Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 9 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % CNH | 7,5 | 8,8 | -1,4 | 12,6 | 9,6 | 0,4 | -14,9 | 5,9 | 0,3 | |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 6,2 | 5,7 | -1,0 | 12,5 | 8,3 | -0,8 | -14,1 | 9,1 | 3,7 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % CNH | 2,97 | 3,40 | -0,94 | 2,98 | 2,76 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 5,84 | 6,40 | 0,76 | 3,34 | 3,05 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % CNH | 4,45 | 0,13 | 1,57 | 3,10 | 2,97 | 10,56 | -4,62 | 34,10 | 33,34 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 7,18 | 0,41 | 2,21 | 4,72 | 5,84 | 20,47 | 3,84 | 38,93 | 37,39 |
Missing cumulative returns data
| 2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
2024. szept. 30. - 2025. szept. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % CNH
ekkor: 2025. szept. 30. |
3,71 | -17,14 | 2,11 | 9,60 | 1,21 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2025. szept. 30. |
1,92 | -16,67 | 4,61 | 13,26 | 4,45 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. dec. 04.
USD 1 528 420 801
Alap indulásának napja
2007. okt. 19.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
0,80%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGCBA8C
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2015. ápr. 29.
A Befektetésijegy-osztály devizája
CNH
Eszközosztály
Kötvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,01%
ISIN-kód
LU1220227653
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Bond
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BWX5KV6
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2025. nov. 28.
3
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. nov. 30.
5,52%
Yield to Maturity
ekkor: 2025. nov. 28.
4,68
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam
ekkor: 2025. nov. 28.
4,37%
Weighted Avg Maturity
ekkor: 2025. nov. 28.
8,65
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2025. nov. 30.
1,01
3 éves béta
ekkor: 2025. nov. 30.
0,994
Modified Duration
ekkor: 2025. nov. 28.
6,14
Effective Duration
ekkor: 2025. nov. 28.
5,83
WAL to Worst
ekkor: 2025. nov. 28.
8,65
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2025. nov. 28.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 3,58 |
| BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 | 1,81 |
| MORGAN STANLEY 5.466 01/18/2035 | 1,26 |
| BROADCOM INC 4.8 02/15/2036 | 1,21 |
| WILLIAMS COMPANIES INC 4.625 06/30/2030 | 1,02 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| OHIO POWER CO 5.65 06/01/2034 | 0,98 |
| EMD FINANCE LLC 144A 5 10/15/2035 | 0,95 |
| VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN 5.15 03/15/2035 | 0,93 |
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS 4.625 12/31/2079 | 0,93 |
| UNICREDIT SPA MTN RegS 4 03/05/2034 | 0,92 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A8 HEDGED | CNH | 89,88 | -0,07 | -0,08 | 2025. dec. 04. | 90,57 | 85,73 | LU1220227653 |
| D2 | USD | 17,47 | -0,01 | -0,06 | 2025. dec. 04. | 17,52 | 16,04 | LU0326960662 |
| E2 HEDGED | EUR | 11,76 | -0,01 | -0,08 | 2025. dec. 04. | 11,84 | 11,12 | LU0307653898 |
| D5 HEDGED | GBP | 9,54 | -0,01 | -0,10 | 2025. dec. 04. | 9,60 | 9,05 | LU1814255474 |
| A6 | USD | 9,98 | -0,01 | -0,10 | 2025. dec. 04. | 10,09 | 9,59 | LU0788109634 |
| A6 HEDGED | HKD | 70,58 | -0,05 | -0,07 | 2025. dec. 04. | 71,61 | 68,95 | LU0788109550 |
| D2 HEDGED | GBP | 11,12 | -0,01 | -0,09 | 2025. dec. 04. | 11,16 | 10,24 | LU1222731728 |
| A6 HEDGED | SGD | 8,23 | -0,01 | -0,12 | 2025. dec. 04. | 8,43 | 8,09 | LU1435395121 |
| A4 HEDGED | EUR | 7,76 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 7,94 | 7,56 | LU0303846876 |
| A8 HEDGED | AUD | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 9,90 | 9,42 | LU0871639976 |
| A8 HEDGED | NZD | 8,58 | -0,01 | -0,12 | 2025. dec. 04. | 8,67 | 8,30 | LU1149717313 |
| A2 HEDGED | EUR | 12,85 | -0,01 | -0,08 | 2025. dec. 04. | 12,92 | 12,08 | LU0297942434 |
| A2 HEDGED | SEK | 102,84 | -0,09 | -0,09 | 2025. dec. 04. | 103,44 | 96,92 | LU1162516634 |
| A2 | USD | 16,20 | -0,01 | -0,06 | 2025. dec. 04. | 16,25 | 14,93 | LU0297942194 |
| A3 HEDGED | CAD | 10,09 | -0,01 | -0,10 | 2025. dec. 04. | 10,20 | 9,76 | LU0816460157 |
| A3 HEDGED | AUD | 10,80 | -0,01 | -0,09 | 2025. dec. 04. | 10,91 | 10,35 | LU0816460074 |
| D2 HEDGED | EUR | 13,84 | -0,01 | -0,07 | 2025. dec. 04. | 13,91 | 12,97 | LU0326951752 |
| A3 HEDGED | NZD | 11,18 | -0,01 | -0,09 | 2025. dec. 04. | 11,30 | 10,77 | LU0803752475 |
| A5 | USD | 10,66 | -0,01 | -0,09 | 2025. dec. 04. | 10,72 | 10,09 | LU0825403933 |
| A3 HEDGED | GBP | 9,64 | -0,01 | -0,10 | 2025. dec. 04. | 9,73 | 9,20 | LU0816460231 |
| E2 | USD | 14,78 | -0,01 | -0,07 | 2025. dec. 04. | 14,84 | 13,68 | LU0326961470 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Max Huefner
Daniel Chen
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra CNH 78 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
61 100 CNH
-21,7%
|
54 810 CNH
-11,1%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
61 100 CNH
-21,7%
|
64 140 CNH
-6,3%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
77 060 CNH
-1,2%
|
82 390 CNH
1,8%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
83 980 CNH
7,7%
|
92 710 CNH
5,9%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
