Részvény

BGF Euro-Markets Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

21,76 -0,84 14,21 -18,75 26,82
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

9,81 4,37 12,49 -12,71 25,47

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-24 EUR 1 911,644
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-dec.-31 39
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1998-dec.-21
Részvényosztály indításának napja 2003-febr.-14
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Eurozone Large-Cap Equity
Referenciaindex MSCI EMU Net TR Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,83%
ISIN LU0162689763
Bloomberg Ticker (szimbólum) MEREMAA
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 7545430
Bloomberg Benchmark Ticker MSDEEMUN
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Euro-Markets Fund, Class A4 általános Morningstar besorolása 1032 Eurozone Large-Cap Equity alappal szemben. 2019-dec.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-jún.-19)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 6,55
SAFRAN SA 5,26
ASML HOLDING NV 4,94
SAP SE 4,40
ALLIANZ SE 4,30
Név Súly (%)
SANOFI SA 4,06
AIRBUS SE 4,00
ADIDAS AG 3,87
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,56
VINCI SA 3,43
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 EUR Éves kifizetés 27,80 0,23 0,83 27,87 22,16 - LU0162689763 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 22,44 0,19 0,85 22,49 17,45 - LU1270847343 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 32,10 0,27 0,85 32,17 25,48 - LU0093502762 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 115,99 1,00 0,87 116,21 89,95 - LU1791806182 - -
D2 USD Nincs kifizetés 39,34 0,20 0,51 39,60 31,96 - LU0827878280 - -
E2 USD Nincs kifizetés 32,01 0,16 0,50 32,23 26,34 - LU0171278376 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 16,82 0,14 0,84 16,86 13,30 - LU0906886691 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 35,66 0,30 0,85 35,74 28,09 - LU0252966485 - -
A2 USD Nincs kifizetés 35,41 0,18 0,51 35,65 28,99 - LU0171277485 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 14,96 0,13 0,88 14,99 11,79 - LU0986743572 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 16,27 0,14 0,87 16,30 12,55 - LU0969580488 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 14,87 0,13 0,88 14,90 11,39 - LU1185942403 - -
A4 GBP Éves kifizetés 25,21 0,17 0,68 25,54 20,76 - LU0204061948 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 29,02 0,25 0,87 29,09 23,15 - LU0093503141 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 19,24 0,17 0,89 19,28 15,33 - LU0589470326 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger
Tom Joy
Tom Joy

Szakirodalom

Szakirodalom