Részvény

BGF Euro-Markets Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-12 EUR 1 913,593
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 39
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1998-dec.-21
Részvényosztály indításának napja 2018-ápr.-04
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI EMU Net TR Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,83%
ISIN LU1791806182
Bloomberg Ticker (szimbólum) BEMA2HH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BFWDQ47
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés HKD 5000
Minimális további befektetés HKD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 6,50
SAFRAN SA 5,73
ASML HOLDING NV 4,67
SAP SE 4,56
ALLIANZ SE 4,32
Név Súly (%)
AIRBUS SE 4,13
SANOFI SA 3,91
ADIDAS AG 3,75
VINCI SA 3,47
PERNOD-RICARD SA 3,46
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 110,13 0,28 0,25 110,84 83,87 - LU1791806182 - -
E2 USD Nincs kifizetés 30,79 0,17 0,56 30,79 24,72 - LU0171278376 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 27,67 0,06 0,22 27,88 21,63 - LU0093503141 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 21,33 0,05 0,23 21,47 16,28 - LU1270847343 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 14,23 0,04 0,28 14,33 11,01 - LU0986743572 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 18,34 0,04 0,22 18,48 14,32 - LU0589470326 - -
D2 USD Nincs kifizetés 37,78 0,20 0,53 37,78 29,97 - LU0827878280 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 15,45 0,04 0,26 15,55 11,70 - LU0969580488 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 14,11 0,03 0,21 14,20 10,60 - LU1185942403 - -
A2 USD Nincs kifizetés 34,03 0,17 0,50 34,03 27,19 - LU0171277485 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 16,03 0,04 0,25 16,14 12,42 - LU0906886691 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 33,96 0,08 0,24 34,19 26,22 - LU0252966485 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 30,59 0,07 0,23 30,82 23,80 - LU0093502762 - -
A4 GBP Éves kifizetés 24,13 0,18 0,75 24,99 20,14 - LU0204061948 - -
A4 EUR Éves kifizetés 26,50 0,06 0,23 26,69 20,70 - LU0162689763 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger
Tom Joy
Tom Joy

Szakirodalom

Szakirodalom