés 15,53 0,03 0,19 15,68 13,75 - LU0326960662 - -
A3 HEDGED NZD Havi kifizetés 12,36 0,03 0,24 12,54 11,23 - LU0803752475 - -
E2 USD Nincs kifizetés 13,92 0,04 0,29 14,07 12,43 - LU0326961470 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 9,93 0,02 0,20 10,09 9,11 - LU1149717313 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,52 0,03 0,24 12,71 11,49 - LU0307653898 - -
A3 HEDGED CAD Havi kifizetés 11,19 0,03 0,27 11,35 10,17 - LU0816460157 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 13,26 0,03 0,23 13,45 12,12 - LU0297942434 - -
A6 USD Havi kifizetés 11,27 0,03 0,27 11,44 10,29 - LU0788109634 - -
A5 USD Negyedéves kifizetés 11,20 0,02 0,18 11,36 10,14 - LU0825403933 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 11,27 0,02 0,18 11,45 10,35 - LU0871639976 - -
A3 HEDGED GBP Havi kifizetés 10,74 0,03 0,28 10,91 9,86 - LU0816460231 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 105,42 0,24 0,23 106,88 96,18 - LU1162516634 - -
A2 USD Nincs kifizetés 14,79 0,03 0,20 14,94 13,15 - LU0297942194 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 83,92 0,21 0,25 85,25 77,22 - LU0788109550 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,42 0,02 0,19 10,55 9,39 - LU1222731728 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 13,91 0,03 0,22 14,10 12,66 - LU0326951752 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 9,21 0,02 0,22 9,50 8,56 - LU0303846876 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 102,17 0,26 0,26 103,63 93,61 - LU1220227653 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 10,04 0,03 0,30 10,20 9,22 - LU1435395121 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Szakirodalom

Szakirodalom