Részvény

BGF Euro-Markets Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2015-márc.-31
To
2016-márc.-31
From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
From
2019-márc.-31
To
2020-márc.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2020-márc.-31

-7,51 15,36 7,46 -0,95 -10,84
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2020-márc.-31

-13,63 19,78 2,07 0,53 -16,02

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-ápr.-06 EUR 1 292,610
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-márc.-31 42
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1999-jan.-04
Részvényosztály indításának napja 2015-febr.-11
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI EMU Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,08%
ISIN LU1185942403
Bloomberg Ticker (szimbólum) BEMD2UH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BVVT659
Bloomberg Benchmark Ticker MSDEEMUN
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Euro-Markets Fund, Class D2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-márc.-31
Név Súly (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 6,58
ASML HOLDING NV 5,59
SANOFI SA 4,68
SAP SE 4,62
ALLIANZ SE 3,99
Név Súly (%)
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,97
SAFRAN SA 3,44
PERNOD-RICARD SA 3,43
KERING SA 3,33
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 3,28
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 11,21 0,41 3,80 15,26 9,46 - LU1185942403 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 24,21 0,91 3,91 32,88 20,36 - LU0093502762 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 87,70 3,30 3,91 118,98 73,63 - LU1791806182 - -
D2 USD Nincs kifizetés 29,09 1,12 4,00 39,60 24,44 - LU0827878280 - -
A4 EUR Éves kifizetés 20,97 0,79 3,91 28,48 17,63 - LU0162689763 - -
A4 GBP Éves kifizetés 19,83 0,72 3,77 25,77 17,49 - LU0204061948 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,12 0,40 3,73 15,33 9,35 - LU0986743572 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 21,87 0,82 3,90 29,71 18,39 - LU0093503141 - -
E2 USD Nincs kifizetés 23,61 0,90 3,96 32,23 19,85 - LU0171278376 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 26,94 1,01 3,90 36,55 22,64 - LU0252966485 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 12,24 0,44 3,73 16,69 10,34 - LU0969580488 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,70 0,47 3,84 17,23 10,68 - LU0906886691 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 16,88 0,62 3,81 23,02 14,22 - LU1270847343 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 14,50 0,54 3,87 19,70 12,20 - LU0589470326 - -
A2 USD Nincs kifizetés 26,15 1,01 4,02 35,65 21,97 - LU0171277485 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger
Tom Joy
Tom Joy

Szakirodalom

Szakirodalom