Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 4,8 | 6,1 | -2,2 | 12,9 | 8,5 | -1,6 | -14,5 | 9,6 | 3,8 | 7,2 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 6,2 | 5,7 | -1,0 | 12,5 | 8,3 | -0,8 | -14,1 | 9,1 | 3,7 | 7,1 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 4,80 | 6,12 | 0,99 | 2,72 | 4,52 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 4,50 | 5,96 | 1,07 | 2,88 | 4,55 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 1,32 | 0,40 | 2,08 | 1,32 | 4,80 | 19,51 | 5,04 | 30,72 | 113,25 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 1,29 | 0,32 | 1,83 | 1,29 | 4,50 | 18,97 | 5,49 | 32,89 | 114,29 |
Missing cumulative returns data
| 2021. jún. 30. - 2022. jún. 30. között |
2022. jún. 30. - 2023. jún. 30. között |
2023. jún. 30. - 2024. jún. 30. között |
2024. jún. 30. - 2025. jún. 30. között |
2025. jún. 30. - 2026. jún. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % USD
ekkor: 2026. jún. 30. |
-14,12 | 2,35 | 6,95 | 6,63 | 4,80 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2026. jún. 30. |
-12,88 | 1,78 | 6,10 | 7,30 | 4,50 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A kamatlábak, a hitelkockázat változása és/vagy a kibocsátók bedőlése jelentős hatással lesz a rögzített kamatozású értékpapírok teljesítményére. A nem befektetési fokozatú rögzített kamatozású értékpapírok érzékenyebbek lehetnek az ilyen kockázatok változásaira, mint a magasabb besorolású rögzített kamatozású papírok. A potenciális vagy tényleges leminősítések növelhetik a kockázat mértékét.
Árfolyamkockázat: Az Alap más pénznemekben fektet be. Az árfolyamok változásai ezért hatással lesznek a befektetés értékére.
A származékos termékek nagyon érzékenyek lehetnek az alapul szolgáló eszköz értékének változásaira és növelhetik a veszteségek és a nyereségek mértékét, így az Alap értékében nagyobb ingadozásokat eredményeznek. Az Alapra gyakorolt hatás még nagyobb lehet ott, ahol a származékos termékeket széles körben vagy összetett módon alkalmazzák.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Hitelkockázat: Lehetséges, hogy az Alapban tartott pénzügyi eszköz kibocsátója esedékességkor nem fizeti meg az Alapnak a jövedelmet vagy nem fizeti vissza a tőkét.
Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap bármikor eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. júl. 02.
USD 1 464 920 909
Alap indulásának napja
2007. okt. 19.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
BBG Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged (USD)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
0,40%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MLGCBD2
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2009. máj. 14.
A Befektetésijegy-osztály devizája
USD
Eszközosztály
Kötvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
0,61%
ISIN-kód
LU0326960662
Minimális kezdeti befektetés
USD 100 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Global Corporate Bond - USD Hedged
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B4NRGT6
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. máj. 29.
269
3 éves béta
ekkor: 2026. jún. 30.
0,992
Modified Duration
ekkor: 2026. máj. 29.
6,22
Effective Duration
ekkor: 2026. máj. 29.
5,94
WAL to Worst
ekkor: 2026. máj. 29.
7,42
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. jún. 30.
4,94%
Yield to Maturity
ekkor: 2026. máj. 29.
5,23
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam
ekkor: 2026. máj. 29.
4,85%
Weighted Avg Maturity
ekkor: 2026. máj. 29.
7,42
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 2026. jún. 03.)
Elemző által vezérelt %
ekkor: 2026. jún. 03.
100,00
Adatlefedettség %
ekkor: 2026. jún. 03.
100,00
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. máj. 29.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| BGF GBL SEC FD X2 GBP HDG | 2,95 |
| BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 | 1,86 |
| META PLATFORMS INC 6.3 05/15/2056 | 1,10 |
| WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN 4.577 05/20/2029 | 1,00 |
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS 1.5 03/14/2082 | 0,97 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| FOXCONN SINGAPORE PTE LTD MTN RegS 3.125 11/04/2031 | 0,93 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 3.996 05/15/2056 | 0,92 |
| METRO BANK HOLDINGS PLC RegS 12 04/30/2029 | 0,88 |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 5.872 09/15/2034 | 0,85 |
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A 5.55 04/30/2036 | 0,83 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. máj. 29.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. máj. 29.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. máj. 29.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. máj. 29.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. máj. 29.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | USD | 17,66 | -0,04 | -0,23 | 2026. júl. 01. | 17,76 | 16,85 | LU0326960662 |
| A6 HEDGED | HKD | 68,70 | -0,16 | -0,23 | 2026. júl. 01. | 71,43 | 68,32 | LU0788109550 |
| A3 HEDGED | NZD | 10,94 | -0,03 | -0,27 | 2026. júl. 01. | 11,30 | 10,87 | LU0803752475 |
| A8 HEDGED | NZD | 8,44 | -0,02 | -0,24 | 2026. júl. 01. | 8,67 | 8,37 | LU1149717313 |
| E2 | USD | 14,87 | 0,00 | 0,00 | 2026. júl. 02. | 15,00 | 14,31 | LU0326961470 |
| E2 HEDGED | EUR | 11,71 | -0,02 | -0,17 | 2026. júl. 01. | 11,89 | 11,50 | LU0307653898 |
| A2 | USD | 16,34 | -0,03 | -0,18 | 2026. júl. 01. | 16,45 | 15,65 | LU0297942194 |
| A5 | USD | 10,46 | 0,00 | 0,00 | 2026. júl. 02. | 10,73 | 10,35 | LU0825403933 |
| A3 HEDGED | AUD | 10,67 | -0,03 | -0,28 | 2026. júl. 01. | 10,91 | 10,57 | LU0816460074 |
| A2 HEDGED | SEK | 102,44 | -0,24 | -0,23 | 2026. júl. 01. | 103,96 | 100,33 | LU1162516634 |
| A6 | USD | 9,80 | -0,03 | -0,31 | 2026. júl. 01. | 10,09 | 9,73 | LU0788109634 |
| A3 HEDGED | GBP | 9,52 | 0,00 | 0,00 | 2026. júl. 02. | 9,73 | 9,44 | LU0816460231 |
| A2 HEDGED | EUR | 12,82 | -0,03 | -0,23 | 2026. júl. 01. | 12,99 | 12,53 | LU0297942434 |
| A6 HEDGED | SGD | 7,96 | -0,02 | -0,25 | 2026. júl. 01. | 8,36 | 7,92 | LU1435395121 |
| A3 HEDGED | CAD | 9,87 | 0,00 | 0,00 | 2026. júl. 02. | 10,20 | 9,80 | LU0816460157 |
| D2 HEDGED | EUR | 13,84 | -0,03 | -0,22 | 2026. júl. 01. | 14,01 | 13,48 | LU0326951752 |
| D2 HEDGED | GBP | 11,24 | -0,03 | -0,27 | 2026. júl. 01. | 11,31 | 10,74 | LU1222731728 |
| A8 HEDGED | AUD | 9,65 | -0,03 | -0,31 | 2026. júl. 01. | 9,90 | 9,57 | LU0871639976 |
| D5 HEDGED | GBP | 9,36 | 0,01 | 0,11 | 2026. júl. 02. | 9,61 | 9,26 | LU1814255474 |
| A4 HEDGED | EUR | 7,74 | -0,02 | -0,26 | 2026. júl. 01. | 7,94 | 7,62 | LU0303846876 |
| A8 HEDGED | CNH | 88,61 | -0,20 | -0,23 | 2026. júl. 01. | 90,57 | 87,84 | LU1220227653 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Max Huefner
David Benelli
Leopold Lansing
Rekesh Varsani
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra USD 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 800 USD
-22,0%
|
7 000 USD
-11,2%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 800 USD
-22,0%
|
8 300 USD
-6,0%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 940 USD
-0,6%
|
10 610 USD
2,0%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 800 USD
8,0%
|
12 010 USD
6,3%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
